投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%集中投資於任何行業及任何規模的日本公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
本地化投資方針
首席投資組合經理經驗豐富，對本地市場擁有深厚專業知識，加上獲得本公司雄厚資源的支持，能締造卓越投資往績。
不受限制的投資風格
本基金持倉以優質公司為基礎，同時會把握時機，考慮投資出現錯價的優質公司。
高置信度
本基金以基本因素分析為基石，採用可複製的投資流程，集中投資於實現現金流增長且盈利穩健的企業組合。
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 《可持續金融披露規例》(SFDR) 類別 | 第8條 |
| 成立日期 | 1985年7月1日 |
| 基本貨幣 | JPY |
|
Fund Assets As of 30/09/26 |
7.68B |
| 行業 | Morningstar Japan Large-Cap Equity |
| 基準 | Tokyo Stock Price Index (TOPIX) |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
累積表現 (%)
截至 2026/09/30
截至 2026/09/30
A2 USD (Net)
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR
Japan Large-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1985/07/31 |
|
| A2 USD (Net) | 0.23 | 4.68 | 24.79 | 24.66 | 28.99 | 74.92 | 52.18 | 603.23 |
| Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR | 1.21 | 7.20 | 20.02 | 22.36 | 25.43 | 78.26 | 59.38 | 1094.05 |
| Japan Large-Cap Equity - OE | 1.10 | 5.10 | 21.31 | 22.18 | 26.29 | 77.05 | 52.71 | 1245.40 |
年度回報(%)
截至 2026/09/30
截至 2026/09/30
A2 USD (Net)
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR
Japan Large-Cap Equity - OE
| Fund or index | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 21.28 | 6.66 | 21.86 | -20.19 | -1.37 |
| Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR | 25.32 | 7.67 | 19.58 | -15.22 | 0.76 |
| Japan Large-Cap Equity - OE | 25.01 | 7.24 | 18.53 | -17.81 | 1.13 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,730 USD | 2,350 USD |
| 每年平均回報 | -72.73% | -25.13% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,570 美元 | 8,860 美元 |
| 每年平均回報 | -34.35% | -2.40% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,570 USD | 12,950 USD |
| 每年平均回報 | 5.74% | 5.31% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 14,070 美元 | 16,560 USD |
| 每年平均回報 | 40.73% | 10.62% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2025/06/30 ） |
1.90% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | Tokyo Stock Price Index |
投資組合
最大持倉
(截至 2026/09/30)
| 持股 | 基金的百分比 |
|---|---|
| Sony Group | 6.45 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 6.31 |
| Tokyo Electron | 6.30 |
| Tokio Marine | 5.65 |
| Hitachi | 5.35 |
| Japan Post Bank | 5.19 |
| Recruit | 4.80 |
| Daiichi Life Group | 4.52 |
| Resona | 4.15 |
| Tokyo Ohka Kogyo | 3.92 |
| 總計 | 52.65 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/09/30 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/09/30 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/09/30 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/09/30 |