投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1 Aug 1993 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
基金規模 As of 31/07/22 |
EUR 637.09M |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | MSCI Europe Small Cap Index (EUR) |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/06/30
截至 2022/06/30
A1 EUR
|
季末 截至 2022/06/30 |
Jun-2021 - Jun-2022 | Jun-2020 - Jun-2021 | 6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 EUR | -18.20 | 60.55 | -3.96 | -6.52 | 4.02 |
累積表現 (%)
截至 2022/07/31
截至 2022/07/31
A1 EUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2017/06/06 |
|
| A1 EUR | 9.67 | -2.11 | -6.32 | -11.21 | -9.57 | 39.90 | 31.81 | 33.16 |
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
截至 2021/12/31
A1 EUR
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 EUR | 21.34 | 13.89 | 34.26 | -23.23 | 5.28 |
Index Description
n/a
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
投資組合
最大持倉
(As of 2022/06/30)
| 基金的百分比 | |
| Van Lanschot Kempen | 4.71 |
| TKH Group | 2.50 |
| DFDS | 2.05 |
| FLEX LNG | 2.02 |
| Tate & Lyle | 1.82 |
| BFF Bank | 1.63 |
| Quadient | 1.59 |
| Karnov Group | 1.58 |
| Grupo Catalana Occidente | 1.55 |
| u-blox | 1.52 |