香港投資者專用

駿利亨德森美國40基金

憑著有別於市場的觀點,我們能夠在增長有限的領域發掘到增長機遇,長遠有望協助我們的投資跑贏指數

ISIN
IE00BF2GM265

資產淨值
AUD 28.07
As of 2021/01/15

一日變幅
AUD -0.12 (-0.43%)
As of 2021/01/15

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及資產抵押證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率、掉期、估值及降級風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

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本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20至40隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金主要投資集中於任何行業和界別的大型美國公司。

隱藏內容

關於本基金

  • 本基金一般持有30至40隻股份,並憑著有別於市場的觀點,投資於我們認為最佳的美國大型增長股
  • 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
  • 以基本因素及研究主導的投資模式,發掘創新且甚具競爭優勢的公司

投資組合管理

Doug Rao

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2013.

Nick Schommer, CFA

投資組合經理

行業自 2007. 加入公司 2013.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 HAUD
 
季末
截至 2020/12/31
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 HAUD 33.40% 32.55% -1.40% 27.72% -2.57%
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 HAUD
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 HAUD 4.18% 11.03% 24.37% 33.40% 33.40% 74.35% 116.94% 186.80%
年度回報(%)
A2 HAUD
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HAUD -2.57 27.72 -1.40 32.55 33.40
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.25%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
2.13%

投資組合

最大持倉 (As of 2020/12/31)
基金的百分比
Amazon.com Inc 7.87
Microsoft Corp 7.52
Mastercard Inc 5.95
Facebook Inc 4.74
Apple Inc 4.65
Total 30.73
行業配置 基金的百分比 基金的百分比 (As of 2020/12/31)
Information Technology 35.82
Communication Services 17.79
Consumer Discretionary 15.89
Health Care 14.55
Industrials 4.50
Financials 2.65
Consumer Staples 2.08
Materials 1.91
Real Estate 1.83
Cash & Equivalents 2.98
地區配置 基金的百分比 基金的百分比 (As of 十二月 31, 2020)
North America 91.12
Europe 4.30
Asia/Pacific Ex Japan 1.60
Cash & Equivalents 2.98

文件

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