投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司的集中投資組合。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長，並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊，提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
截至 2020/06/30
A2 HEUR
|
季末 截至 2020/06/30 |
6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 | 6月-2016 - 6月-2017 | 6月-2015 - 6月-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.55% | 0.21% | 17.15% | 15.84% | -10.03% |
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
截至 2020/08/31
A2 HEUR (Net)
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A2 HEUR | 5.40% | 12.23% | 15.10% | 3.90% | 10.33% | 23.25% | 39.08% | 206.40% |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
2.41% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/08/31)
| 基金的百分比 | |
| Catalent Inc | 3.46 |
| Nice Ltd (ADR) | 2.95 |
| Clarivate PLC | 2.14 |
| Descartes Systems Group Inc | 1.78 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.69 |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 1.42 |
| LivePerson Inc | 1.40 |
| Paylocity Holding Corp | 1.39 |
| CryoPort Inc | 1.39 |
| Redfin Corp | 1.36 |
| Total | 18.98 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2020/08/31) |
| Information Technology | 31.38 | ||
| Health Care | 30.72 | ||
| Industrials | 12.46 | ||
| Consumer Discretionary | 7.00 | ||
| Financials | 3.89 | ||
| Materials | 3.67 | ||
| Real Estate | 2.81 | ||
| Consumer Staples | 1.90 | ||
| Communication Services | 0.90 | ||
| Cash & Equivalents | 5.27 |
| 地區配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 八月 31, 2020) |
| North America | 86.27 | ||
| Africa/Mideast | 4.36 | ||
| Europe | 2.29 | ||
| Asia/Pacific Ex Japan | 1.33 | ||
| Latin America | 0.48 | ||
| Cash & Equivalents | 5.27 |