投資目標
本基金旨在提供長期高水平的收益,同時尋求避免資本虧損。
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本基金將其資產至少80%投資於政府或企業所發行的美國短期和中期債券。雖然本基金沒有預設質素標準,但本基金會將其資產至少70%投資於投資級別的債券。
隱藏內容
關於本基金
- 旨在憑藉自下而上的投資流程,善用基本因素分析和靈活行業配置,旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究,務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
多年來致力締造經風險調整後回報及保本的靈活核心短期債券基金
ISIN
IE0004858456
NAV
USD 10.60
As of
2024/03/28
一日變幅
USD -0.01 (-0.09%)
As of
2024/03/28
主要投資風險:
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本基金旨在提供長期高水平的收益,同時尋求避免資本虧損。
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本基金將其資產至少80%投資於政府或企業所發行的美國短期和中期債券。雖然本基金沒有預設質素標準,但本基金會將其資產至少70%投資於投資級別的債券。
隱藏內容
資產類別 | 固定收益 |
產品結構 | Irish Investment Company |
SFDR Categorisation | 第8條 |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 29/02/24 |
180.64M |
行業 | Morningstar USD Diversified Bond - Short Term |
基準 | Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
A1m USD | -0.46 | 1.64 | 3.21 | 0.04 | 4.19 | -1.62 | 5.30 | 79.24 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
A1m USD | 4.60 | -5.75 | -0.45 | 4.43 | 3.77 |
年 | A1m USD | 指數 |
---|---|---|
2023 | 4.60 | 4.61 |
2022 | -5.75 | -3.69 |
2021 | -0.45 | -0.47 |
2020 | 4.43 | 3.33 |
2019 | 3.77 | 4.03 |
2018 | 0.61 | 1.60 |
2017 | 0.98 | 0.84 |
2016 | 1.13 | 1.28 |
2015 | -0.37 | 0.65 |
2014 | 0.00 | 0.77 |
2013 | 0.53 | 0.64 |
2012 | 2.83 | 1.26 |
2011 | 0.70 | 1.59 |
2010 | 2.93 | 2.80 |
2009 | 8.36 | 3.82 |
2008 | 3.84 | 4.97 |
2007 | 4.82 | 6.83 |
2006 | 3.33 | 4.25 |
2005 | 0.58 | 1.77 |
2004 | 1.12 | 1.30 |
2003 | 3.39 | 2.81 |
2002 | 2.41 | 6.28 |
2001 | 6.21 | 8.78 |
2000 | 6.93 | 8.06 |
1999 | 2.96 | 3.15 |
1998 from 24/12/1998 | 0.10 | 0.42 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 0.50% |
Ongoing Charge (As of 2022/12/31) |
0.89% |
基金的百分比 | |
United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 01/31/26 | 10.69 |
United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 07/31/24 | 8.49 |
United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 05/31/25 | 4.93 |
United States Treasury Note/Bond, 3.12%, 08/15/25 | 3.48 |
United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 03/31/24 | 3.12 |
Centene Corp, 4.25%, 12/15/27 | 1.56 |
Bank of America NA, 5.53%, 08/18/26 | 1.27 |
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, 6.50%, 09/15/34 | 1.23 |
Charles Schwab Corp, 5.88%, 08/24/26 | 1.19 |
Fannie Mae Pool, 5.50%, 07/01/53 | 1.11 |
TOTAL | 37.07 |