投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於任何行業及任何規模的日本公司股票及股票相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 團隊旨在運用嚴謹的自下而上的研究，發掘估值偏低、現金創造力強和高資本效率的公司
- 本基金能夠捕捉各類市值公司存在的機遇
- 負責管理的投資團隊經驗豐富，對日本公司有深入的認識
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1 Jul 1985 |
| 基本貨幣 | JPY |
| 基金規模 | - |
| 行業 | Morningstar Japan Large-Cap Equity |
| 基準 | TOPIX |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
截至 2020/06/30
A2 Acc USD
|
季末 截至 2020/06/30 |
6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 | 6月-2016 - 6月-2017 | 6月-2015 - 6月-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.64% | -3.01% | 3.99% | 31.03% | -13.61% |
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
截至 2020/08/31
A2 Acc USD (Net)
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 Acc USD | 4.80% | 9.08% | 15.57% | 4.06% | 17.05% | 18.20% | 42.26% | 287.50% |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2019/12/31)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
1.94% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Sony | 6.15 |
| SoftBank Group | 6.01 |
| Shin-Etsu Chemical | 5.38 |
| Tokio Marine | 5.22 |
| Nintendo | 5.22 |
| Daiichi Sankyo | 5.06 |
| Z | 4.56 |
| Toyota Motor | 4.00 |
| TDK | 3.78 |
| Nitori | 3.77 |