投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%集中投資於任何行業及任何規模的日本公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
本地化投資方針
首席投資組合經理經驗豐富，對本地市場擁有深厚專業知識，加上獲得本公司雄厚資源的支持，能締造卓越投資往績。
不受限制的投資風格
本基金持倉以優質公司為基礎，同時會把握時機，考慮投資出現錯價的優質公司。
高置信度
本基金以基本因素分析為基石，採用可複製的投資流程，集中投資於實現現金流增長且盈利穩健的企業組合。
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1985年7月1日 |
| 基本貨幣 | JPY |
|
Fund Assets As of 30/11/25 |
5.79B |
| 行業 | Morningstar Japan Large-Cap Equity |
| 基準 | Tokyo Stock Price Index (TOPIX) |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
累積表現 (%)
截至 2025/11/30
截至 2025/11/30
A2 USD (Net)
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR
Japan Large-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1985/07/31 |
|
| A2 USD (Net) | 2.70 | 2.43 | 7.04 | 20.55 | 19.51 | 54.33 | 28.16 | 460.69 |
| Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR | 0.12 | 4.21 | 12.57 | 24.61 | 23.84 | 61.88 | 42.49 | 870.37 |
| Japan Large-Cap Equity - OE | -0.25 | 5.00 | 12.88 | 24.22 | 23.32 | 57.97 | 36.53 | 994.18 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 USD (Net)
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR
Japan Large-Cap Equity - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 6.66 | 21.86 | -20.19 | -1.37 | 22.09 |
| Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR | 7.67 | 19.58 | -15.22 | 0.76 | 12.62 |
| Japan Large-Cap Equity - OE | 7.24 | 18.53 | -17.81 | 1.13 | 14.91 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,730 USD | 2,400 美元 |
| 每年平均回報 | -72.73% | -24.84% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,570 美元 | 8,860 美元 |
| 每年平均回報 | -34.35% | -2.40% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,470 USD | 13,340 USD |
| 每年平均回報 | 4.71% | 5.94% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 14,070 美元 | 17,670 美元 |
| 每年平均回報 | 40.73% | 12.06% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.92% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | Tokyo Stock Price Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/11/30)
| 基金的百分比 | |
| Sony Group | 6.86 |
| Toyota Motor | 6.00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 5.68 |
| Hitachi | 4.89 |
| Fujitsu | 4.75 |
| Mitsui Fudosan | 4.74 |
| Shimizu | 4.40 |
| Daiichi Sankyo | 4.40 |
| Japan Post Bank | 4.31 |
| Tokyo Ohka Kogyo | 4.14 |
| TOTAL | 50.16 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
文件
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