香港投資者專用

駿利亨德森遠見基金 - 中國躍升基金

致力透過不斷演變和發展的中國經濟提供長期資本增值的主動型管理股票基金

ISIN
LU0327786827

資產淨值
USD 30.46
As of 2021/01/20

一日變幅
USD 0.59 (1.98%)
As of 2021/01/20

主要投資風險︰
•本基金至少80%投資於以下股票或股本相關工具:(i)註冊辦事處位於中國及香港的公司;(ii)註冊辦事處並非位於中國及香港,但在中國及香港直接或透過子公司經營其大部分業務的公司。本基金可直接透過合資格交易所或透過衍生工具間接投資於中國A股。
•投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投資本金。
•投資於金融衍生工具(「衍生工具」)(如期貨、期權、遠期合約和認股證)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值、短倉以及場外交易風險)。本基金可運用衍生工具降低風險及更有效率地管理基金。
•本基金的投資集中於中國及香港,可能承受較高

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的集中風險。
•本基金可能投資於中國證券(即中國A股及中國A股連接產品),並可能承受貨幣、政治、稅務及市場風險。
•本基金可投資於新興市場,或會涉及更高風險。此等投資可能具較低流通性和較高波動性。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

中國躍升基金旨在提供資本增長。
基金透過建立長倉(及小部分短倉)將其至少80%的淨資產投資於以下股票或股本相關工具:
• 註冊辦事處位於中國及香港的公司;
• 註冊辦事處並非位於中國及香港,但在中國及香港直接或透過子公司經營其大部分業務的公司。股票可包括透過滬港通及深港通及其他合資格交易所直接或透過衍生工具間接投資的中國A股。於中國A股的投資參與將不會超過基金資產淨值的 50%。
股本相關工具可包括預託證券等。
基金可透過結合直接投資及/或衍生工具(例如期貨、遠期合約、結構性金融衍生工具、股權互換(亦稱為差價合約)、掉期、期權及認股證)持有長倉;短倉則全部透過衍生工具達致。基金的長倉將顯著多於短倉,因此對中國股票市場的相關性可能偏高。
基金可運用衍生工具作為投資策略、對沖及有效投資組合管理目的之一部分。
投資經理可能會不時考慮就貨幣及利率風險進行對沖,但一般不會訂立任何貨幣或利率投機持倉的合約。
在附帶的基礎上,以及為達到防禦性目的,基金可能會投資於:
• 定息工具(例如可兌換債券、公司債券及政府債券和其聯屬衍生工具);及
• 貨幣市場工具,並可能會持有現金或國庫券,以待再作投資。

關於本基金

  • 融合長倉及小部分短倉,以提供多元化的中港股票投資
  • 透過完善和行之有效的投資流程實踐基本因素研究,並著重個股分析
  • 隨著中國市場日趨成熟,政治、經濟、社會和科技等範疇逐漸湧現嶄新的投資機遇,我們的團隊擁有超過30年的經驗,已作好部署捕捉機遇

投資組合管理

May Ling Wee, CFA

投資組合經理

行業自 1997. 加入公司 2015.

石琳, CFA

投資組合經理

行業自 2005.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
A1 USD
 
季末
截至 2020/12/31
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A1 USD 29.31% 25.87% -24.92% 52.01% 0.47%
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
A1 USD
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A1 USD 3.89% 13.40% 27.82% 29.31% 29.31% 22.19% 86.62% 179.37%
年度回報(%)
A1 USD
2016 2017 2018 2019 2020
A1 USD 0.47 52.01 -24.92 25.87 29.31
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
1.95%

投資組合

最大持倉 (As of 2020/12/31)
基金的百分比
Tencent 8.71
AIA Group 7.42
Alibaba Group 7.13
Ping An Insurance Group Co of China 5.17
Hong Kong Exchanges & Clearing 4.07
Meituan 4.07
Sany Heavy Industry 3.91
JD.com 3.85
New Oriental Education & Technology Group 3.41
NetEase 3.29

文件

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