投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%集中投資於任何行業及任何規模的日本公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
本地化投資方針
首席投資組合經理經驗豐富，對本地市場擁有深厚專業知識，加上獲得本公司雄厚資源的支持，能締造卓越投資往績。
不受限制的投資風格
本基金持倉以優質公司為基礎，同時會把握時機，考慮投資出現錯價的優質公司。
高置信度
本基金以基本因素分析為基石，採用可複製的投資流程，集中投資於實現現金流增長且盈利穩健的企業組合。
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1985年7月1日 |
| 基本貨幣 | JPY |
|
Fund Assets As of 30/06/25 |
5.31B |
| 行業 | Morningstar Japan Large-Cap Equity |
| 基準 | Tokyo Stock Price Index (TOPIX) |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
由於目前的法規限制，我們只允許顯示成立滿六個月以上的股份類別表現資料。
累積表現 (%)
截至 2025/06/30
截至 2025/06/30
A2 USD (Net)
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR
Japan Large-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1985/07/31 |
|
| A2 USD (Net) | 0.85 | 11.30 | 13.57 | 13.57 | 8.89 | 51.97 | 46.70 | 428.23 |
| Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR | 1.84 | 11.28 | 12.73 | 12.73 | 15.49 | 52.78 | 51.27 | 777.86 |
| Japan Large-Cap Equity - OE | 2.29 | 11.64 | 12.56 | 12.56 | 14.77 | 49.09 | 47.21 | 891.53 |
年度回報(%)
截至 2025/06/30
截至 2025/06/30
A2 USD (Net)
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR
Japan Large-Cap Equity - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 6.66 | 21.86 | -20.19 | -1.37 | 22.09 |
| Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR | 7.67 | 19.58 | -15.22 | 0.76 | 12.62 |
| Japan Large-Cap Equity - OE | 7.24 | 18.53 | -17.81 | 1.13 | 14.91 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,730 USD | 2,400 美元 |
| 每年平均回報 | -72.74% | -24.84% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,570 美元 | 8,860 美元 |
| 每年平均回報 | -34.35% | -2.40% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,350 USD | 13,170 美元 |
| 每年平均回報 | 3.48% | 5.66% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 14,070 美元 | 17,670 美元 |
| 每年平均回報 | 40.73% | 12.06% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.90% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | Tokyo Stock Price Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/05/31)
| 基金的百分比 | |
| Sony Group | 6.72 |
| Toyota Motor | 5.82 |
| Tokio Marine | 5.38 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 5.31 |
| Hitachi | 5.03 |
| Daiichi Sankyo | 4.94 |
| Dai-ichi Life | 4.80 |
| Fujitsu | 4.64 |
| Shin-Etsu Chemical | 4.26 |
| Mitsui Fudosan | 4.15 |
| TOTAL | 51.05 |
文件
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