投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司，這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長，並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊，提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/08/25 |
102.87M |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/08/31
截至 2025/08/31
A2 USD (Net)
Russell 2000® Growth Index
US Small-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 USD (Net) | 2.93 | 9.83 | 4.39 | 3.63 | 3.19 | 28.49 | 26.40 | 311.30 |
| Russell 2000® Growth Index | 5.91 | 14.06 | 11.46 | 7.20 | 10.48 | 38.81 | 40.69 | 341.70 |
| US Small-Cap Equity - OE | 5.06 | 11.75 | 8.45 | 4.75 | 6.77 | 32.83 | 52.33 | 495.32 |
年度回報(%)
截至 2025/06/30
截至 2025/06/30
A2 USD (Net)
Russell 2000® Growth Index
US Small-Cap Equity - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 12.09 | 13.68 | -25.92 | 4.21 | 30.84 |
| Russell 2000® Growth Index | 15.15 | 18.66 | -26.36 | 2.83 | 34.63 |
| US Small-Cap Equity - OE | 11.68 | 17.09 | -23.03 | 16.72 | 25.89 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,930 USD | 2,220 USD |
| 每年平均回報 | -70.71% | -26.01% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,620 USD | 8,420 USD |
| 每年平均回報 | -33.84% | -3.38% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,370 USD | 12,980 USD |
| 每年平均回報 | 3.68% | 5.36% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 16,860 美元 | 21,780 美元 |
| 每年平均回報 | 68.62% | 16.85% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| Ongoing Charge (As of 2025/06/30) |
2.59% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/07/31)
| 基金的百分比 | |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2.33 |
| Stride Inc | 2.19 |
| Sensient Technologies Corp | 2.10 |
| SPX Technologies Inc | 2.07 |
| LPL Financial Holdings Inc | 2.04 |
| Descartes Systems Group Inc | 1.99 |
| OSI Systems Inc | 1.87 |
| Shift4 Payments Inc | 1.82 |
| Bancorp Inc | 1.67 |
| Casey's General Stores Inc | 1.59 |
| TOTAL | 19.67 |
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