投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司,這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長,並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊,提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
發掘能夠在不同市況下表現強韌的公司
ISIN
IE0009534169
NAV
EUR 30.52
As of
2024/04/18
一日變幅
EUR -0.18 (-0.59%)
As of
2024/04/18
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司,這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | Irish Investment Company |
成立日期 | 31 Dec 1999 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 31/03/24 |
122.55M |
行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
基準 | Russell 2000 Growth Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
A2 HEUR | 2.31 | 5.98 | 17.70 | 5.98 | 10.78 | -13.96 | 15.25 | 227.90 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 HEUR | 11.02 | -28.52 | 3.01 | 28.35 | 23.70 |
年 | A2 HEUR | 指數 |
---|---|---|
2023 | 11.02 | 14.64 |
2022 | -28.52 | -21.53 |
2021 | 3.01 | 10.64 |
2020 | 28.35 | 23.51 |
2019 | 23.70 | 30.85 |
2018 | -10.00 | -4.73 |
2017 | 19.06 | 7.30 |
2016 | 2.49 | 14.65 |
2015 | -2.91 | 9.86 |
2014 | 9.61 | 20.25 |
2013 | 40.50 | 37.11 |
2012 | 16.53 | 12.83 |
2011 | -1.03 | 0.34 |
2010 | 26.92 | 38.06 |
2009 | 46.31 | 30.27 |
2008 | -53.21 | -35.35 |
2007 | 13.38 | -3.45 |
2006 | 24.20 | 1.39 |
2005 | 3.63 | 20.02 |
2004 | 15.20 | 6.07 |
2003 | 53.65 | 23.58 |
2002 | -26.86 | -40.83 |
2001 | -11.43 | -4.29 |
2000 | -13.40 | -17.19 |
1999 from 31/12/1999 | 0.00 | - |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.50% |
Ongoing Charge (As of 2022/12/31) |
2.48% |
基金的百分比 | |
Nice Ltd (ADR) | 2.17 |
SS&C Technologies Holdings Inc | 1.93 |
Core & Main Inc | 1.81 |
Stride Inc | 1.80 |
Descartes Systems Group Inc | 1.77 |
Rentokil Initial PLC (ADR) | 1.72 |
Constellium SE | 1.53 |
Blackbaud Inc | 1.52 |
WEX Inc | 1.49 |
LPL Financial Holdings Inc | 1.46 |
TOTAL | 17.20 |
行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2024/03/31) |
Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of March 31, 2024) |