致力透過不斷演變和發展的中國經濟提供長期資本增值的主動型管理股票基金
ISIN
LU0327786744
NAV
USD 20.92
As of
2025/10/09
一日變幅
USD 0.05 (0.24%)
As of
2025/10/09
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%集中投資於在中國或香港任何行業及任何規模的公司股票及股本相關證券。這些公司的註冊辦事處位於區內，或者（直接或通過其子公司）在區內經營大部份業務。本基金可投資於衍生工具（複雜的金融工具），亦最多可將其資產的50%投資於中國A股。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 2008年1月25日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/09/25 |
71.71M |
| 行業 | Morningstar China Equity |
| 基準 | MSCI Zhong Hua 10/40 Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2008/01/25 |
|
| A2 USD (Net) | 10.41 | 20.45 | 25.54 | 43.28 | 31.75 | 40.76 | -15.49 | 107.90 |
| MSCI Zhong Hua 10/40 NR | 8.09 | 17.70 | 22.43 | 38.64 | 27.47 | 60.93 | 7.94 | 114.02 |
| China Equity - OE | 8.15 | 20.54 | 24.31 | 38.03 | 28.06 | 44.46 | -3.69 | 64.26 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 4.16 | -16.59 | -25.74 | -19.36 | 29.24 |
| MSCI Zhong Hua 10/40 NR | 15.43 | -11.87 | -19.04 | -18.19 | 30.62 |
| China Equity - OE | 12.35 | -15.68 | -25.35 | -15.52 | 37.36 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,190 美元 | 1,390 USD |
| 每年平均回報 | -78.11% | -32.64% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 4,840 美元 | 5,360 USD |
| 每年平均回報 | -51.65% | -11.72% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,610 USD | 7,680 USD |
| 每年平均回報 | -3.89% | -5.15% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,230 美元 | 22,100 美元 |
| 每年平均回報 | 52.30% | 17.18% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.94% |
| 基金的百分比 | |
| Tencent | 9.32 |
| Alibaba Group | 8.65 |
| AIA Group | 5.18 |
| Xiaomi | 5.01 |
| China Construction Bank | 4.29 |
| Contemporary Amperex Technology | 3.81 |
| PICC Property & Casualty | 3.67 |
| Zijin Mining Group | 3.32 |
| Pop Mart International Group | 3.26 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 3.21 |
| TOTAL | 49.70 |
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
