駿利亨德森美國40基金

憑著有別於市場的觀點,我們能夠在增長有限的領域發掘到增長機遇,長遠有望協助我們的投資跑贏指數

ISIN
IE00BF2GM265

資產淨值
AUD 24.84
As of 2020/09/24

一日變幅
AUD 0.05 (0.20%)
As of 2020/09/24

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

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本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20至40隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金主要投資集中於任何行業和界別的大型美國公司。

隱藏內容

關於本基金

  • 本基金一般持有30至40隻股份,並憑著有別於市場的觀點,投資於我們認為最佳的美國大型增長股
  • 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
  • 以基本因素及研究主導的投資模式,發掘創新且甚具競爭優勢的公司

投資組合管理

Doug Rao

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2013.

Nick Schommer, CFA

投資組合經理

行業自 2007. 加入公司 2013.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
A2 HAUD
 
季末
截至 2020/06/30
6月-2019 - 6月-2020 6月-2018 - 6月-2019 6月-2017 - 6月-2018 6月-2016 - 6月-2017 6月-2015 - 6月-2016
16.88% 11.34% 19.97% 21.36% -7.52%
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
A2 HAUD (Net)
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 HAUD 10.15% 21.89% 30.93% 25.63% 33.98% 75.73% 110.36% 170.10%
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.25%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
2.13%

投資組合

最大持倉 (As of 2020/08/31)
基金的百分比
Amazon.com Inc 8.36
Microsoft Corp 7.33
Mastercard Inc 6.38
Apple Inc 6.09
Facebook Inc 4.47
Total 32.63
行業配置 基金的百分比 基金的百分比 (As of 2020/08/31)
Information Technology 37.38
Consumer Discretionary 17.37
Communication Services 15.58
Health Care 14.79
Industrials 4.44
Real Estate 2.33
Consumer Staples 2.22
Financials 1.80
Materials 1.70
Cash & Equivalents 2.39
地區配置 基金的百分比 基金的百分比 (As of 八月 31, 2020)
North America 93.21
Europe 3.82
Asia/Pacific Ex Japan 0.58
Cash & Equivalents 2.39

文件

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