駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金

高信念的集中型日本股票基金,旨在帶來具吸引力的長期回報

ISIN
LU0011889929

資產淨值
USD 17.62
As of 2020/05/29

一日變幅
USD 0.11 (0.63%)
As of 2020/05/29

晨星評級

主要投資風險︰
•本基金主要投資於多種不同行業的日本公司的股票及股票相關證券。本基金可投資的公司的規模並無限制。
•投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投資本金。
•投資於金融衍生工具(「衍

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生工具」)(如期貨、掉期、期權、遠期匯率票據、遠期外匯合約)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值以及場外交易風險)。本基金可使用衍生工具作對沖及/或有效管理投資組合的目的。
•本基金的投資集中於日本,可能承受較高的集中風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

日本機會基金的投資目標是透過主要投資於多種不同行業的日本公司的股票及股票相關證券,以尋求長期資本增值。基金可投資的公司的規模並無限制。

關於本基金

  • 團隊旨在運用嚴謹的自下而上的研究,發掘估值偏低、現金創造力強和高資本效率的公司
  • 本基金能夠捕捉各類市值公司存在的機遇
  • 負責管理的投資團隊經驗豐富,對日本公司有深入的認識

投資組合管理

Junichi Inoue

Head of Japanese Equities | Portfolio Manager

行業自 1995. 加入公司 2016.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A2 Acc USD
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-6.66% -8.33% 12.59% 24.26% -8.54%
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
A2 Acc USD
 
截至 2020/04/30 1MO 3MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR
A2 Acc USD 11.20% -8.10% -9.69% 1.40% 5.90% 15.35% 66.14%
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
1.94%
表現費 10% of the 'Relevant Amount'

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
Sony 6.37
Shin-Etsu Chemical 5.31
Daiichi Sankyo 5.15
SoftBank Group 4.82
Kao 4.43
Pan Pacific International 4.31
Nintendo 4.26
Takeda Pharmaceutical 4.17
Nitori 4.13
ORIX 3.91

文件

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