透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0642271901
資產淨值
SGD 298.75
As of
2022/06/28
一日變幅
SGD -0.24 (-0.08%)
As of
2022/06/28
主要投資風險:
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本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 16 Oct 1996 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 31/05/22 |
USD 3.04B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HSGD | 0.26 | 66.25 | 1.85 | 7.38 | 27.12 |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2013/05/17 |
|
| A2 HSGD | -5.80 | -13.68 | -24.35 | -25.69 | -18.97 | 47.25 | 78.86 | 210.75 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HSGD | 17.50 | 39.46 | 38.39 | -7.93 | 43.14 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 基金的百分比 | |
| Microsoft | 9.73 |
| Alphabet | 7.84 |
| Apple | 7.35 |
| NVIDIA | 3.70 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3.70 |
| Visa | 3.19 |
| Samsung Electronics | 2.76 |
| Mastercard | 2.61 |
| Tencent | 2.58 |
| Broadcom | 2.36 |
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