投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR Categorisation | 第8條 |
| 成立日期 | 1993年8月1日 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
Fund Assets As of 31/08/23 |
EUR 597.99M |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
累積表現 (%)
截至 2023/08/31
截至 2023/08/31
A2 EUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1993/08/27 |
|
| A2 EUR | -4.66 | -2.06 | -6.98 | 2.79 | 4.34 | 28.85 | 28.57 | 1343.44 |
年度回報(%)
截至 2023/06/30
截至 2023/06/30
A2 EUR
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | -15.19 | 21.17 | 13.97 | 34.27 | -23.21 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.85% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2023/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Van Lanschot Kempen | 4.34 |
| TKH Group | 3.51 |
| Mersen | 2.44 |
| KSB | 2.30 |
| DFDS | 2.20 |
| IG Group | 1.97 |
| BFF Bank | 1.92 |
| Gaztransport Et Technigaz | 1.87 |
| u-blox | 1.70 |
| Criteo | 1.64 |