投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）任何行業的小型公司的股份（股票）及股票相關證券。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1 Aug 1993 |
| 基本貨幣 | EUR |
| 基金規模 | EUR 505.05M |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | Euromoney Smaller Companies Pan European Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
截至 2020/06/30
A1 Inc EUR
|
季末 截至 2020/06/30 |
6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 | 6月-2016 - 6月-2017 | 6月-2015 - 6月-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.96% | -6.52% | 4.02% | - | - |
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
截至 2020/08/31
A1 Inc EUR (Net)
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A1 Inc EUR | 6.61% | 14.36% | 6.49% | -6.55% | 11.29% | 1.97% | - | 1.40% |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2019/12/31)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
1.88% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Van Lanschot Kempen | 3.70 |
| Dfds | 2.58 |
| Metso Outotec | 2.31 |
| TKH Group | 2.20 |
| Aareal Bank | 1.83 |
| Mersen | 1.73 |
| Nexans | 1.73 |
| Befesa | 1.68 |
| Banca Farmafactoring | 1.67 |
| FinecoBank Banca Fineco | 1.65 |