投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80％投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司，這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長，並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊，提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/05/25 |
89.29M |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/05/31
截至 2025/05/31
A2 USD (Net)
Russell 2000® Growth Index
US Small-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 USD (Net) | 3.40 | -4.95 | -11.94 | -5.64 | 0.21 | 16.56 | 29.54 | 274.50 |
| Russell 2000® Growth Index | 6.42 | -2.28 | -13.71 | -6.01 | 3.45 | 25.75 | 40.26 | 287.25 |
| US Small-Cap Equity - OE | 6.53 | -2.93 | -13.20 | -6.25 | 0.84 | 17.30 | 54.90 | 432.82 |
年度回報(%)
截至 2025/03/31
截至 2025/03/31
A2 USD (Net)
Russell 2000® Growth Index
US Small-Cap Equity - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 12.09 | 13.68 | -25.92 | 4.21 | 30.84 |
| Russell 2000® Growth Index | 15.15 | 18.66 | -26.36 | 2.83 | 34.63 |
| US Small-Cap Equity - OE | 11.68 | 17.09 | -23.03 | 16.72 | 25.89 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 1,070 美元 | 1,140 USD |
| 每年平均回報 | -89.29% | -35.26% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,620 USD | 9,190 美元 |
| 每年平均回報 | -33.84% | -1.68% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,330 美元 | 13,040 美元 |
| 每年平均回報 | 3.29% | 5.45% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 16,860 美元 | 21,780 美元 |
| 每年平均回報 | 68.62% | 16.85% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
2.50% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/05/31)
| 基金的百分比 | |
| Stride Inc | 2.98 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2.41 |
| Descartes Systems Group Inc | 2.26 |
| OSI Systems Inc | 2.16 |
| LPL Financial Holdings Inc | 2.07 |
| Sensient Technologies Corp | 1.82 |
| Shift4 Payments Inc | 1.81 |
| SPX Technologies Inc | 1.79 |
| Core & Main Inc | 1.65 |
| Oddity Tech Ltd | 1.49 |
| TOTAL | 20.45 |
文件
相關研究觀點
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
2025年4月7日
古老哲學家教導我們如何應對市場波動 (只提供英文版本)
Timeless teachings from Greek Stoic philosopher Epictetus that may help investors navigate market volatility and uncertainty.
2025年4月4日
投資速覽：揭開特朗普「解放日」對新興市場債務的影響 (只提供英文版本)
Are we back to the 1890s with the new “liberation day” tariffs?