投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%集中投資於任何行業及任何規模的日本公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 團隊旨在運用嚴謹的自下而上的研究，發掘估值偏低、現金創造力強和高資本效率的公司
- 本基金能夠捕捉各類市值公司存在的機遇
- 負責管理的投資團隊經驗豐富，對日本公司有深入的認識
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1985年7月1日 |
| 基本貨幣 | JPY |
|
Fund Assets As of 31/03/24 |
6.50B |
| 行業 | Morningstar Japan Large-Cap Equity |
| 基準 | Tokyo Stock Price Index (TOPIX) |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
累積表現 (%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
A2 USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1985/07/31 |
|
| A2 USD | 3.93 | 13.59 | 23.22 | 13.59 | 27.84 | 10.58 | 52.89 | 395.36 |
年度回報(%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
A2 USD
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | 21.86 | -20.19 | -1.37 | 22.09 | 25.22 |
年度回報 (%)
| 年 | A2 USD | 指數 |
|---|---|---|
| 2023 | 21.86 | 19.58 |
| 2022 | -20.19 | -15.22 |
| 2021 | -1.37 | 0.76 |
| 2020 | 22.09 | 12.62 |
| 2019 | 25.22 | 18.79 |
| 2018 | -17.18 | -14.02 |
| 2017 | 19.93 | 26.15 |
| 2016 | 8.87 | 3.12 |
| 2015 | 13.20 | 11.34 |
| 2014 | -5.42 | -3.72 |
| 2013 | 30.13 | 27.35 |
| 2012 | 2.62 | 8.36 |
| 2011 | -9.57 | -14.19 |
| 2010 | 17.09 | 15.59 |
| 2009 | 0.45 | 6.39 |
| 2008 | -24.43 | -29.11 |
| 2007 | -9.18 | -4.14 |
| 2006 | 3.28 | 6.33 |
| 2005 | 22.30 | 25.63 |
| 2004 | 15.35 | 15.95 |
| 2003 | 42.64 | 36.15 |
| 2002 | -9.08 | -10.11 |
| 2001 | -23.99 | -29.28 |
| 2000 | -31.37 | -28.07 |
| 1999 | 102.13 | 61.77 |
| 1998 | 2.18 | 5.25 |
| 1997 | -38.56 | -23.55 |
| 1996 | -16.13 | -15.38 |
| 1995 | -13.77 | 0.86 |
| 1994 | 25.02 | 21.62 |
| 1993 | 22.31 | 25.70 |
| 1992 | -16.81 | -21.29 |
| 1991 | 13.71 | 9.09 |
| 1990 | -37.60 | -36.02 |
| 1989 | 15.68 | 1.81 |
| 1988 | 18.80 | 35.53 |
| 1987 | 25.54 | 43.18 |
| 1986 | 58.36 | 99.72 |
| 1985 from 31/07/1985 | 18.15 | 25.66 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
1.90% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | Tokyo Stock Price Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/03/31)
| 基金的百分比 | |
| Toyota Motor | 9.42 |
| Hitachi | 5.93 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 5.29 |
| Shin-Etsu Chemical | 5.22 |
| Daiichi Sankyo | 4.80 |
| Tokio Marine | 4.72 |
| Mitsubishi | 4.57 |
| Sony Group | 4.35 |
| Dai-ichi Life | 4.34 |
| SoftBank Group | 4.23 |
文件
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