投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司，這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長，並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊，提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/03/24 |
122.55M |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
B2 USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| B2 USD | 2.35 | 6.23 | 18.41 | 6.23 | 12.10 | -10.26 | 23.44 | 196.50 |
年度回報(%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
B2 USD
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 USD | 12.54 | -26.65 | 3.14 | 29.57 | 26.44 |
年度回報 (%)
| 年 | B2 USD | 指數 |
|---|---|---|
| 2023 | 12.54 | 18.66 |
| 2022 | -26.65 | -26.36 |
| 2021 | 3.14 | 2.83 |
| 2020 | 29.57 | 34.63 |
| 2019 | 26.44 | 28.48 |
| 2018 | -7.96 | -9.31 |
| 2017 | 20.58 | 22.17 |
| 2016 | 3.09 | 11.32 |
| 2015 | -3.58 | -1.38 |
| 2014 | 8.69 | 5.60 |
| 2013 | 39.90 | 43.30 |
| 2012 | 16.16 | 14.59 |
| 2011 | -0.68 | -2.91 |
| 2010 | 26.87 | 29.09 |
| 2009 | 46.06 | 34.47 |
| 2008 | -53.03 | -38.54 |
| 2007 | 14.01 | 7.05 |
| 2006 | 26.15 | 13.35 |
| 2005 | 4.69 | 4.15 |
| 2004 | 13.36 | 14.31 |
| 2003 | 50.98 | 48.54 |
| 2002 | -28.19 | -30.26 |
| 2001 | -13.24 | -9.23 |
| 2000 | -26.00 | -22.43 |
| 1999 from 31/12/1999 | 0.00 | 0.00 |
費用
| 首次認購費 | 0.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| Ongoing Charge (As of 2022/12/31) |
3.49% |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/03/31)
| 基金的百分比 | |
| Nice Ltd (ADR) | 2.17 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.93 |
| Core & Main Inc | 1.81 |
| Stride Inc | 1.80 |
| Descartes Systems Group Inc | 1.77 |
| Rentokil Initial PLC (ADR) | 1.72 |
| Constellium SE | 1.53 |
| Blackbaud Inc | 1.52 |
| WEX Inc | 1.49 |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.46 |
| TOTAL | 17.20 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2024/03/31) |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of March 31, 2024) |