投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
了解更多
本基金將其資產至少80％投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司，這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長，並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊，提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 30/06/22 |
$144.74M |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
截至 2022/03/31
B2 USD
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 USD | -12.47 | 75.74 | -21.73 | 7.38 | 17.24 |
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
截至 2022/05/31
B2 USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| B2 USD | -1.72 | -14.55 | -22.89 | -23.90 | -22.36 | 10.71 | 31.54 | 157.30 |
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
截至 2021/12/31
B2 USD
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 USD | 3.14 | 29.57 | 26.44 | -7.96 | 20.58 |
Calendar Year Returns (%)
| Year | B2 USD | Index |
|---|---|---|
| 2021 | 3.14 | 2.83 |
| 2020 | 29.57 | 34.63 |
| 2019 | 26.44 | 28.48 |
| 2018 | -7.96 | -9.31 |
| 2017 | 20.58 | 22.17 |
| 2016 | 3.09 | 11.32 |
| 2015 | -3.58 | -1.38 |
| 2014 | 8.69 | 5.60 |
| 2013 | 39.90 | 43.30 |
| 2012 | 16.16 | 14.59 |
| 2011 | -0.68 | -2.91 |
| 2010 | 26.87 | 29.09 |
| 2009 | 46.06 | 34.47 |
| 2008 | -53.03 | -38.54 |
| 2007 | 14.01 | 7.05 |
| 2006 | 26.15 | 13.35 |
| 2005 | 4.69 | 4.15 |
| 2004 | 13.36 | 14.31 |
| 2003 | 50.98 | 48.54 |
| 2002 | -28.19 | -30.26 |
| 2001 | -13.24 | -9.23 |
| 2000 | -26.00 | -22.43 |
| 1999 from 1999-12-31 | 0.00 | 0.00 |
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 0.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
3.41% |
投資組合
最大持倉
(As of 2022/05/31)
| 基金的百分比 | |
| LPL Financial Holdings Inc | 3.04 |
| Catalent Inc | 2.80 |
| Nice Ltd (ADR) | 2.24 |
| ON Semiconductor Corp | 2.07 |
| Valvoline Inc | 2.05 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.73 |
| WNS Holdings Ltd (ADR) | 1.69 |
| Sensient Technologies Corp | 1.65 |
| Sealed Air Corp | 1.55 |
| Euronet Worldwide Inc | 1.53 |
| Total | 20.35 |
| Sector Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2022/05/31) |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 五月 31, 2022) |