投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有30至40隻股份，並憑著有別於市場的觀點，投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式，發掘創新且甚具競爭優勢的公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 31/05/22 |
$889.43M |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth |
| 年結日 | 31-Dec |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
截至 2022/03/31
A2 USD
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | 5.22 | 60.16 | 1.25 | 11.01 | 21.65 |
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
截至 2022/05/31
A2 USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD | -4.48 | -16.17 | -26.63 | -27.13 | -18.97 | 42.09 | 82.73 | 362.50 |
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
截至 2021/12/31
A2 USD
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | 21.26 | 37.27 | 34.45 | -0.32 | 28.04 |
Calendar Year Returns (%)
| Year | A2 USD | Index |
|---|---|---|
| 2021 | 21.26 | 27.60 |
| 2020 | 37.27 | 38.49 |
| 2019 | 34.45 | 36.39 |
| 2018 | -0.32 | -1.51 |
| 2017 | 28.04 | 30.21 |
| 2016 | -2.54 | 7.08 |
| 2015 | 5.56 | 5.67 |
| 2014 | 9.59 | 13.05 |
| 2013 | 36.21 | 33.48 |
| 2012 | 21.39 | 15.26 |
| 2011 | -8.87 | 2.64 |
| 2010 | 6.86 | 16.71 |
| 2009 | 43.83 | 37.21 |
| 2008 | -44.85 | -38.44 |
| 2007 | 30.21 | 11.81 |
| 2006 | 9.22 | 9.07 |
| 2005 | 10.94 | 5.26 |
| 2004 | 14.79 | 6.30 |
| 2003 | 22.77 | 29.75 |
| 2002 | -24.48 | -27.88 |
| 2001 | -23.99 | -20.42 |
| 2000 | -29.99 | -22.42 |
| 1999 | 73.05 | 33.16 |
| 1998 from 1998-12-24 | -0.20 | 1.22 |
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
2.14% |
投資組合
最大持倉
(As of 2022/05/31)
| 基金的百分比 | |
| Microsoft Corp | 9.82 |
| Amazon.com Inc | 8.16 |
| Mastercard Inc | 6.25 |
| Apple Inc | 5.74 |
| Alphabet Inc | 4.62 |
| Danaher Corp | 4.05 |
| Workday Inc | 3.56 |
| Blackstone Inc | 3.56 |
| ASML Holding NV | 3.55 |
| Deere & Co | 3.45 |
| Total | 52.76 |
| Sector Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2022/05/31) |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 五月 31, 2022) |
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