投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1993年8月1日 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
Fund Assets As of 31/12/25 |
1.39B |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/12/31
截至 2025/12/31
A2 HUSD (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2015/04/16 |
|
| A2 HUSD (Net) | 3.05 | 4.02 | 2.05 | 16.42 | 16.42 | 34.79 | 44.36 | 142.43 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 3.63 | 3.45 | 4.44 | 31.97 | 31.97 | 52.51 | 26.57 | 103.92 |
年度回報(%)
截至 2025/12/31
截至 2025/12/31
A2 HUSD (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HUSD (Net) | 16.42 | 4.75 | 10.53 | -12.32 | 22.15 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 31.97 | -0.96 | 16.69 | -27.36 | 14.25 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 3,510 USD | 3,030 USD |
| 每年平均回報 | -64.87% | -21.26% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,230 USD | 10,040 USD |
| 每年平均回報 | -27.67% | 0.07% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,140 USD | 15,900 USD |
| 每年平均回報 | 1.44% | 9.72% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 18,820 USD | 21,330 USD |
| 每年平均回報 | 88.21% | 16.36% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.90% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/11/30)
| 基金的百分比 | |
| TKH Group | 2.65 |
| Van Lanschot Kempen | 2.63 |
| IG Group | 2.54 |
| KSB | 2.25 |
| Elmos Semiconductor | 2.13 |
| Stroeer | 1.81 |
| Gaztransport Et Technigaz | 1.69 |
| ANDRITZ | 1.62 |
| Crest Nicholson | 1.50 |
| Modern Times Group MTG | 1.43 |
| TOTAL | 20.26 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |