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駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金

本主動型管理及高信念基金專注於基金經理對上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念,並旨在帶來長期資本增值

ISIN
LU0209137388

資產淨值
USD 26.06
As of 2022/06/28

一日變幅
USD 0.45 (1.76%)
As of 2022/06/28

晨星評級

主要投資風險:

  • 本基金投資於股票,須承受證券價值波動的股本證券風險。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、流動性、對沖、市場、經濟、政治、監管、稅務、有關證券借出、有關反向回購交易、金融及利率風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具

更多

  • 降低風險及更有效率地管理基金,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值及場外交易風險,可能蒙受重大損失。
  • 本基金的投資集中於房地產行業,或會具較高波動性,並承受地產證券相關風險。
  • 本基金可能投資於歐元區/ 歐豬五國, 或會蒙受歐洲主權債務危機風險。
  • 董事可酌情從(i)總投資收入、已變現及未變現資本收益淨額中支付股息,同時從資本中⽀付全部或部分費用及支出,致使供支付股息的可供分派收入增加,因此本基金可實際地從資本中支付股息;(ii)此外,第4子類也可從原有資本支付股息。這相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益,並可能會導致本基金每股資產淨值即時減少。
  • 本基金可能徵收業績表現費。即使投資資本虧損,投資者也可能需要支付此費用。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

了解更多

本基金將其資產至少80%集中投資於主要收入來自擁有、開發和管理房地產的任何國家內任何規模的公司股票及股本相關證券或房地產投資信託基金(REITs)。

隱藏內容

關於本基金

  • 投資範圍廣泛,加上精挑細選的投資模式,使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
  • 由遍及新加坡、英國和美國的環球專家團隊管理,團隊成員合共的投資經驗超過90年
  • 以具有流通性的模式分散投資於環球房地產,並受惠於影響此資產類別的強大長期主題
註:
加入房地產於平衡投資組合中通常可提升風險/回報比例 – 資料來源:駿利亨德森投資,截至2019年6月。根據對標準均衡市場投資組合包含/剔除富時EPRA Nareit發達市場指數時,最佳投資組合的資產類別比重和風險回報特徵(最高夏普比率)的分析。過往表現並非未來表現的指標。
上市房地產的長期回報優於直接(實體)房地產 – 資料來源:歐洲公共房地產協會(EPRA)。環球上市房地產的回報為9.5%,環球實體房地產的回報為7.4%,15年的年化總回報,至2018年6月30日。
除非另有說明,所有資料來源︰駿利亨德森投資,截至本短片發佈日期(12/07/2017)。

投資組合管理

Guy Barnard, CFA

環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2006.

Tim Gibson

環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

行業自 2001. 加入公司 2011.

Greg Kuhl, CFA

投資組合經理

行業自 2005. 加入公司 2015.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
A2 USD
 
季末
截至 2022/03/31
Mar-2021 - Mar-2022 Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018
A2 USD 14.65 34.91 -14.20 13.13 8.99
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
A2 USD
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
2005/01/03
A2 USD -8.16 -6.62 -10.12 -14.58 -6.56 17.58 40.54 173.50
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
A2 USD
2021 2020 2019 2018 2017
A2 USD 24.64 -0.93 30.11 -4.37 12.83
Calendar Year Returns (%)
Year A2 USD Index
2021 24.64 26.09
2020 -0.93 -9.04
2019 30.11 21.91
2018 -4.37 -5.63
2017 12.83 10.36
2016 2.04 4.06
2015 -0.06 -0.79
2014 11.38 15.02
2013 1.63 3.67
2012 26.98 27.73
2011 -10.13 -6.12
2010 20.34 20.40
2009 45.99 38.25
2008 -48.32 -47.72
2007 -7.99 -6.96
2006 42.32 42.35
2005 from 2005-01-03 17.90 16.46
FEE INFORMATION
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2021/12/31)
1.86%
表現費 10% of the 'Relevant Amount'

投資組合

最大持倉 (As of 2022/05/31)
基金的百分比
Prologis 5.20
VICI Properties 4.66
Alexandria Real Estate Equities 4.16
Sun Communities 3.96
Invitation Homes 3.75
UDR 3.40
Welltower 3.38
Spirit Realty Capital 3.34
Life Storage 3.05
CubeSmart 2.95

文件