駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金

ISIN
LU1611731263

資產淨值
EUR 48.57
As of 2020/09/28

一日變幅
EUR 1.50 (3.19%)
As of 2020/09/28

主要投資風險︰
•本基金至少75%投資於註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如其非歐洲經濟區的一部分)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。
•投資涉及不同程度的投資風險(例如流動性、市場、經濟、政治、監管、稅務、金融、利率、對沖及貨幣等風險)。在極端的市場環境下,閣下可能損失全數的投資本金。
•投資於金融衍生工具(「衍生工具」)(如期貨、期權、遠期合約和認股證)涉及特定投資風險(例如對手方、流動性

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、高槓桿、波動性、估值以及場外交易風險)。本基金可使用衍生工具降低風險及更有效率地管理基金。
•本基金的投資集中於歐洲,可能承受較高的集中風險。
•本基金可能投資於歐元區(尤其是葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘及西班牙)的證券,或會蒙受歐洲主權債務危機的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)任何行業的小型公司的股份(股票)及股票相關證券。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。

隱藏內容

投資組合管理

Ollie Beckett

投資組合經理

行業自 1995. 加入公司 2005.

Rory Stokes, CFA

投資組合經理

行業自 2001. 加入公司 2013.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
A1 Inc EUR
 
季末
截至 2020/06/30
6月-2019 - 6月-2020 6月-2018 - 6月-2019 6月-2017 - 6月-2018 6月-2016 - 6月-2017 6月-2015 - 6月-2016
-3.96% -6.52% 4.02% - -
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
A1 Inc EUR (Net)
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A1 Inc EUR 6.61% 14.36% 6.49% -6.55% 11.29% 1.97% - 1.40%
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.20%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
1.88%
表現費 10% of the 'Relevant Amount'

投資組合

最大持倉 (As of 2020/08/31)
基金的百分比
Van Lanschot Kempen 3.70
Dfds 2.58
Metso Outotec 2.31
TKH Group 2.20
Aareal Bank 1.83
Mersen 1.73
Nexans 1.73
Befesa 1.68
Banca Farmafactoring 1.67
FinecoBank Banca Fineco 1.65

文件

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