致力透過不斷演變和發展的中國經濟提供長期資本增值的主動型管理股票基金
ISIN
LU0327786827
資產淨值
USD 19.35
As of
2022/07/04
一日變幅
USD 0.05 (0.26%)
As of
2022/07/04
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%集中投資於在中國或香港任何行業及任何規模的公司股票及股本相關證券。這些公司的註冊辦事處位於區內，或者（直接或通過其子公司）在區內經營大部份業務。本基金可投資於衍生工具（複雜的金融工具），亦最多可將其資產的50%投資於中國A股。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 25 Jan 2008 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 31/05/22 |
$86.17M |
| 行業 | Morningstar China Equity |
| 基準 | MSCI Zhong Hua 10/40 Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 USD | -28.65 | 47.55 | -9.10 | -12.01 | 37.94 |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2008/01/25 |
|
| A1 USD | 1.77 | -12.36 | -17.99 | -17.88 | -34.30 | -0.92 | 1.49 | 84.94 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 USD | -19.39 | 29.31 | 25.87 | -24.92 | 52.01 |
| Year | A1 USD | Index |
|---|---|---|
| 2021 | -19.39 | -18.19 |
| 2020 | 29.31 | 30.62 |
| 2019 | 25.87 | 23.46 |
| 2018 | -24.92 | -18.88 |
| 2017 | 52.01 | 54.07 |
| 2016 | 0.47 | 0.90 |
| 2015 | 0.27 | -7.82 |
| 2014 | 8.49 | 7.96 |
| 2013 | 16.00 | 3.64 |
| 2012 | 26.04 | 23.84 |
| 2011 | -31.95 | -18.36 |
| 2010 | 1.02 | 13.60 |
| 2009 | 125.18 | 67.12 |
| 2008 from 2008-01-25 | -39.20 | -43.09 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
1.89% |
| 基金的百分比 | |
| Tencent | 9.22 |
| AIA Group | 7.90 |
| Alibaba Group | 6.56 |
| NetEase | 4.59 |
| China Merchants Bank | 4.21 |
| JD.com | 4.12 |
| LONGi Green Energy Technology | 3.00 |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 2.80 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 2.79 |
| Zijin Mining Group | 2.71 |
Our intellectual capital is readily available and central to our Knowledge Shared approach"
