駿利亨德森美國40基金

憑著有別於市場的觀點,我們能夠在增長有限的領域發掘到增長機遇,長遠有望協助我們的投資跑贏指數

ISIN
IE00BF2GM265

資產淨值
AUD 21.65
As of 2020/05/22

一日變幅
(-)
As of 2020/05/22

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金的投資目標是尋求長期資本增值。

為達至此目標,本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20至40隻美國公司股票所組成的集中投資組合。

本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。本基金一般將投資於具規模的大型公司及各行業及界別。

關於本基金

  • 本基金一般持有30至40隻股份,並憑著有別於市場的觀點,投資於我們認為最佳的美國大型增長股
  • 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
  • 以基本因素及研究主導的投資模式,發掘創新且甚具競爭優勢的公司

投資組合管理

Doug Rao

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2013.

Nick Schommer, CFA

投資組合經理

行業自 2007. 加入公司 2013.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A Acc AUD
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-1.28% 9.72% 21.06% 12.08% -3.38%
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
A Acc AUD
 
截至 2020/04/30 1MO 3MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR
A Acc AUD 13.03% -5.43% -2.79% 6.85% 44.84% 58.45% -
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.25%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
2.15%

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
Amazon.com Inc 8.03
Microsoft Corp 7.82
Mastercard Inc 5.80
Apple Inc 5.80
Alphabet Inc 4.76
Total 32.21
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (截至 2020/04/30)
Information Technology 37.49
Health Care 15.15
Consumer Discretionary 14.20
Communication Services 14.11
Industrials 5.08
Materials 3.22
Real Estate 2.74
Financials 2.63
Consumer Staples 1.70
Cash & Equivalents 3.68
地區配置 基金的百分比 基金的百分比 (截至 四月 30, 2020)
North America 93.17
Europe 3.15
Cash & Equivalents 3.68

文件

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