投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1993年8月1日 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
Fund Assets As of 31/07/25 |
1.33B |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
由於目前的法規限制，我們只允許顯示成立滿六個月以上的股份類別表現資料。
累積表現 (%)
截至 2025/07/31
截至 2025/07/31
A2 EUR (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
Europe Small-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1993/08/27 |
|
| A2 EUR (Net) | 0.43 | 11.71 | 9.29 | 13.39 | 4.85 | 21.94 | 70.55 | 1692.54 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 1.15 | 9.28 | 8.39 | 12.74 | 8.81 | 23.47 | 58.63 | 1558.91 |
| Europe Small-Cap Equity - OE | 0.80 | 9.55 | 7.95 | 11.45 | 7.29 | 10.70 | 38.31 | 1353.23 |
年度回報(%)
截至 2025/06/30
截至 2025/06/30
A2 EUR (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
Europe Small-Cap Equity - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | 4.23 | 8.00 | -15.19 | 21.17 | 13.97 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 5.65 | 12.74 | -22.60 | 22.93 | 7.32 |
| Europe Small-Cap Equity - OE | 1.52 | 7.08 | -26.43 | 25.72 | 12.51 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 3,510 EUR | 3,030 EUR |
| 每年平均回報 | -64.92% | -21.27% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,070 歐元 | 9,690 EUR |
| 每年平均回報 | -29.30% | -0.63% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,900 EUR | 13,890 EUR |
| 每年平均回報 | -0.98% | 6.79% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 18,760 歐元 | 19,540 歐元 |
| 每年平均回報 | 87.64% | 14.33% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/07/31)
| 基金的百分比 | |
| Van Lanschot Kempen | 2.90 |
| IG Group | 2.68 |
| R&S Group | 2.33 |
| TKH Group | 2.07 |
| KSB | 2.02 |
| Crest Nicholson | 1.73 |
| Gaztransport Et Technigaz | 1.61 |
| ANDRITZ | 1.54 |
| u-blox | 1.49 |
| Elmos Semiconductor | 1.47 |
| TOTAL | 19.84 |