投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。
隱藏內容
A balanced portfolio seeking attractive valuations and high growth opportunities
ISIN
LU1611731263
NAV
EUR 67.17
As of
2024/04/19
一日變幅
EUR -0.59 (-0.87%)
As of
2024/04/19
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | SICAV |
SFDR Categorisation | 第8條 |
成立日期 | 1993年8月1日 |
基本貨幣 | EUR |
Fund Assets As of 31/03/24 |
876.05M |
行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
投資組合經理 | 副投資組合經 (2024) - The European Smaller Companies Trust PLC
行業自 2009. 加入公司 2018.
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2017/06/06 |
|
A1 EUR | 2.49 | 2.58 | 11.53 | 2.58 | 4.33 | -1.00 | 53.41 | 40.92 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
A1 EUR | 8.01 | -15.18 | 21.34 | 13.89 | 34.26 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.20% |
Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
1.87% |
表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
基金的百分比 | |
Van Lanschot Kempen | 3.40 |
TKH Group | 3.07 |
IG Group | 2.60 |
Fugro | 2.11 |
Mersen | 1.91 |
KSB | 1.86 |
SUESS MicroTec | 1.79 |
Crest Nicholson | 1.71 |
Criteo | 1.69 |
IPSOS | 1.65 |