投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司,這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長,並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊,提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
發掘能夠在不同市況下表現強韌的公司
ISIN
IE0009354923
NAV
USD 40.06
As of
2025/07/10
一日變幅
USD 0.13 (0.33%)
As of
2025/07/10
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司,這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | Irish Investment Company |
成立日期 | 31 Dec 1999 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 30/06/25 |
91.94M |
行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
基準 | Russell 2000 Growth Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
A2 USD (Net) | 4.11 | 7.95 | -1.76 | -1.76 | 3.95 | 30.05 | 31.46 | 289.90 |
Russell 2000® Growth Index | 5.89 | 11.97 | -0.48 | -0.48 | 9.73 | 41.95 | 43.02 | 310.05 |
US Small-Cap Equity - OE | 4.71 | 9.59 | -1.85 | -1.85 | 6.73 | 34.37 | 57.22 | 457.81 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 USD (Net) | 12.09 | 13.68 | -25.92 | 4.21 | 30.84 |
Russell 2000® Growth Index | 15.15 | 18.66 | -26.36 | 2.83 | 34.63 |
US Small-Cap Equity - OE | 11.68 | 17.09 | -23.03 | 16.72 | 25.89 |
推薦持有期5年
投資示例: USD 10,000
情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
---|---|---|---|
最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,970 USD | 2,230 USD |
每年平均回報 | -70.27% | -25.96% | |
Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,620 USD | 7,820 USD |
每年平均回報 | -33.84% | -4.79% | |
Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,370 USD | 12,980 USD |
每年平均回報 | 3.68% | 5.36% | |
Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 16,860 美元 | 21,780 美元 |
每年平均回報 | 68.62% | 16.85% |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.50% |
經常性開支 (截至 2024/12/31) |
2.50% |
基金的百分比 | |
Stride Inc | 2.99 |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.42 |
Descartes Systems Group Inc | 2.26 |
OSI Systems Inc | 2.16 |
LPL Financial Holdings Inc | 2.07 |
Sensient Technologies Corp | 1.82 |
Shift4 Payments Inc | 1.81 |
SPX Technologies Inc | 1.79 |
Core & Main Inc | 1.65 |
Oddity Tech Ltd | 1.49 |
TOTAL | 20.46 |