投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。
隱藏內容
平衡的投資組合致力尋求具吸引力的估值與高增長的投資機遇
ISIN
LU1169991020
NAV
USD 70.31
As of
2025/07/04
一日變幅
USD -0.24 (-0.34%)
As of
2025/07/04
主要投資風險:
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本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | SICAV |
SFDR 分類 | 第8條 |
成立日期 | 1993年8月1日 |
基本貨幣 | EUR |
基金規模 截至 31/05/25 |
1.08B |
行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2015/04/16 |
|
A2 HUSD (Net) | 8.86 | 7.60 | 11.18 | 11.32 | 3.62 | 22.58 | 92.15 | 131.80 |
MSCI Europe Small Cap NR | 6.95 | 15.26 | 18.44 | 21.13 | 12.38 | 24.23 | 62.99 | 87.17 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 成立至今表現 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 HUSD (Net) | 4.75 | 10.53 | -12.32 | 22.15 | 15.15 | -1.20 |
MSCI Europe Small Cap NR | -0.96 | 16.69 | -27.36 | 14.25 | 16.98 | 0.97 |
推薦持有期5年
投資示例: USD 10,000
情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
---|---|---|---|
最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 3,730 USD | 3,110 USD |
每年平均回報 | -62.73% | -20.81% | |
Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,230 USD | 9,620 USD |
每年平均回報 | -27.67% | -0.78% | |
Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,110 USD | 15,080 USD |
每年平均回報 | 1.06% | 8.56% | |
Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 18,820 USD | 21,330 USD |
每年平均回報 | 88.21% | 16.36% |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.20% |
經常性開支 (截至2022年6月30日) |
1.87% |
表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
基金的百分比 | |
Van Lanschot Kempen | 3.29 |
IG Group | 3.06 |
TKH Group | 2.63 |
KSB | 1.92 |
Gaztransport Et Technigaz | 1.89 |
R&S Group | 1.88 |
Crest Nicholson | 1.86 |
SUSS MicroTec | 1.74 |
Banco Comercial Portugues | 1.59 |
Stroeer | 1.53 |
TOTAL | 21.40 |