香港投資者專用

駿利亨德森美國創業基金

發掘能夠在不同市況下表現強韌的公司

ISIN
IE0009534169

資產淨值
EUR 38.93
As of 2021/01/15

一日變幅
EUR -0.40 (-1.02%)
As of 2021/01/15

晨星評級

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Bronze

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及資產抵押證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率、掉期、估值及降級風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

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本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司的集中投資組合。

隱藏內容

關於本基金

  • 發掘多年來善用其優勢以達致增長,並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
  • 由經驗豐富的分析師組成專責團隊,提供深入的基本因素研究
  • 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式

投資組合管理

Jonathan Coleman, CFA

投資組合經理

行業自 1994. 加入公司 1994.

Scott Stutzman, CFA

投資組合經理 | 研究分析師

行業自 2001. 加入公司 2007.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 HEUR
 
季末
截至 2020/12/31
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 HEUR 28.35% 23.70% -10.00% 19.06% 2.49%
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
A2 HEUR
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 HEUR 7.65% 26.46% 35.23% 28.35% 28.35% 42.88% 74.34% 278.50%
年度回報(%)
A2 HEUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR 2.49 19.06 -10.00 23.70 28.35
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.50%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
2.41%

投資組合

最大持倉 (As of 2020/12/31)
基金的百分比
QuantumScape Corp 3.64
Nice Ltd (ADR) 2.72
Catalent Inc 2.71
Redfin Corp 1.50
Paylocity Holding Corp 1.49
Clarivate PLC 1.48
SS&C Technologies Holdings Inc 1.48
Trade Desk Inc 1.39
j2 Global Inc 1.35
Descartes Systems Group Inc 1.31
Total 19.07
行業配置 基金的百分比 基金的百分比 (As of 2020/12/31)
Information Technology 29.45
Health Care 29.26
Industrials 12.38
Consumer Discretionary 9.25
Materials 3.58
Financials 3.49
Consumer Staples 2.69
Real Estate 2.68
Communication Services 1.11
Cash & Equivalents 6.11
地區配置 基金的百分比 基金的百分比 (As of 十二月 31, 2020)
North America 86.65
Africa/Mideast 3.79
Europe 1.97
Asia/Pacific Ex Japan 1.11
Latin America 0.37
Cash & Equivalents 6.11

文件

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