投資目標
泛歐小型公司基金的投資目標是透過將其至少75%的總資產投資於註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如其非歐洲經濟區的一部分)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股本證券,以尋求長期資本增值。
ISIN
LU1611731263
資產淨值
EUR 62.63
As of 2021/01/26
一日變幅
EUR -0.23 (-0.37%)
As of 2021/01/26
更多
隱藏內容
泛歐小型公司基金的投資目標是透過將其至少75%的總資產投資於註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如其非歐洲經濟區的一部分)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股本證券,以尋求長期資本增值。
資產類別 | 股票 |
產品結構 | SICAV |
成立日期 | 1 Aug 1993 |
基本貨幣 | EUR |
基金規模 | EUR 889.28M |
行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
基準 | Euromoney Smaller Companies Pan European Index |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
---|---|---|---|---|---|
A1 EUR | 13.89% | 34.26% | -23.23% | - | - |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
A1 EUR | 5.25% | 25.25% | 33.68% | 13.89% | 13.89% | 17.39% | - | 23.59% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A1 EUR | - | 5.28 | -23.23 | 34.26 | 13.89 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.20% |
經常性開支 (截至 2020/06/30) |
1.90% |
表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
基金的百分比 | |
Van Lanschot Kempen | 2.97 |
Dfds | 2.28 |
Aareal Bank | 2.17 |
TKH Group | 2.02 |
Crest Nicholson | 1.57 |
HelloFresh | 1.50 |
Nexans | 1.47 |
Befesa | 1.44 |
Cerved Group | 1.37 |
Mersen | 1.36 |