致力透過不斷演變和發展的中國經濟提供長期資本增值的主動型管理股票基金
ISIN
LU0572944931
NAV
SGD 27.35
As of
2026/01/23
單日變動
SGD 0.10 (0.37%)
As of
2026/01/23
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%集中投資於在中國或香港任何行業及任何規模的公司股票及股本相關證券。這些公司的註冊辦事處位於區內，或者（直接或通過其子公司）在區內經營大部份業務。本基金可投資於衍生工具（複雜的金融工具），亦最多可將其資產的50%投資於中國A股。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | Article 6 |
| 成立日期 | 2008年1月25日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/12/25 |
66.95M |
| 行業 | Morningstar China Equity |
| 基準 | MSCI Zhong Hua 10/40 Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2008/01/25 |
|
| A2 SGD (Net) | 0.00 | -5.52 | 15.15 | 28.15 | 28.15 | 13.14 | -31.28 | 77.86 |
| MSCI Zhong Hua 10/40 NR | -1.65 | -5.68 | 12.38 | 23.58 | 23.58 | 27.86 | -14.07 | 82.94 |
| China Equity - OE | -0.28 | -5.58 | 15.22 | 23.17 | 23.17 | 18.68 | -24.04 | 40.57 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 SGD (Net) | 28.15 | 7.57 | -17.93 | -26.24 | -17.65 |
| MSCI Zhong Hua 10/40 NR | 23.58 | 19.38 | -13.33 | -19.45 | -16.55 |
| China Equity - OE | 23.17 | 16.19 | -17.07 | -25.73 | -13.82 |
推薦持有期5年
投資示例： SGD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,330 SGD | 1,620 SGD |
| 每年平均回報 | -76.71% | -30.47% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 5,090 SGD | 5,570 SGD |
| 每年平均回報 | -49.12% | -11.03% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,720 SGD | 7,210 SGD |
| 每年平均回報 | -2.79% | -6.33% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 14,080 SGD | 20,880 SGD |
| 每年平均回報 | 40.78% | 15.87% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.94% |
| 基金的百分比 | |
| Tencent | 8.98 |
| Alibaba Group | 8.63 |
| China Construction Bank | 4.80 |
| AIA Group | 4.57 |
| Zijin Mining Group | 4.19 |
| Ping An Insurance Group Co of China | 3.72 |
| Industrial & Commercial Bank of China | 3.60 |
| China Merchants Bank | 3.15 |
| L&K Engineering Suzhou | 3.08 |
| Contemporary Amperex Technology | 3.01 |
| TOTAL | 47.73 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| Exchanges breakdown (%) | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
