Bitte stellen Sie sicher, dass Javascript zwecks Zugang zur Websiteaktiviert ist Horizon Total Return Bond Fund - Janus Henderson Investors
Für private Anleger in Österreich

Horizon Total Return Bond Fund

Ein für alle Marktlagen geeigneter flexibler Anleihefonds

ISIN
LU1068766655

NAV
EUR 102.61
Stand: 31/10/2024

1-Day Change
EUR -0.41 (-0.40%)
As of  31/10/2024

Morningstar Medalist Rating ™

 Morningstar Analyst Rating
Stand: 30/09/2024

Überblick

Anlageziel

Der Fonds strebt an, über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren Erträge und ein Kapitalwachstum zu erzielen, die über denjenigen von Barmitteln liegen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber der Euro Short-Term Rate um mindestens 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und notleidende Schuldtitel von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten in beliebigen Ländern. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) investieren, davon bis zu 10% in hochverzinsliche Papiere (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter). Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Total Return Swaps investieren.
Wenn Anlagen in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds gemacht werden, versucht der Fonds diese in der Basiswährung abzusichern, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu beseitigen.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Fonds setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, ein, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Euro Short-Term Rate verwaltet, da diese die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Bei währungsabgesicherten Anteilsklassen wird der der jeweiligen Anteilsklassenwährung entsprechende Kurs als Grundlage für den Performancevergleich verwendet. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.

Mit einer Anlage in den Fonds erwerben Anleger Anteile/Aktien des Fonds selbst und nicht die vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Über diesen Fonds

  • Ein Benchmark unabhängiger Anleihefonds, der auf positive Gesamtrenditen mithilfe eines risikokontrollierten Ansatzes abzielt
  • Disziplinierter Ansatz zur Risikobudgetierung, um aus diversifizierten Quellen Renditen zu erzielen bei zugleich moderater Volatilität
  • Investiert in eine breite Palette festverzinslicher und derivativer Finanzinstrumente, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte Schuldverschreibungen und mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere (ABS)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Helen Anthony, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2010. Firmenbeitritt in 2010.

John Pattullo, ASIP

Co-Head of Global Bonds | Portfolio Manager

In der Industrie seit 1993. Firmenbeitritt in 1997.

Jenna Barnard, CFA

Co-Head of Global Bonds | Portfolio Manager

In der Industrie seit 2001. Firmenbeitritt in 2002.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 30/09/2024
H2 EUR (Net) Euro Short-Term Rate Global Flexible Bond - EUR Hedged - OE
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
09/05/2012
H2 EUR (Net) 0.71 2.40 8.40 -2.59 -0.42 0.46 0.95
Euro Short-Term Rate 0.30 2.93 3.96 2.01 0.98 0.35 0.30
Global Flexible Bond - EUR Hedged - OE 0.98 4.33 9.60 -0.73 0.36 0.80 1.43
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
09/05/2012
H2 EUR (Gross) - 0.38 1.25 1.74
Euro Short-Term Rate + 2.50% - 3.50 2.86 2.81
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 30/09/2024
H2 EUR (Net) Euro Short-Term Rate Global Flexible Bond - EUR Hedged - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
H2 EUR (Net) 2.40 3.91 -12.33 -1.48 7.37 5.13 -4.33 3.18 2.57 1.15 -0.05
Euro Short-Term Rate 2.93 3.30 -0.01 -0.57 -0.55 -0.41 -0.35 -0.34 -0.31 -0.11 0.09
Global Flexible Bond - EUR Hedged - OE 4.33 5.65 -10.61 -0.53 3.23 6.45 -4.25 2.70 3.92 -1.24 2.86
Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr H2 EUR (Net) Index
2023 3.91 3.30
2022 -12.33 -0.01
2021 -1.48 -0.57
2020 7.37 -0.55
2019 5.13 -0.41
2018 -4.33 -0.35
2017 3.18 -0.34
2016 2.57 -0.31
2015 1.15 -0.11
2014 -0.05 0.09
2013 0.37 0.09
2012 from 09/05/2012 5.46 0.10
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 0.38%
Laufende Gebühren
(Stand 30.06.2023)
0.80%

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe. Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) sind spekulativer und empfindlicher gegenüber ungünstigen Veränderungen der Marktbedingungen.
  • Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
  • Einige Anleihen (kündbare Anleihen) geben ihren Emittenten das Recht, Kapital vor dem Fälligkeitstermin zurückzuzahlen oder die Laufzeit zu verlängern. Emittenten können diese Rechte ausüben, wenn dies für sie vorteilhaft ist. Dies kann sich auf den Wert des Fonds auswirken.
  • Der Fonds ist in Schwellenmärkten einer höheren Volatilität und einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt als in entwickelten Märkten. Schwellenmärkte sind anfällig für nachteilige politische und wirtschaftliche Ereignisse und können schlechter reguliert sein und daher weniger strenge Verwahrungs- und Abrechnungsverfahren aufweisen.
  • Der Fonds kann über Bond Connect in Onshore-Anleihen investieren. Dadurch können zusätzlicheRisiken entstehen, darunter operationelle, aufsichtsrechtliche,Liquiditäts- undAbwicklungsrisiken.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Wert von CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds) kann drastisch fallen, wenn die Finanzkraft eines Emittenten nachlässt und ein vorher festgelegtes Auslöseereignis zur Umwandlung der Anleihen in Aktien des Emittenten bzw. der teilweisen oder vollständigen Herabschreibung der Anleihen führt.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.