投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20至40隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金主要投資集中於任何行業和界別的大型美國公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有30至40隻股份，並憑著有別於市場的觀點，投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式，發掘創新且甚具競爭優勢的公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
截至 2020/06/30
A2 HAUD
|
季末 截至 2020/06/30 |
6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 | 6月-2016 - 6月-2017 | 6月-2015 - 6月-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.88% | 11.34% | 19.97% | 21.36% | -7.52% |
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
截至 2020/08/31
A2 HAUD (Net)
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HAUD | 10.15% | 21.89% | 30.93% | 25.63% | 33.98% | 75.73% | 110.36% | 170.10% |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
2.13% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Amazon.com Inc | 8.36 |
| Microsoft Corp | 7.33 |
| Mastercard Inc | 6.38 |
| Apple Inc | 6.09 |
| Facebook Inc | 4.47 |
| Total | 32.63 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2020/08/31) |
| Information Technology | 37.38 | ||
| Consumer Discretionary | 17.37 | ||
| Communication Services | 15.58 | ||
| Health Care | 14.79 | ||
| Industrials | 4.44 | ||
| Real Estate | 2.33 | ||
| Consumer Staples | 2.22 | ||
| Financials | 1.80 | ||
| Materials | 1.70 | ||
| Cash & Equivalents | 2.39 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 八月 31, 2020) |
| North America | 93.21 | ||
| Europe | 3.82 | ||
| Asia/Pacific Ex Japan | 0.58 | ||
| Cash & Equivalents | 2.39 |
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