投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%集中投資於任何行業及任何規模的日本公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 團隊旨在運用嚴謹的自下而上的研究,發掘估值偏低、現金創造力強和高資本效率的公司
- 本基金能夠捕捉各類市值公司存在的機遇
- 負責管理的投資團隊經驗豐富,對日本公司有深入的認識
高信念的集中型日本股票基金,旨在帶來具吸引力的長期回報
ISIN
LU0011889929
NAV
USD 24.57
As of
2024/03/28
一日變幅
USD -0.28 (-1.13%)
As of
2024/03/28
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%集中投資於任何行業及任何規模的日本公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | SICAV |
成立日期 | 1985年7月1日 |
基本貨幣 | JPY |
Fund Assets As of 29/02/24 |
5.86B |
行業 | Morningstar Japan Large-Cap Equity |
基準 | Tokyo Stock Price Index (TOPIX) |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1985/07/31 |
|
A2 USD | 6.49 | 14.04 | 17.09 | 9.29 | 28.06 | 5.91 | 49.05 | 376.61 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 USD | 21.86 | -20.19 | -1.37 | 22.09 | 25.22 |
年 | A2 USD | 指數 |
---|---|---|
2023 | 21.86 | 19.58 |
2022 | -20.19 | -15.22 |
2021 | -1.37 | 0.76 |
2020 | 22.09 | 12.62 |
2019 | 25.22 | 18.79 |
2018 | -17.18 | -14.02 |
2017 | 19.93 | 26.15 |
2016 | 8.87 | 3.12 |
2015 | 13.20 | 11.34 |
2014 | -5.42 | -3.72 |
2013 | 30.13 | 27.35 |
2012 | 2.62 | 8.36 |
2011 | -9.57 | -14.19 |
2010 | 17.09 | 15.59 |
2009 | 0.45 | 6.39 |
2008 | -24.43 | -29.11 |
2007 | -9.18 | -4.14 |
2006 | 3.28 | 6.33 |
2005 | 22.30 | 25.63 |
2004 | 15.35 | 15.95 |
2003 | 42.64 | 36.15 |
2002 | -9.08 | -10.11 |
2001 | -23.99 | -29.28 |
2000 | -31.37 | -28.07 |
1999 | 102.13 | 61.77 |
1998 | 2.18 | 5.25 |
1997 | -38.56 | -23.55 |
1996 | -16.13 | -15.38 |
1995 | -13.77 | 0.86 |
1994 | 25.02 | 21.62 |
1993 | 22.31 | 25.70 |
1992 | -16.81 | -21.29 |
1991 | 13.71 | 9.09 |
1990 | -37.60 | -36.02 |
1989 | 15.68 | 1.81 |
1988 | 18.80 | 35.53 |
1987 | 25.54 | 43.18 |
1986 | 58.36 | 99.72 |
1985 from 31/07/1985 | 18.15 | 25.66 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.20% |
Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
1.90% |
表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
門檻率 | Tokyo Stock Price Index |
基金的百分比 | |
Toyota Motor | 9.73 |
Hitachi | 5.93 |
Shin-Etsu Chemical | 5.66 |
Daiichi Sankyo | 5.34 |
Sony Group | 4.85 |
Tokio Marine | 4.77 |
Mitsubishi | 4.68 |
Ebara | 4.63 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | 4.61 |
Dai-ichi Life | 4.30 |