投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%集中投資於主要收入來自擁有、開發和管理房地產的任何國家內任何規模的公司股票及股本相關證券或房地產投資信託基金（REITs）。
隱藏內容
關於本基金
- 投資範圍廣泛，加上精挑細選的投資模式，使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
- 由遍及新加坡、英國和美國的環球專家團隊管理，團隊成員合共的投資經驗超過90年
- 以具有流通性的模式分散投資於環球房地產，並受惠於影響此資產類別的強大長期主題
概述
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A4m HKD (Net)
FTSE EPRA Nareit Developed NR
Property - Indirect Global - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2021/11/09 |
|
| A4m HKD (Net) | -0.67 | 2.14 | 7.42 | 6.95 | -3.41 | 19.26 | - | -14.86 |
| FTSE EPRA Nareit Developed NR | 0.69 | 3.15 | 8.66 | 10.56 | -0.15 | 29.42 | - | -6.22 |
| Property - Indirect Global - OE | 0.48 | 2.06 | 8.33 | 10.18 | -1.53 | 26.90 | - | -10.15 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A4m HKD (Net)
FTSE EPRA Nareit Developed NR
Property - Indirect Global - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 成立至今表現 | |
|---|---|---|---|---|
| A4m HKD (Net) | -1.13 | 7.42 | -26.97 | 2.63 |
| FTSE EPRA Nareit Developed NR | 0.41 | 9.73 | -25.01 | 2.66 |
| Property - Indirect Global - OE | -1.50 | 9.74 | -26.61 | 2.79 |
推薦持有期5年
投資示例： HKD 100,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 35,580 HKD | 32,500 HKD |
| 每年平均回報 | -64.42% | -20.13% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 69,210 HKD | 77,510 HKD |
| 每年平均回報 | -30.79% | -4.97% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 99,620 HKD | 112,450 HKD |
| 每年平均回報 | -0.38% | 2.37% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 130,990 HKD | 165,710 HKD |
| 每年平均回報 | 30.99% | 10.63% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | FTSE EPRA Nareit Developed Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/09/30)
| 基金的百分比 | |
| Equinix | 5.92 |
| Prologis | 5.59 |
| Welltower | 4.69 |
| Digital Realty Trust | 4.40 |
| Ventas | 3.83 |
| Public Storage | 3.68 |
| AvalonBay Communities | 3.25 |
| NETSTREIT | 2.92 |
| Mitsui Fudosan | 2.81 |
| American Homes 4 Rent | 2.78 |
| TOTAL | 39.86 |
文件
相關研究觀點
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