適合追求穩定高收益且風險低於專門高收益策略的投資者
ISIN
IE00BLK24558
NAV
EUR 11.94
As of
2026/04/14
單日變動
EUR 0.03 (0.25%)
As of
2026/04/14
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在尋求高收益及實現若干長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少70%投資於任何質素的全球多類別債務證券投資組合中的美國發行人發行的債務證券。其投資組合包括由政府、公司或任何其他類型發行人發行的證券，資產抵押和按揭抵押證券、高收益證券（包括非投資級別或無評級的證券）。
隱藏內容
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 4 Dec 2019 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/03/26 |
714.55M |
| 行業 | Morningstar USD Flexible Bond |
| 基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2020/03/18 |
|
| A2 HEUR (Net) | -2.08 | -1.42 | -0.51 | -1.42 | 3.24 | 13.58 | 0.00 | 17.90 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR EUR Hgd | -1.96 | -0.50 | 0.06 | -0.50 | 2.07 | 4.79 | -8.05 | -5.17 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 成立至今表現 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR (Net) | 6.03 | 4.16 | 6.07 | -14.42 | 1.10 | 18.00 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR EUR Hgd | 5.03 | -0.52 | 3.01 | -15.19 | -2.43 | 7.02 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,790 EUR | 7,400 EUR |
| 每年平均回報 | -22.10% | -5.84% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,930 EUR | 9,450 EUR |
| 每年平均回報 | -20.69% | -1.12% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,890 EUR | 10,340 EUR |
| 每年平均回報 | -1.05% | 0.67% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,180 EUR | 11,790 歐元 |
| 每年平均回報 | 11.78% | 3.35% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.70% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
1.35% |
