投資目標
日本機會基金的投資目標是透過主要投資於多種不同行業的日本公司的股票及股票相關證券，以尋求長期資本增值。基金可投資的公司的規模並無限制。
關於本基金
- 團隊旨在運用嚴謹的自下而上的研究，發掘估值偏低、現金創造力強和高資本效率的公司
- 本基金能夠捕捉各類市值公司存在的機遇
- 負責管理的投資團隊經驗豐富，對日本公司有深入的認識
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1 Jul 1985 |
| 基本貨幣 | JPY |
| 基金規模 | - |
| 行業 | Morningstar Japan Large-Cap Equity |
| 基準 | TOPIX |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 USD
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | 22.09% | 25.22% | -17.18% | 19.93% | 8.87% |
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 USD | 3.92% | 16.36% | 26.26% | 22.09% | 22.09% | 26.61% | 65.32% | 361.30% |
年度回報（％）
A2 USD
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | 8.87 | 19.93 | -17.18 | 25.22 | 22.09 |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.95% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/12/31)
| 基金的百分比 | |
| Sony | 6.67 |
| SoftBank Group | 6.31 |
| Shin-Etsu Chemical | 5.44 |
| Tokio Marine | 5.09 |
| Nintendo | 5.08 |
| Daiichi Sankyo | 4.94 |
| TDK | 4.27 |
| Toyota Motor | 3.80 |
| Murata Manufacturing | 3.66 |
| Nomura Research Institute | 3.44 |