投資目標
本基金旨在尋求高收益及實現若干長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少70%投資於任何質素的全球多類別債務證券投資組合中的美國發行人發行的債務證券。其投資組合包括由政府、公司或任何其他類型發行人發行的證券，資產抵押和按揭抵押證券、高收益證券（包括非投資級別或無評級的證券）。
隱藏內容
關於本基金
- 靈活的多類別收益基金，尋求高流動收益且波幅低於專門的高收益策略
- 利用自下而上的基本因素分析，專注發掘固定收益類別最佳的經風險調整回報。
- 投資級別以下的債券通常佔35%至65%
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 4 Dec 2019 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/08/25 |
587.23M |
| 行業 | Morningstar USD Flexible Bond |
| 基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/08/31
截至 2025/08/31
H2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Flexible Bond - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2019/12/04 |
|
| H2 USD (Net) | 1.38 | 3.51 | 4.06 | 6.50 | 7.57 | 20.18 | 16.16 | 17.90 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 1.20 | 2.48 | 2.19 | 4.99 | 3.14 | 9.34 | -3.33 | 3.23 |
| USD Flexible Bond - OE | 1.17 | 2.86 | 3.51 | 5.68 | 5.24 | 16.61 | 9.09 | 13.75 |
年度回報(%)
截至 2025/06/30
截至 2025/06/30
H2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Flexible Bond - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 成立至今表現 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 USD (Net) | 6.75 | 8.93 | -12.01 | 2.46 | 5.07 | 0.50 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 1.25 | 5.53 | -13.01 | -1.54 | 7.51 | -0.05 |
| USD Flexible Bond - OE | 4.27 | 6.07 | -9.38 | -0.24 | 6.86 | 0.74 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 8,280 USD | 7,850 USD |
| 每年平均回報 | -17.22% | -4.71% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 8,540 USD | 10,060 USD |
| 每年平均回報 | -14.55% | 0.13% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,310 USD | 11,140 USD |
| 每年平均回報 | 3.07% | 2.19% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,930 美元 | 12,700 USD |
| 每年平均回報 | 19.26% | 4.90% | |
費用
| 首次認購費 | 0.00% |
| 年度費用 | 0.60% |
| Ongoing Charge (As of 2025/06/30) |
0.73% |
投資組合
文件
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