Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 駿利亨德森遠見環球地產股票基金 - 駿利亨德森投資 - 香港零售投資者(中文)
香港投資者專用

駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金

本主動型管理及高信念基金專注於基金經理對上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念,並旨在帶來長期資本增值

ISIN
LU0264738294

NAV
EUR 23.23
As of 2025/09/12

一日變幅
EUR 0.16 (0.69%)
As of 2025/09/12

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

更多

本基金將其資產至少80%集中投資於主要收入來自擁有、開發和管理房地產的任何國家內任何規模的公司股票及股本相關證券或房地產投資信託基金(REITs)。

隱藏內容

關於本基金

  • 投資範圍廣泛,加上精挑細選的投資模式,使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
  • 由遍及新加坡、英國和美國的環球專家團隊管理,團隊成員合共的投資經驗超過90年
  • 以具有流通性的模式分散投資於環球房地產,並受惠於影響此資產類別的強大長期主題

投資組合管理

Guy Barnard, CFA

環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2006.

Tim Gibson

環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

行業自 2001. 加入公司 2011.

Greg Kuhl, CFA

投資組合經理

行業自 2005. 加入公司 2015.

表現

累積表現 (%)
截至 2025/08/31
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed NR Property - Indirect Global - OE
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
2006/01/03
A2 EUR (Net) 0.79 1.01 -6.23 -4.68 -5.77 -10.84 12.34 130.99
FTSE EPRA Nareit Developed NR 2.05 0.92 -6.53 -3.21 -3.75 -2.63 28.28 126.48
Property - Indirect Global - OE 1.18 0.47 -6.49 -3.34 -4.66 -5.19 18.61 91.36
年度回報(%)
截至 2025/06/30
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed NR Property - Indirect Global - OE
2024 2023 2022 2021 2020
A2 EUR (Net) 6.06 3.40 -22.51 34.80 -8.70
FTSE EPRA Nareit Developed NR 7.68 5.96 -20.18 35.67 -16.55
Property - Indirect Global - OE 5.63 5.97 -21.89 33.87 -14.09

推薦持有期5

投資示例: EUR 10,000

情境 倘若您在1年後退出 倘若您在5年後退出
最低並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資
壓力您可能收回的扣除成本後金額3,540 EUR3,780 EUR
每年平均回報-64.65%-17.70%
Unfavourable您可能收回的扣除成本後金額7,360 EUR7,390 EUR
每年平均回報-26.39%-5.87%
Moderate您可能收回的扣除成本後金額9,820 EUR12,100 EUR
每年平均回報-1.77%3.89%
Favourable您可能收回的扣除成本後金額13,140 EUR15,430 EUR
每年平均回報31.41%9.07%
費用
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至2022年6月30日)
1.87%
表現費 10% of the 'Relevant Amount'
門檻率 FTSE EPRA Nareit Developed Index

投資組合

最大持倉 (As of 2025/07/31)
基金的百分比
Equinix 5.61
Digital Realty Trust 4.69
Welltower 3.96
Goodman Group 3.72
Ventas 3.43
AvalonBay Communities 3.27
Prologis 3.18
Public Storage 3.12
American Homes 4 Rent 2.84
Sabra Health Care REIT 2.65
TOTAL 36.48

文件