投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。
隱藏內容
ISIN
LU0046217351
資產淨值
EUR 60.97
As of
2022/06/30
一日變幅
EUR -1.53 (-2.45%)
As of
2022/06/30
主要投資風險:
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | SICAV |
成立日期 | 1 Aug 1993 |
基本貨幣 | EUR |
基金規模 As of 31/05/22 |
EUR 678.85M |
行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
基準 | MSCI Europe Small Cap Index (EUR) |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
---|---|---|---|---|---|
A2 EUR | -2.83 | 97.51 | -21.64 | -9.38 | 9.38 |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1993/08/27 |
|
A2 EUR | 0.76 | 1.22 | -3.19 | -8.62 | -8.88 | 49.60 | 37.30 | 1413.13 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 EUR | 21.17 | 13.97 | 34.27 | -23.21 | 25.53 |
Index Description
n/a
Year | A2 EUR | Index |
---|---|---|
2021 | 21.17 | 22.93 |
2020 | 13.97 | 7.32 |
2019 | 34.27 | 28.65 |
2018 | -23.21 | -14.46 |
2017 | 25.53 | 17.15 |
2016 | 5.69 | 2.39 |
2015 | 22.90 | 21.69 |
2014 | -0.22 | 5.13 |
2013 | 37.81 | 32.21 |
2012 | 26.28 | 23.96 |
2011 | -22.33 | -18.44 |
2010 | 39.02 | 25.66 |
2009 | 99.54 | 58.60 |
2008 | -63.56 | -51.12 |
2007 | -6.41 | -5.79 |
2006 | 38.45 | 32.75 |
2005 | 34.02 | 37.28 |
2004 | 35.99 | 24.21 |
2003 | 38.65 | 37.31 |
2002 | -37.62 | -24.69 |
2001 | -32.24 | -16.02 |
2000 | -3.81 | -4.70 |
1999 | 97.50 | 45.96 |
1998 | 5.12 | 3.28 |
1997 | 23.66 | 31.61 |
1996 | 42.10 | 28.59 |
1995 | 4.44 | 1.39 |
1994 | -7.98 | -1.29 |
1993 from 1993-08-02 | 12.05 | 22.08 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.20% |
經常性開支 (截至 2021/12/31) |
1.86% |
表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
基金的百分比 | |
Van Lanschot Kempen | 4.58 |
TKH Group | 2.74 |
DFDS | 1.98 |
FLEX LNG | 1.89 |
Quadient | 1.72 |
BFF Bank | 1.63 |
Grenergy Renovables | 1.59 |
Tate & Lyle | 1.53 |
Mersen | 1.51 |
Karnov Group | 1.50 |