投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1993年8月1日 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
Fund Assets As of 30/11/25 |
1.34B |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/11/30
截至 2025/11/30
A2 EUR (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
Europe Small-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1993/08/27 |
|
| A2 EUR (Net) | -0.69 | -0.52 | 0.31 | 10.75 | 10.43 | 22.47 | 34.87 | 1650.77 |
| MSCI Europe Small Cap NR | -0.03 | 1.51 | 2.84 | 13.63 | 13.32 | 31.93 | 36.73 | 1571.97 |
| Europe Small-Cap Equity - OE | -0.62 | 0.10 | 1.34 | 10.39 | 10.81 | 17.71 | 18.18 | 1339.38 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 EUR (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
Europe Small-Cap Equity - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | 4.23 | 8.00 | -15.19 | 21.17 | 13.97 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 5.65 | 12.74 | -22.60 | 22.93 | 7.32 |
| Europe Small-Cap Equity - OE | 1.52 | 7.08 | -26.43 | 25.72 | 12.51 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 3,510 EUR | 3,010 EUR |
| 每年平均回報 | -64.95% | -21.32% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,070 歐元 | 9,790 EUR |
| 每年平均回報 | -29.30% | -0.43% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,930 EUR | 14,440 EUR |
| 每年平均回報 | -0.73% | 7.62% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 18,760 歐元 | 19,540 歐元 |
| 每年平均回報 | 87.64% | 14.33% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.90% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/11/30)
| 基金的百分比 | |
| TKH Group | 2.65 |
| Van Lanschot Kempen | 2.63 |
| IG Group | 2.54 |
| KSB | 2.25 |
| Elmos Semiconductor | 2.13 |
| Stroeer | 1.81 |
| Gaztransport Et Technigaz | 1.69 |
| ANDRITZ | 1.62 |
| Crest Nicholson | 1.50 |
| Modern Times Group MTG | 1.43 |
| TOTAL | 20.26 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |