投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司,這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長,並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊,提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
發掘能夠在不同市況下表現強韌的公司
ISIN
IE0009354923
NAV
USD 32.75
As of
2023/03/30
一日變幅
USD 0.13 (0.40%)
As of
2023/03/30
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司,這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | Irish Investment Company |
成立日期 | 31 Dec 1999 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 28/02/23 |
$129.74M |
行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
基準 | Russell 2000 Growth |
年結日 | 31-Dec |
季末 截至 2022/12/31 |
2021年12月 - 2022年12月 | 2020年12月 - 2021年12月 | 2019年12月 - 2020年12月 | 2018年12月 - 2019年12月 | 2017年12月 - 2018年12月 |
---|---|---|---|---|---|
A2 USD | -25.92 | 4.21 | 30.84 | 27.75 | -7.08 |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
A2 USD | -1.66 | 2.65 | 5.47 | 8.38 | -9.97 | 20.87 | 27.01 | 237.60 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 USD | -25.92 | 4.21 | 30.84 | 27.75 | -7.08 |
年 | A2 USD | 指數 |
---|---|---|
2022 | -25.92 | -26.36 |
2021 | 4.21 | 2.83 |
2020 | 30.84 | 34.63 |
2019 | 27.75 | 28.48 |
2018 | -7.08 | -9.31 |
2017 | 21.86 | 22.17 |
2016 | 4.10 | 11.32 |
2015 | -2.66 | -1.38 |
2014 | 9.87 | 5.60 |
2013 | 41.33 | 43.30 |
2012 | 17.42 | 14.59 |
2011 | 0.26 | -2.91 |
2010 | 28.17 | 29.09 |
2009 | 47.45 | 34.47 |
2008 | -52.50 | -38.54 |
2007 | 15.08 | 7.05 |
2006 | 27.46 | 13.35 |
2005 | 5.68 | 4.15 |
2004 | 14.54 | 14.31 |
2003 | 52.32 | 48.54 |
2002 | -27.41 | -30.26 |
2001 | -12.35 | -9.23 |
2000 | -25.50 | -22.43 |
1999 from 31/12/1999 | 0.00 | 0.00 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.50% |
經常性開支 (截至 2021/12/31) |
2.43% |
基金的百分比 | |
Catalent Inc | 2.30 |
Nice Ltd (ADR) | 2.20 |
ON Semiconductor Corp | 2.10 |
ATS Corp | 2.08 |
WNS Holdings Ltd (ADR) | 1.95 |
LPL Financial Holdings Inc | 1.78 |
SS&C Technologies Holdings Inc | 1.69 |
Ziff Davis Inc | 1.68 |
Rentokil Initial PLC (ADR) | 1.66 |
Valvoline Inc | 1.66 |
總計 | 19.10 |
行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2023/02/28) |
Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of February 28, 2023) |