投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司,這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長,並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊,提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
發掘能夠在不同市況下表現強韌的公司
ISIN
IE0009534169
NAV
EUR 33.19
As of
2025/06/30
一日變幅
EUR 0.02 (0.06%)
As of
2025/06/30
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司,這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | Irish Investment Company |
成立日期 | 31 Dec 1999 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 30/06/25 |
91.94M |
行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
基準 | Russell 2000 Growth Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
A2 HEUR (Net) | 3.23 | -5.14 | -12.59 | -6.17 | -1.33 | 8.27 | 17.00 | 219.40 |
Russell 2000® Growth Index | 6.56 | -10.48 | -19.72 | -14.27 | -1.07 | 18.67 | 37.43 | 241.90 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 HEUR (Net) | 10.02 | 11.02 | -28.52 | 3.01 | 28.35 |
Russell 2000® Growth Index | 22.85 | 14.64 | -21.53 | 10.64 | 23.51 |
推薦持有期5年
投資示例: EUR 10,000
情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
---|---|---|---|
最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 1,070 EUR | 1,140 EUR |
每年平均回報 | -89.26% | -35.25% | |
Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,440 EUR | 8,490 EUR |
每年平均回報 | -35.55% | -3.21% | |
Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,990 歐元 | 11,560 EUR |
每年平均回報 | -0.07% | 2.94% | |
Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 16,620 EUR | 19,260 EUR |
每年平均回報 | 66.23% | 14.00% |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.50% |
經常性開支 (截至 2024/12/31) |
2.50% |
基金的百分比 | |
Stride Inc | 2.99 |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.42 |
Descartes Systems Group Inc | 2.26 |
OSI Systems Inc | 2.16 |
LPL Financial Holdings Inc | 2.07 |
Sensient Technologies Corp | 1.82 |
Shift4 Payments Inc | 1.81 |
SPX Technologies Inc | 1.79 |
Core & Main Inc | 1.65 |
Oddity Tech Ltd | 1.49 |
TOTAL | 20.46 |