致力長期捕捉被低估的日本小型公司增長潛力
ISIN
LU0572961604
資產淨值
JPY 6,158.60
As of 2020/05/26
一日變幅
JPY 113.31 (1.87%)
As of 2020/05/26
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隱藏內容
日本小型公司基金的投資目標是將其至少三分之二的總資產投資於日本小型公司，以尋求長期資本增值。就此而言，市場資本價值名列其相關市場最末25%內的公司被視為小型公司。該基金可投資於場外交易（OTC）市場。這類市場在地理上較分散，經營和管理與其他市場不同，因此，面臨的風險可能略多。
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1 Aug 1985 |
| 基本貨幣 | JPY |
| 基金規模 | JPY 25.84B |
| 行業 | Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity |
| 基準 | Russell/Nomura Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
|
季末 截至 2020/03/31 |
Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 | Mar-2016 - Mar-2017 | Mar-2015 - Mar-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.08% | -12.86% | 9.58% | 21.03% | 5.02% |
| 截至 2020/04/30 | 1MO | 3MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 4.93% | -14.83% | -16.71% | -4.71% | -3.56% | 16.62% | 153.00% |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
1.88% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 基金的百分比 | |
| Nippon Soda | 6.94 |
| Toppan Forms | 5.87 |
| Aiful | 4.22 |
| Nichicon | 4.22 |
| Central Glass | 3.95 |
| GMO Financial | 3.79 |
| Isetan Mitsukoshi | 3.48 |
| Nippon Electric Glass | 3.21 |
| Kura Sushi | 3.08 |
| Sakata INX | 2.79 |
