投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1993年8月1日 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
Fund Assets As of 30/09/25 |
1.34B |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 EUR (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
Europe Small-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1993/08/27 |
|
| A2 EUR (Net) | -1.11 | -2.49 | 10.39 | 10.10 | 4.20 | 44.08 | 59.65 | 1640.44 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 0.44 | 0.86 | 10.97 | 12.42 | 8.36 | 48.53 | 50.94 | 1554.30 |
| Europe Small-Cap Equity - OE | -0.19 | -0.45 | 9.29 | 10.07 | 6.56 | 31.60 | 29.40 | 1335.23 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 EUR (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
Europe Small-Cap Equity - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | 4.23 | 8.00 | -15.19 | 21.17 | 13.97 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 5.65 | 12.74 | -22.60 | 22.93 | 7.32 |
| Europe Small-Cap Equity - OE | 1.52 | 7.08 | -26.43 | 25.72 | 12.51 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 3,500 EUR | 3,010 EUR |
| 每年平均回報 | -64.96% | -21.32% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,070 歐元 | 9,950 EUR |
| 每年平均回報 | -29.30% | -0.10% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,910 歐元 | 14,150 EUR |
| 每年平均回報 | -0.88% | 7.19% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 18,760 歐元 | 19,540 歐元 |
| 每年平均回報 | 87.64% | 14.33% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.90% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/09/30)
| 基金的百分比 | |
| Van Lanschot Kempen | 2.64 |
| TKH Group | 2.55 |
| IG Group | 2.41 |
| KSB | 2.01 |
| u-blox | 1.95 |
| Stroeer | 1.75 |
| Elmos Semiconductor | 1.74 |
| Crest Nicholson | 1.60 |
| ANDRITZ | 1.58 |
| Gaztransport Et Technigaz | 1.55 |
| TOTAL | 19.78 |