投資目標
本基金旨在提供長期高水平的收益，同時尋求避免資本虧損。
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本基金將其資產至少80%投資於政府或企業所發行的美國短期和中期債券。雖然本基金沒有預設質素標準，但本基金會將其資產至少70%投資於投資級別的債券。
隱藏內容
關於本基金
- 旨在憑藉自下而上的投資流程，善用基本因素分析和靈活行業配置，旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究，務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 31/07/22 |
$214.58M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond - Short Term |
| 基準 | Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/06/30
截至 2022/06/30
A2 USD
|
季末 截至 2022/06/30 |
Jun-2021 - Jun-2022 | Jun-2020 - Jun-2021 | 6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | -6.54 | 1.66 | 3.98 | 3.46 | 0.06 |
累積表現 (%)
截至 2022/07/31
截至 2022/07/31
A2 USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD | 1.52 | 0.23 | -3.55 | -4.61 | -5.28 | 0.29 | 3.51 | 74.00 |
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
截至 2021/12/31
A2 USD
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | -0.44 | 4.45 | 3.73 | 0.71 | 0.84 |
Calendar Year Returns (%)
| Year | A2 USD | Index |
|---|---|---|
| 2021 | -0.44 | -0.47 |
| 2020 | 4.45 | 3.33 |
| 2019 | 3.73 | 4.03 |
| 2018 | 0.71 | 1.60 |
| 2017 | 0.84 | 0.84 |
| 2016 | 1.22 | 1.28 |
| 2015 | -0.42 | 0.65 |
| 2014 | 0.00 | 0.77 |
| 2013 | 0.55 | 0.64 |
| 2012 | 2.82 | 1.26 |
| 2011 | 0.69 | 1.59 |
| 2010 | 2.99 | 2.80 |
| 2009 | 8.29 | 3.82 |
| 2008 | 3.87 | 4.97 |
| 2007 | 4.90 | 6.83 |
| 2006 | 3.32 | 4.25 |
| 2005 | 0.56 | 1.77 |
| 2004 | 1.13 | 1.30 |
| 2003 | 3.33 | 2.81 |
| 2002 | 2.38 | 6.28 |
| 2001 | 5.76 | 8.78 |
| 2000 | 7.76 | 8.06 |
| 1999 | 3.00 | 3.15 |
| 1998 from 1998-12-24 | 0.10 | 0.42 |
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.50% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
0.88% |
投資組合
最大持倉
(As of 2022/06/30)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 10/31/23 | 21.81 |
| United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 06/30/23 | 6.23 |
| United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 07/31/23 | 4.35 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, 07/14/22 | 2.59 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 04/30/27 | 2.36 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, 07/14/22 | 2.07 |
| United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 01/31/24 | 1.68 |
| Broadcom Inc, 3.46%, 09/15/26 | 1.38 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 06/30/24 | 1.38 |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 10/29/26 | 1.36 |
| Total | 45.21 |
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