Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 駿利亨德森遠見日本機會基金 - 駿利亨德森投資 - 香港零售投資者(中文)
香港投資者專用

駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金

適合尋求兼具高質量增長和正現金流企業的投資者,這些企業對本地市場擁有深入見解。

ISIN
LU0011889929

NAV
USD 26.20
As of 2025/06/30

一日變幅
USD 0.17 (0.65%)
As of 2025/06/30

主要投資風險:

  • 本基金投資於股票,須承受證券價值波動的股本證券風險。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、流動性、對沖、市場、經濟、政治、監管、稅務、有關證券借出、有關反向回購交易、金融及利率風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具降低風險及更有效率地管理基金,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值及場外交易風險,可能蒙受重大損失。
  • 本基金的投資集中於日本,或會具較高波動性。
  • 本基金可能徵收業績表現費。即使投資資本虧損,投資者也可能需要支付此費用。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

更多

本基金將其資產至少80%集中投資於任何行業及任何規模的日本公司股票及股本相關證券。

隱藏內容

關於本基金

本地化投資方針
首席投資組合經理經驗豐富,對本地市場擁有深厚專業知識,加上獲得本公司雄厚資源的支持,能締造卓越投資往績。

不受限制的投資風格
本基金持倉以優質公司為基礎,同時會把握時機,考慮投資出現錯價的優質公司。

高置信度
本基金以基本因素分析為基石,採用可複製的投資流程,集中投資於實現現金流增長且盈利穩健的企業組合。

投資組合管理

Junichi Inoue

日本股票部主管I投資組合經理

行業自 1995. 加入公司 2016.

表現

由於目前的法規限制,我們只允許顯示成立滿六個月以上的股份類別表現資料。
累積表現 (%)
截至 2025/05/31
A2 USD (Net) Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR Japan Large-Cap Equity - OE
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
1985/07/31
A2 USD (Net) 5.40 11.12 11.65 12.61 8.66 35.95 47.45 423.79
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR 3.89 10.18 10.02 10.70 12.38 39.12 48.02 762.04
Japan Large-Cap Equity - OE 4.21 9.27 9.24 10.04 11.94 34.30 44.11 869.27
年度回報(%)
截至 2025/03/31
A2 USD (Net) Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR Japan Large-Cap Equity - OE
2024 2023 2022 2021 2020
A2 USD (Net) 6.66 21.86 -20.19 -1.37 22.09
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR 7.67 19.58 -15.22 0.76 12.62
Japan Large-Cap Equity - OE 7.24 18.53 -17.81 1.13 14.91

推薦持有期5

投資示例: USD 10,000

情境 倘若您在1年後退出 倘若您在5年後退出
最低並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資
壓力您可能收回的扣除成本後金額1,820 美元2,050 美元
每年平均回報-81.84%-27.16%
Unfavourable您可能收回的扣除成本後金額6,570 美元8,860 美元
每年平均回報-34.35%-2.40%
Moderate您可能收回的扣除成本後金額10,560 美元13,170 美元
每年平均回報5.56%5.66%
Favourable您可能收回的扣除成本後金額14,070 美元17,670 美元
每年平均回報40.73%12.06%
費用
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至2022年6月30日)
1.90%
表現費 10% of the 'Relevant Amount'
門檻率 Tokyo Stock Price Index

投資組合

最大持倉 (As of 2025/05/31)
基金的百分比
Sony Group 6.72
Toyota Motor 5.82
Tokio Marine 5.38
Sumitomo Mitsui Financial Group 5.31
Hitachi 5.03
Daiichi Sankyo 4.94
Dai-ichi Life 4.80
Fujitsu 4.64
Shin-Etsu Chemical 4.26
Mitsui Fudosan 4.15
TOTAL 51.05

文件