Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 駿利亨德森美國40基金 - 駿利亨德森投資 - 香港零售投資者(中文)
香港投資者專用

駿利亨德森美國40基金

憑著有別於市場的觀點,我們能夠在增長有限的領域發掘到增長機遇,長遠有望協助我們的投資跑贏指數

ISIN
IE0004445239

NAV
USD 78.99
As of 2025/07/03

一日變幅
USD 1.14 (1.46%)
As of 2025/07/03

主要投資風險:

  • 本基金投資於股票,須承受證券價值波動的股本證券風險 。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、對沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險,本基金可能蒙受全部或重大損失。
  • 本基金的投資集中於20至40間美國公司,或會具較高波動性。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

更多

本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。

隱藏內容

關於本基金

  • 本基金一般持有20至40隻股份,並憑著有別於市場的觀點,投資於我們認為最佳的美國大型增長股
  • 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
  • 以基本因素及研究主導的投資模式,發掘創新且甚具競爭優勢的公司

投資組合管理

Nick Schommer, CFA

投資組合經理

行業自 2007. 加入公司 2013.

Brian Recht

投資組合經理 | 研究分析師

行業自 2011. 加入公司 2015.

表現

由於目前的法規限制,我們只允許顯示成立滿六個月以上的股份類別表現資料。
累積表現 (%)
截至 2025/05/31
A2 USD (Net) Russell 1000® Growth Index US Large-Cap Growth Equity - OE
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
1998/12/24
A2 USD (Net) 7.73 -0.94 -3.43 -1.08 11.02 55.11 78.77 617.40
Russell 1000® Growth Index 8.85 1.44 0.61 -0.27 17.62 72.15 125.82 779.30
US Large-Cap Growth Equity - OE 8.24 1.93 -0.44 1.32 14.25 52.81 82.68 592.97
年度回報(%)
截至 2025/03/31
A2 USD (Net) Russell 1000® Growth Index US Large-Cap Growth Equity - OE
2024 2023 2022 2021 2020
A2 USD (Net) 26.85 37.13 -34.32 21.26 37.27
Russell 1000® Growth Index 33.36 42.68 -29.14 27.60 38.49
US Large-Cap Growth Equity - OE 23.20 34.27 -30.62 20.93 33.97

推薦持有期5

投資示例: USD 10,000

情境 倘若您在1年後退出 倘若您在5年後退出
最低並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資
壓力您可能收回的扣除成本後金額2,640 USD1,940 USD
每年平均回報-73.64%-27.93%
Unfavourable您可能收回的扣除成本後金額6,190 美元9,820 USD
每年平均回報-38.06%-0.36%
Moderate您可能收回的扣除成本後金額11,350 USD18,570 USD
每年平均回報13.49%13.17%
Favourable您可能收回的扣除成本後金額15,210 美元27,600 USD
每年平均回報52.15%22.52%
費用
首次認購費 5.00%
年度費用 1.25%
經常性開支
(截至 2024/12/31)
2.15%

投資組合

最大持倉 (As of 2025/05/31)
基金的百分比
Microsoft Corp 9.82
Amazon.com Inc 8.46
NVIDIA Corp 7.08
Meta Platforms Inc 5.46
Broadcom Inc 5.44
Mastercard Inc 4.87
Apple Inc 3.90
Oracle Corp 3.70
Howmet Aerospace Inc 3.15
Eli Lilly & Co 3.05
TOTAL 54.93

文件