投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
了解更多
本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20至40隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金主要投資集中於任何行業和界別的大型美國公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有30至40隻股份，並憑著有別於市場的觀點，投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式，發掘創新且甚具競爭優勢的公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 HAUD
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HAUD | 33.40% | 32.55% | -1.40% | 27.72% | -2.57% |
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 HAUD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HAUD | 4.18% | 11.03% | 24.37% | 33.40% | 33.40% | 74.35% | 116.94% | 186.80% |
年度回報（％）
A2 HAUD
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HAUD | -2.57 | 27.72 | -1.40 | 32.55 | 33.40 |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
2.13% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/12/31)
| 基金的百分比 | |
| Amazon.com Inc | 7.87 |
| Microsoft Corp | 7.52 |
| Mastercard Inc | 5.95 |
| Facebook Inc | 4.74 |
| Apple Inc | 4.65 |
| Total | 30.73 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2020/12/31) |
| Information Technology | 35.82 | ||
| Communication Services | 17.79 | ||
| Consumer Discretionary | 15.89 | ||
| Health Care | 14.55 | ||
| Industrials | 4.50 | ||
| Financials | 2.65 | ||
| Consumer Staples | 2.08 | ||
| Materials | 1.91 | ||
| Real Estate | 1.83 | ||
| Cash & Equivalents | 2.98 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 十二月 31, 2020) |
| North America | 91.12 | ||
| Europe | 4.30 | ||
| Asia/Pacific Ex Japan | 1.60 | ||
| Cash & Equivalents | 2.98 |
相關投資觀點
Our intellectual capital is readily available and central to our Knowledge Shared approach"
November 2019
科技顛覆新浪潮（英文版）
投資組合經理Doug Rao和Jeremiah Buckley討論為何投資者分析不同公司時應留意科技顛覆對該公司的影響。他們亦探討科技顛覆的新浪潮，以及為投資者帶來的機遇。