香港投資者專用

駿利亨德森美國40基金

憑著有別於市場的觀點,我們能夠在增長有限的領域發掘到增長機遇,長遠有望協助我們的投資跑贏指數

ISIN
IE0004445239

資產淨值
USD 43.60
As of 2022/06/27

一日變幅
USD -0.47 (-1.07%)
As of 2022/06/27

主要投資風險:

  • 本基金投資於股票,須承受證券價值波動的股本證券風險 。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、對沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險,本基金可能蒙受全部或重大損失。
  • 本基金的投資集中於20至40間美國公司,或會具較高波動性。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

了解更多

本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。

隱藏內容

關於本基金

  • 本基金一般持有30至40隻股份,並憑著有別於市場的觀點,投資於我們認為最佳的美國大型增長股
  • 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
  • 以基本因素及研究主導的投資模式,發掘創新且甚具競爭優勢的公司

投資組合管理

Doug Rao

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2013.

Nick Schommer, CFA

投資組合經理

行業自 2007. 加入公司 2013.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
A2 USD
 
季末
截至 2022/03/31
Mar-2021 - Mar-2022 Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018
A2 USD 5.22 60.16 1.25 11.01 21.65
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
A2 USD
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
1998/12/24
A2 USD -4.48 -16.17 -26.63 -27.13 -18.97 42.09 82.73 362.50
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
A2 USD
2021 2020 2019 2018 2017
A2 USD 21.26 37.27 34.45 -0.32 28.04
Calendar Year Returns (%)
Year A2 USD Index
2021 21.26 27.60
2020 37.27 38.49
2019 34.45 36.39
2018 -0.32 -1.51
2017 28.04 30.21
2016 -2.54 7.08
2015 5.56 5.67
2014 9.59 13.05
2013 36.21 33.48
2012 21.39 15.26
2011 -8.87 2.64
2010 6.86 16.71
2009 43.83 37.21
2008 -44.85 -38.44
2007 30.21 11.81
2006 9.22 9.07
2005 10.94 5.26
2004 14.79 6.30
2003 22.77 29.75
2002 -24.48 -27.88
2001 -23.99 -20.42
2000 -29.99 -22.42
1999 73.05 33.16
1998 from 1998-12-24 -0.20 1.22
FEE INFORMATION
首次認購費 5.00%
年度費用 1.25%
經常性開支
(截至 2021/12/31)
2.14%

投資組合

最大持倉 (As of 2022/05/31)
基金的百分比
Microsoft Corp 9.82
Amazon.com Inc 8.16
Mastercard Inc 6.25
Apple Inc 5.74
Alphabet Inc 4.62
Danaher Corp 4.05
Workday Inc 3.56
Blackstone Inc 3.56
ASML Holding NV 3.55
Deere & Co 3.45
Total 52.76
Sector Allocation 基金的百分比 基金的百分比 (As of 2022/05/31)
Regional Allocation 基金的百分比 基金的百分比 (As of 五月 31, 2022)

文件