投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司的集中投資組合。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長，並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊，提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 HEUR
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 28.35% | 23.70% | -10.00% | 19.06% | 2.49% |
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A2 HEUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HEUR | 7.65% | 26.46% | 35.23% | 28.35% | 28.35% | 42.88% | 74.34% | 278.50% |
年度回報（％）
A2 HEUR
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 2.49 | 19.06 | -10.00 | 23.70 | 28.35 |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
2.41% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/12/31)
| 基金的百分比 | |
| QuantumScape Corp | 3.64 |
| Nice Ltd (ADR) | 2.72 |
| Catalent Inc | 2.71 |
| Redfin Corp | 1.50 |
| Paylocity Holding Corp | 1.49 |
| Clarivate PLC | 1.48 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.48 |
| Trade Desk Inc | 1.39 |
| j2 Global Inc | 1.35 |
| Descartes Systems Group Inc | 1.31 |
| Total | 19.07 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2020/12/31) |
| Information Technology | 29.45 | ||
| Health Care | 29.26 | ||
| Industrials | 12.38 | ||
| Consumer Discretionary | 9.25 | ||
| Materials | 3.58 | ||
| Financials | 3.49 | ||
| Consumer Staples | 2.69 | ||
| Real Estate | 2.68 | ||
| Communication Services | 1.11 | ||
| Cash & Equivalents | 6.11 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 十二月 31, 2020) |
| North America | 86.65 | ||
| Africa/Mideast | 3.79 | ||
| Europe | 1.97 | ||
| Asia/Pacific Ex Japan | 1.11 | ||
| Latin America | 0.37 | ||
| Cash & Equivalents | 6.11 |
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