投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司，這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長，並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊，提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 31/05/22 |
USD 155.69M |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
截至 2022/03/31
A2 HEUR
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | -12.75 | 74.98 | -23.44 | 4.90 | 15.50 |
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
截至 2022/05/31
A2 HEUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 HEUR | -1.86 | -15.06 | -23.38 | -24.34 | -22.84 | 7.62 | 22.76 | 195.00 |
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
截至 2021/12/31
A2 HEUR
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 3.01 | 28.35 | 23.70 | -10.00 | 19.06 |
Calendar Year Returns (%)
| Year | A2 HEUR | Index |
|---|---|---|
| 2021 | 3.01 | 1.75 |
| 2020 | 28.35 | 31.51 |
| 2019 | 23.70 | 24.54 |
| 2018 | -10.00 | -11.97 |
| 2017 | 19.06 | 19.86 |
| 2016 | 2.49 | 9.70 |
| 2015 | -2.91 | -1.34 |
| 2014 | 9.61 | 5.22 |
| 2013 | 40.50 | 42.62 |
| 2012 | 16.53 | 13.15 |
| 2011 | -1.03 | -4.18 |
| 2010 | 26.92 | 26.60 |
| 2009 | 46.31 | 33.27 |
| 2008 | -53.21 | -40.23 |
| 2007 | 13.38 | 5.78 |
| 2006 | 24.20 | 10.50 |
| 2005 | 3.63 | 3.02 |
| 2004 | 15.20 | 14.23 |
| 2003 | 53.65 | 49.85 |
| 2002 | -26.86 | - |
| 2001 | -11.43 | - |
| 2000 | -13.40 | - |
| 1999 from 1999-12-31 | 0.00 | - |
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
2.42% |
投資組合
最大持倉
(As of 2022/05/31)
| 基金的百分比 | |
| LPL Financial Holdings Inc | 3.04 |
| Catalent Inc | 2.80 |
| Nice Ltd (ADR) | 2.24 |
| ON Semiconductor Corp | 2.07 |
| Valvoline Inc | 2.05 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.73 |
| WNS Holdings Ltd (ADR) | 1.69 |
| Sensient Technologies Corp | 1.65 |
| Sealed Air Corp | 1.55 |
| Euronet Worldwide Inc | 1.53 |
| Total | 20.35 |
| Sector Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2022/05/31) |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 五月 31, 2022) |