致力透過不斷演變和發展的中國經濟提供長期資本增值的主動型管理股票基金
ISIN
LU0327786827
NAV
USD 18.81
As of
2026/09/14
單日變動
USD 0.10 (0.53%)
As of
2026/09/14
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%集中投資於在中國或香港任何行業及任何規模的公司股票及股本相關證券。這些公司的註冊辦事處位於區內，或者（直接或通過其子公司）在區內經營大部份業務。本基金可投資於衍生工具（複雜的金融工具），亦最多可將其資產的50%投資於中國A股。
隱藏內容
此基金透過嚴謹、由研究驅動的選股策略構建，旨在捕捉由經濟、社會及科技變遷所帶來的投資機遇。此基金讓投資者得以佈局一眾企業，這些企業致力在提供吸引回報的市場中，以合理估值帶來超出預期的盈利增長。
全市值的核心投資組合
尋找能實現長期持續盈利增長的公司
嚴守紀律的自下而上投資方針
專注於整合主題、企業管治及基本因素分析
高信念度投資策略
嚴格執行風險預算，將重大的風險資產配置於精選的高信念度股票
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICV |
| SFDR Categorisation | Article 6 |
| 成立日期 | 2008年1月25日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/08/26 |
66.36M |
| 行業 | Morningstar China Equity |
| 基準 | MSCI Zhong Hua 10/40 Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2008/01/25 |
|
| A1 USD (Net) | -0.67 | -5.16 | -8.53 | -0.92 | 3.71 | 29.90 | -18.16 | 95.51 |
| MSCI Zhong Hua 10/40 NR | -0.12 | 0.93 | -5.24 | -3.61 | -1.48 | 37.03 | -6.81 | 95.06 |
| China Equity - OE | 0.97 | -1.96 | -3.23 | -0.40 | 1.97 | 35.16 | -15.23 | 54.89 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 USD (Net) | 35.87 | 4.16 | -16.62 | -25.75 | -19.39 |
| MSCI Zhong Hua 10/40 NR | 31.09 | 15.43 | -11.87 | -19.04 | -18.19 |
| China Equity - OE | 30.67 | 12.35 | -15.68 | -25.35 | -15.52 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,180 USD | 1,390 USD |
| 每年平均回報 | -78.15% | -32.63% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 4,840 美元 | 5,360 USD |
| 每年平均回報 | -51.62% | -11.72% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,740 USD | 7,060 USD |
| 每年平均回報 | -2.61% | -6.71% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,230 美元 | 19,030 USD |
| 每年平均回報 | 52.32% | 13.73% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2025/06/30 ） |
1.93% |
| 持股 | 基金的百分比 |
|---|---|
| Tencent | 9.69 |
| Alibaba Group | 9.51 |
| China Construction Bank | 5.84 |
| Industrial & Commercial Bank of China | 5.10 |
| AIA Group | 4.13 |
| Contemporary Amperex Technology | 3.05 |
| NetEase | 2.78 |
| BOC Hong Kong | 2.78 |
| WuXi AppTec | 2.52 |
| HSBC | 2.17 |
| 總計 | 47.57 |
Differentiated insights are central to our investment approach.
