投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。
隱藏內容
A balanced portfolio seeking attractive valuations and high growth opportunities
ISIN
LU0046217351
NAV
EUR 63.46
As of
2023/09/29
一日變幅
EUR 1.40 (2.26%)
As of
2023/09/29
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | SICAV |
SFDR Categorisation | 第8條 |
成立日期 | 1993年8月1日 |
基本貨幣 | EUR |
Fund Assets As of 31/08/23 |
EUR 597.99M |
行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1993/08/27 |
|
A2 EUR | -4.66 | -2.06 | -6.98 | 2.79 | 4.34 | 28.85 | 28.57 | 1343.44 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 EUR | -15.19 | 21.17 | 13.97 | 34.27 | -23.21 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.20% |
經常性開支 (截至2022年6月30日) |
1.85% |
表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
基金的百分比 | |
Van Lanschot Kempen | 4.34 |
TKH Group | 3.51 |
Mersen | 2.44 |
KSB | 2.30 |
DFDS | 2.20 |
IG Group | 1.97 |
BFF Bank | 1.92 |
Gaztransport Et Technigaz | 1.87 |
u-blox | 1.70 |
Criteo | 1.64 |