駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金

致力長期捕捉被低估的日本小型公司增長潛力

ISIN
LU0572961604

資產淨值
JPY 6,158.60
As of 2020/05/26

一日變幅
JPY 113.31 (1.87%)
As of 2020/05/26

主要投資風險︰
•本基金至少三分之二投資於市值排名在其相關市場最底25%內的日本小型公司。
•投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投

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資本金。
•投資於金融衍生工具(「衍生工具」)(如期貨、掉期、期權、遠期匯率票據、遠期外匯合約)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性、高槓桿、波動性、估值以及場外交易風險)。本基金可使用衍生工具作對沖及/或有效管理投資組合的目的。
•本基金的投資集中於日本,可能承受較高的集中風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

日本小型公司基金的投資目標是將其至少三分之二的總資產投資於日本小型公司,以尋求長期資本增值。就此而言,市場資本價值名列其相關市場最末25%內的公司被視為小型公司。該基金可投資於場外交易(OTC)市場。這類市場在地理上較分散,經營和管理與其他市場不同,因此,面臨的風險可能略多。

關於本基金

  • 有望受惠於日本經濟復甦和企業管治改善,從而創造長期資本增值
  • 擁有超過40年投資日本股票經驗、高信念的策略
  • 投資於日本市值排名最低25%內的上市公司,我們的投資團隊相信這些公司有望成為國內復甦的最大受惠者

投資組合管理

Yunyoung Lee, CFA

Portfolio Manager

行業自 1992. 加入公司 2005.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A2
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-4.08% -12.86% 9.58% 21.03% 5.02%
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
A2
 
截至 2020/04/30 1MO 3MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR
A2 4.93% -14.83% -16.71% -4.71% -3.56% 16.62% 153.00%
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
1.88%
表現費 10% of the 'Relevant Amount'

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
Nippon Soda 6.94
Toppan Forms 5.87
Aiful 4.22
Nichicon 4.22
Central Glass 3.95
GMO Financial 3.79
Isetan Mitsukoshi 3.48
Nippon Electric Glass 3.21
Kura Sushi 3.08
Sakata INX 2.79

文件

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