投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1 Aug 1993 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
基金規模 As of 31/05/22 |
EUR 678.85M |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | MSCI Europe Small Cap Index (EUR) |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
截至 2022/03/31
A2 EUR
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | -2.83 | 97.51 | -21.64 | -9.38 | 9.38 |
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
截至 2022/05/31
A2 EUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1993/08/27 |
|
| A2 EUR | 0.76 | 1.22 | -3.19 | -8.62 | -8.88 | 49.60 | 37.30 | 1413.13 |
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
截至 2021/12/31
A2 EUR
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | 21.17 | 13.97 | 34.27 | -23.21 | 25.53 |
Index Description
n/a
Calendar Year Returns (%)
| Year | A2 EUR | Index |
|---|---|---|
| 2021 | 21.17 | 22.93 |
| 2020 | 13.97 | 7.32 |
| 2019 | 34.27 | 28.65 |
| 2018 | -23.21 | -14.46 |
| 2017 | 25.53 | 17.15 |
| 2016 | 5.69 | 2.39 |
| 2015 | 22.90 | 21.69 |
| 2014 | -0.22 | 5.13 |
| 2013 | 37.81 | 32.21 |
| 2012 | 26.28 | 23.96 |
| 2011 | -22.33 | -18.44 |
| 2010 | 39.02 | 25.66 |
| 2009 | 99.54 | 58.60 |
| 2008 | -63.56 | -51.12 |
| 2007 | -6.41 | -5.79 |
| 2006 | 38.45 | 32.75 |
| 2005 | 34.02 | 37.28 |
| 2004 | 35.99 | 24.21 |
| 2003 | 38.65 | 37.31 |
| 2002 | -37.62 | -24.69 |
| 2001 | -32.24 | -16.02 |
| 2000 | -3.81 | -4.70 |
| 1999 | 97.50 | 45.96 |
| 1998 | 5.12 | 3.28 |
| 1997 | 23.66 | 31.61 |
| 1996 | 42.10 | 28.59 |
| 1995 | 4.44 | 1.39 |
| 1994 | -7.98 | -1.29 |
| 1993 from 1993-08-02 | 12.05 | 22.08 |
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
1.86% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(As of 2022/05/31)
| 基金的百分比 | |
| Van Lanschot Kempen | 4.58 |
| TKH Group | 2.74 |
| DFDS | 1.98 |
| FLEX LNG | 1.89 |
| Quadient | 1.72 |
| BFF Bank | 1.63 |
| Grenergy Renovables | 1.59 |
| Tate & Lyle | 1.53 |
| Mersen | 1.51 |
| Karnov Group | 1.50 |