投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少三分之二集中投資於日本或大部份收入來自日本的任何行業小型市值公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 有望受惠於日本經濟復甦和企業管治改善，從而創造長期資本增值
- 擁有超過40年投資日本股票經驗、高信念的策略
- 投資於日本市值排名最低25%內的上市公司，我們的投資團隊相信這些公司有望成為國內復甦的最大受惠者
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICV |
| SFDR Categorisation | Article 6 |
| 成立日期 | 1985年8月1日 |
| 基本貨幣 | JPY |
|
Fund Assets As of 31/08/26 |
52.52B |
| 行業 | Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity |
| 基準 | Russell/Nomura Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
累積表現 (%)
截至 2026/07/31
截至 2026/07/31
A2 JPY (Net)
Russell/Nomura Small Cap
Japan Small/Mid-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2009/09/30 |
|
| A2 JPY (Net) | -5.77 | 9.19 | 21.53 | 24.10 | 42.39 | 73.57 | 101.93 | 699.50 |
| Russell/Nomura Small Cap | -1.74 | 6.92 | 9.71 | 14.16 | 30.58 | 78.54 | 114.61 | 612.17 |
| Japan Small/Mid-Cap Equity - OE | -2.30 | 5.27 | 14.11 | 18.41 | 35.43 | 71.71 | 91.33 | 543.22 |
年度回報(%)
截至 2026/06/30
截至 2026/06/30
A2 JPY (Net)
Russell/Nomura Small Cap
Japan Small/Mid-Cap Equity - OE
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 JPY (Net) | 29.01 | 2.53 | 18.83 | 3.38 | 13.72 |
| Russell/Nomura Small Cap | 29.19 | 16.17 | 23.30 | 1.08 | 8.40 |
| Japan Small/Mid-Cap Equity - OE | 27.31 | 12.02 | 18.41 | -6.74 | 10.15 |
推薦持有期5年
投資示例： JPY 1,000,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 316,330 JPY | 277,070 JPY |
| 每年平均回報 | -68.37% | -22.64% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 701,890 日元 | 1,124,520 JPY |
| 每年平均回報 | -29.81% | 2.37% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 1,045,760 JPY | 1,546,660 JPY |
| 每年平均回報 | 4.58% | 9.11% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 1,523,700 JPY | 2,048,300 JPY |
| 每年平均回報 | 52.37% | 15.42% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2025/06/30 ） |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | Russell/Nomura Small Cap Index |
投資組合
最大持倉
(截至 2026/07/31)
| 持股 | 基金的百分比 |
|---|---|
| Harmonic Drive Systems | 4.88 |
| Kanto Denka Kogyo | 4.32 |
| Septeni | 4.11 |
| Toyo Gosei | 4.07 |
| Park24 | 3.91 |
| GMO Financial | 3.78 |
| Taikisha | 3.62 |
| Menicon | 3.55 |
| Toei Animation | 3.25 |
| Ines | 3.04 |
| 總計 | 38.53 |