透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0642271901
NAV
SGD 445.56
As of
2024/04/24
一日變幅
SGD 5.19 (1.18%)
As of
2024/04/24
主要投資風險:
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本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR Categorisation | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/03/24 |
4.38B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2013/05/17 |
|
| A2 HSGD | 3.66 | 16.92 | 33.94 | 16.92 | 43.83 | 25.77 | 112.95 | 362.81 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HSGD | 47.94 | -36.02 | 17.50 | 39.46 | 38.39 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI |
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 9.55 |
| Microsoft | 9.51 |
| Alphabet | 8.53 |
| Meta Platforms | 5.51 |
| Amazon.com | 5.01 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3.60 |
| Micron Technology | 3.53 |
| Advanced Micro Devices | 3.30 |
| Marvell Technology | 3.08 |
| Uber Technologies | 2.96 |
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