投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR Categorisation | 第8條 |
| 成立日期 | 1993年8月1日 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
Fund Assets As of 31/03/24 |
876.05M |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
Julia Scheufler, CFA
投資組合經理 | 副投資組合經 (2024) - The European Smaller Companies Trust PLC
行業自 2009. 加入公司 2018.
表現
累積表現 (%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
A2 HUSD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2015/04/16 |
|
| A2 HUSD | 2.49 | 2.87 | 12.47 | 2.87 | 6.31 | 5.79 | 69.01 | 104.50 |
年度回報(%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
A2 HUSD
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HUSD | 10.53 | -12.32 | 22.15 | 15.15 | 38.06 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/02/29)
| 基金的百分比 | |
| Van Lanschot Kempen | 3.91 |
| TKH Group | 2.99 |
| IG Group | 2.52 |
| Fugro | 2.13 |
| Mersen | 2.04 |
| Nordnet AB publ | 2.02 |
| SUESS MicroTec | 1.98 |
| KSB | 1.91 |
| Crest Nicholson | 1.87 |
| IPSOS | 1.82 |