香港投資者專用

駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金

本主動型管理的基金專注於基金經理對歐洲上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念,從而帶來長期資本增值

ISIN
LU0088927925

資產淨值
EUR 51.04
As of 2022/07/01

一日變幅
EUR -0.91 (-1.75%)
As of 2022/07/01

晨星評級

主要投資風險:

  • 本基金投資於股票,須承受證券價值波動的股本證券風險。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、流動性、對沖、市場、經濟、政治、監管、稅務、有關證券借出、有關反向回購交易、金融、利率及中小型公司相關的風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金

更多

  • 可使用金融衍生工具降低風險及更有效率地管理基金,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值及場外交易風險,可能蒙受重大損失。
  • 本基金的投資集中於歐洲區房地產行業(可包括中小型公司) 。或會涉及較高波動性,並承受地產證券相關風險。
  • 本基金可能投資於歐元區/ 歐豬五國, 或會蒙受歐洲主權債務危機風險。
  • 董事可酌情從總投資收入、已變現及未變現資本收益淨額中支付股息,同時從資本中⽀付全部或部分費用及支出,致使供支付股息的可供分派收入增加,因此本基金可實際地從資本中支付股息。這相當於退回或提取投資者部份的原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益,並可能會導致本基金每股資產淨值即時減少。
  • 本基金可能徵收業績表現費。即使投資資本虧損,投資者也可能需要支付此費用。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

了解更多

本基金將其資產至少75%投資於其註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員),且主要收入來自擁有、開發和管理歐洲房地產的房地產投資信託基金(REIT)和公司股票及股票相關證券。

隱藏內容

關於本基金

  • 投資範圍廣泛,加上精挑細選的投資模式,使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
  • 由英國專家團隊管理,並獲美國和新加坡龐大的環球地產股票團隊提供支援
  • 以具有流通性的模式分散投資於房地產,並受惠於影響此資產類別的強大長期主題

投資組合管理

Guy Barnard, CFA

環球房地產股票聯席主管 | 投資組合經理

行業自 2003. 加入公司 2006.

Nicolas Scherf

投資組合經理

行業自 2007. 加入公司 2014.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
A2 EUR
 
季末
截至 2022/03/31
Mar-2021 - Mar-2022 Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018
A2 EUR 18.37 28.25 -10.43 10.14 17.47
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
A2 EUR
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
1998/07/01
A2 EUR -6.27 -7.00 -12.83 -14.67 -3.67 21.80 46.56 503.29
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
A2 EUR
2021 2020 2019 2018 2017
A2 EUR 27.38 -3.93 35.60 -5.62 19.77
Calendar Year Returns (%)
Year A2 EUR Index
2021 27.38 18.49
2020 -3.93 -10.74
2019 35.60 28.52
2018 -5.62 -8.40
2017 19.77 12.55
2016 -7.86 -5.29
2015 22.13 18.14
2014 30.09 25.35
2013 15.70 10.79
2012 28.64 27.08
2011 -9.73 -10.42
2010 11.67 16.29
2009 35.12 35.93
2008 -53.94 -46.42
2007 -34.21 -29.07
2006 50.95 48.84
2005 36.82 27.44
2004 41.95 41.88
2003 20.92 20.53
2002 5.46 6.79
2001 -6.35 0.46
2000 14.98 13.02
1999 19.21 16.34
1998 from 1998-07-01 -12.66 -3.92
FEE INFORMATION
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2021/12/31)
1.86%
表現費 10% of the 'Relevant Amount'

投資組合

最大持倉 (As of 2022/05/31)
基金的百分比
Vonovia 9.66
Segro 8.14
LEG Immobilien 6.38
Land Securities Group 4.99
Gecina 4.82
Castellum 4.35
Fastighets AB Balder 4.20
Merlin Properties Socimi 4.07
UNITE Group 3.94
VGP 3.68

文件