投資目標
本基金的投資目標是尋求長期資本增值。
為達至此目標，本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20至40隻美國公司股票所組成的集中投資組合。
本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。本基金一般將投資於具規模的大型公司及各行業及界別。
關於本基金
- 本基金一般持有30至40隻股份，並憑著有別於市場的觀點，投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式，發掘創新且甚具競爭優勢的公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
截至 2020/03/31
A Acc AUD
|
季末 截至 2020/03/31 |
Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 | Mar-2016 - Mar-2017 | Mar-2015 - Mar-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.28% | 9.72% | 21.06% | 12.08% | -3.38% |
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
截至 2020/04/30
A Acc AUD
| 截至 2020/04/30 | 1MO | 3MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Acc AUD | 13.03% | -5.43% | -2.79% | 6.85% | 44.84% | 58.45% | - |
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
2.15% |
投資組合
最大持倉
(截至 2020/04/30)
| 基金的百分比 | |
| Amazon.com Inc | 8.03 |
| Microsoft Corp | 7.82 |
| Mastercard Inc | 5.80 |
| Apple Inc | 5.80 |
| Alphabet Inc | 4.76 |
| Total | 32.21 |
| Sector Allocation | % OF FUND | % OF FUND | (截至 2020/04/30) |
| Information Technology | 37.49 | ||
| Health Care | 15.15 | ||
| Consumer Discretionary | 14.20 | ||
| Communication Services | 14.11 | ||
| Industrials | 5.08 | ||
| Materials | 3.22 | ||
| Real Estate | 2.74 | ||
| Financials | 2.63 | ||
| Consumer Staples | 1.70 | ||
| Cash & Equivalents | 3.68 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (截至 四月 30, 2020) |
| North America | 93.17 | ||
| Europe | 3.15 | ||
| Cash & Equivalents | 3.68 |
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