投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有20至40隻股份，並憑著有別於市場的觀點，投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式，發掘創新且甚具競爭優勢的公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | IIC |
| SFDR Categorisation | Article 6 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets 截至 31/08/26 |
1.40B |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
表現
累積表現 (%)
截至 2026/08/31
截至 2026/08/31
A2 USD (Net)
Russell 1000® Growth Index
US Large-Cap Growth Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD (Net) | 2.83 | -2.66 | 12.41 | 3.75 | 8.30 | 63.62 | 36.99 | 774.40 |
| Russell 1000® Growth Index | 3.73 | -3.85 | 9.33 | 4.06 | 10.82 | 77.61 | 75.30 | 987.70 |
| US Large-Cap Growth Equity - OE | 3.30 | -0.35 | 12.18 | 8.76 | 13.32 | 65.67 | 45.66 | 756.90 |
年度回報(%)
截至 2026/06/30
截至 2026/06/30
A2 USD (Net)
Russell 1000® Growth Index
US Large-Cap Growth Equity - OE
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 16.22 | 26.85 | 37.13 | -34.32 | 21.26 |
| Russell 1000® Growth Index | 18.56 | 33.36 | 42.68 | -29.14 | 27.60 |
| US Large-Cap Growth Equity - OE | 15.20 | 23.20 | 34.27 | -30.62 | 20.93 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,600 USD | 1,850 USD |
| 每年平均回報 | -73.96% | -28.67% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,190 美元 | 11,460 美元 |
| 每年平均回報 | -38.06% | 2.77% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,480 USD | 17,360 USD |
| 每年平均回報 | 14.81% | 11.66% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,210 美元 | 27,600 USD |
| 每年平均回報 | 52.15% | 22.52% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 （截至2025/12/31 ） |
2.15% |
投資組合
最大持倉
(截至 2026/07/31)
| 持股 | 基金的百分比 |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 9.20 |
| Alphabet Inc | 8.41 |
| Amazon.com Inc | 7.27 |
| Broadcom Inc | 4.40 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR) | 4.23 |
| Eaton Corp PLC | 3.92 |
| Howmet Aerospace Inc | 3.88 |
| Oracle Corp | 3.65 |
| Microsoft Corp | 3.64 |
| Eli Lilly & Co | 3.41 |
| 總計 | 52.01 |
文件
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