投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司，這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長，並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊，提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 28/02/23 |
$129.74M |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/12/31
截至 2022/12/31
A2 USD
|
季末 截至 2022/12/31 |
2021年12月 - 2022年12月 | 2020年12月 - 2021年12月 | 2019年12月 - 2020年12月 | 2018年12月 - 2019年12月 | 2017年12月 - 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | -25.92 | 4.21 | 30.84 | 27.75 | -7.08 |
累積表現 (%)
截至 2023/02/28
截至 2023/02/28
A2 USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 USD | -1.66 | 2.65 | 5.47 | 8.38 | -9.97 | 20.87 | 27.01 | 237.60 |
年度回報(%)
截至 2022/12/31
截至 2022/12/31
A2 USD
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | -25.92 | 4.21 | 30.84 | 27.75 | -7.08 |
年度回報 (%)
| 年 | A2 USD | 指數 |
|---|---|---|
| 2022 | -25.92 | -26.36 |
| 2021 | 4.21 | 2.83 |
| 2020 | 30.84 | 34.63 |
| 2019 | 27.75 | 28.48 |
| 2018 | -7.08 | -9.31 |
| 2017 | 21.86 | 22.17 |
| 2016 | 4.10 | 11.32 |
| 2015 | -2.66 | -1.38 |
| 2014 | 9.87 | 5.60 |
| 2013 | 41.33 | 43.30 |
| 2012 | 17.42 | 14.59 |
| 2011 | 0.26 | -2.91 |
| 2010 | 28.17 | 29.09 |
| 2009 | 47.45 | 34.47 |
| 2008 | -52.50 | -38.54 |
| 2007 | 15.08 | 7.05 |
| 2006 | 27.46 | 13.35 |
| 2005 | 5.68 | 4.15 |
| 2004 | 14.54 | 14.31 |
| 2003 | 52.32 | 48.54 |
| 2002 | -27.41 | -30.26 |
| 2001 | -12.35 | -9.23 |
| 2000 | -25.50 | -22.43 |
| 1999 from 31/12/1999 | 0.00 | 0.00 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
2.43% |
投資組合
最大持倉
(As of 2023/02/28)
| 基金的百分比 | |
| Catalent Inc | 2.30 |
| Nice Ltd (ADR) | 2.20 |
| ON Semiconductor Corp | 2.10 |
| ATS Corp | 2.08 |
| WNS Holdings Ltd (ADR) | 1.95 |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.78 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.69 |
| Ziff Davis Inc | 1.68 |
| Rentokil Initial PLC (ADR) | 1.66 |
| Valvoline Inc | 1.66 |
| 總計 | 19.10 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2023/02/28) |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of February 28, 2023) |