投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有20至40隻股份,並憑著有別於市場的觀點,投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式,發掘創新且甚具競爭優勢的公司
憑著有別於市場的觀點,我們能夠在增長有限的領域發掘到增長機遇,長遠有望協助我們的投資跑贏指數
ISIN
IE0004445239
NAV
USD 78.99
As of
2025/07/03
一日變幅
USD 1.14 (1.46%)
As of
2025/07/03
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | Irish Investment Company |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 30/06/25 |
1.30B |
行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
基準 | Russell 1000 Growth Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
A2 USD (Net) | 7.73 | -0.94 | -3.43 | -1.08 | 11.02 | 55.11 | 78.77 | 617.40 |
Russell 1000® Growth Index | 8.85 | 1.44 | 0.61 | -0.27 | 17.62 | 72.15 | 125.82 | 779.30 |
US Large-Cap Growth Equity - OE | 8.24 | 1.93 | -0.44 | 1.32 | 14.25 | 52.81 | 82.68 | 592.97 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 USD (Net) | 26.85 | 37.13 | -34.32 | 21.26 | 37.27 |
Russell 1000® Growth Index | 33.36 | 42.68 | -29.14 | 27.60 | 38.49 |
US Large-Cap Growth Equity - OE | 23.20 | 34.27 | -30.62 | 20.93 | 33.97 |
推薦持有期5年
投資示例: USD 10,000
情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
---|---|---|---|
最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,640 USD | 1,940 USD |
每年平均回報 | -73.64% | -27.93% | |
Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,190 美元 | 9,820 USD |
每年平均回報 | -38.06% | -0.36% | |
Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,350 USD | 18,570 USD |
每年平均回報 | 13.49% | 13.17% | |
Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,210 美元 | 27,600 USD |
每年平均回報 | 52.15% | 22.52% |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.25% |
經常性開支 (截至 2024/12/31) |
2.15% |
基金的百分比 | |
Microsoft Corp | 9.82 |
Amazon.com Inc | 8.46 |
NVIDIA Corp | 7.08 |
Meta Platforms Inc | 5.46 |
Broadcom Inc | 5.44 |
Mastercard Inc | 4.87 |
Apple Inc | 3.90 |
Oracle Corp | 3.70 |
Howmet Aerospace Inc | 3.15 |
Eli Lilly & Co | 3.05 |
TOTAL | 54.93 |