投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。
隱藏內容
平衡的投資組合致力尋求具吸引力的估值與高增長的投資機遇
ISIN
LU1611731263
NAV
EUR 76.89
As of
2025/07/08
一日變幅
EUR 0.40 (0.52%)
As of
2025/07/08
主要投資風險:
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本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員)。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | SICAV |
SFDR 分類 | 第8條 |
成立日期 | 1993年8月1日 |
基本貨幣 | EUR |
Fund Assets As of 30/06/25 |
1.25B |
行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
年結日 | 30-Jun |
定價基準 | Single Priced |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2017/06/06 |
|
A1 EUR (Net) | 8.77 | 7.05 | 10.08 | 10.40 | 2.05 | 15.38 | 78.34 | 58.14 |
MSCI Europe Small Cap NR | 7.10 | 5.59 | 10.19 | 10.49 | 7.46 | 17.23 | 59.70 | 52.98 |
Europe Small-Cap Equity - OE | 7.08 | 5.07 | 9.34 | 8.93 | 3.56 | 4.86 | 40.35 | 33.23 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 成立至今表現 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 EUR (Net) | 4.26 | 8.01 | -15.18 | 21.34 | 13.89 | 5.28 |
MSCI Europe Small Cap NR | 5.65 | 12.74 | -22.60 | 22.93 | 7.32 | 3.45 |
Europe Small-Cap Equity - OE | 1.52 | 7.08 | -26.43 | 25.72 | 12.51 | 4.39 |
推薦持有期5年
投資示例: EUR 10,000
情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
---|---|---|---|
最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 3,710 EUR | 3,100 EUR |
每年平均回報 | -62.92% | -20.88% | |
Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,070 歐元 | 8,950 EUR |
每年平均回報 | -29.32% | -2.19% | |
Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,900 EUR | 13,800 EUR |
每年平均回報 | -0.95% | 6.65% | |
Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 18,790 EUR | 19,520 EUR |
每年平均回報 | 87.87% | 14.31% |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.20% |
經常性開支 (截至2022年6月30日) |
1.87% |
表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
基金的百分比 | |
Van Lanschot Kempen | 3.29 |
IG Group | 3.06 |
TKH Group | 2.63 |
KSB | 1.92 |
Gaztransport Et Technigaz | 1.89 |
R&S Group | 1.88 |
Crest Nicholson | 1.86 |
SUSS MicroTec | 1.74 |
Banco Comercial Portugues | 1.59 |
Stroeer | 1.53 |
TOTAL | 21.40 |