投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於其註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員），且主要收入來自擁有、開發和管理歐洲房地產的房地產投資信託基金（REIT）和公司股票及股票相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 投資範圍廣泛，加上精挑細選的投資模式，使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
- 由英國專家團隊管理，並獲美國和新加坡龐大的環球地產股票團隊提供支援
- 以具有流通性的模式分散投資於房地產，並受惠於影響此資產類別的強大長期主題
概述
| 資產類別 | 房地產股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1998年7月1日 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
Fund Assets As of 30/09/25 |
550.87M |
| 行業 | Morningstar Property - Indirect Europe |
| 基準 | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 EUR (Net)
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
Property - Indirect Europe - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/07/01 |
|
| A2 EUR (Net) | -0.75 | -4.95 | 5.68 | 3.08 | -10.78 | 26.20 | 4.08 | 421.08 |
| FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR | -0.05 | -4.76 | 5.11 | 4.04 | -8.04 | 22.07 | -1.17 | 384.73 |
| Property - Indirect Europe - OE | -0.56 | -3.91 | 4.78 | 4.35 | -7.41 | 22.73 | 0.68 | 316.44 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 EUR (Net)
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
Property - Indirect Europe - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | -4.42 | 19.43 | -37.37 | 27.38 | -3.93 |
| FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR | -3.57 | 16.34 | -36.57 | 18.49 | -10.74 |
| Property - Indirect Europe - OE | -3.43 | 15.19 | -34.25 | 18.54 | -9.60 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 3,330 EUR | 2,510 EUR |
| 每年平均回報 | -66.66% | -24.18% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 5,950 歐元 | 7,110 EUR |
| 每年平均回報 | -40.50% | -6.60% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,960 EUR | 10,620 EUR |
| 每年平均回報 | -0.39% | 1.22% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 13,520 歐元 | 18,130 歐元 |
| 每年平均回報 | 35.23% | 12.64% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/09/30)
| 基金的百分比 | |
| Vonovia | 8.57 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 7.38 |
| Segro | 5.35 |
| Merlin Properties Socimi | 5.22 |
| PSP Swiss Property | 4.77 |
| Tritax Big Box REIT | 4.53 |
| Fastighets AB Balder | 4.49 |
| British Land | 3.83 |
| TAG Immobilien | 3.66 |
| Aedifica | 3.51 |
| TOTAL | 51.31 |
文件
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