Für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Global Sustainable Equity Fund

Unser kohlenstoffarmer Investitionsansatz konzentriert sich auf Unternehmen, die sich positiv auf Umwelt und Gesellschaft auswirken, und zielt darauf ab, ein höheres Wachstum und attraktive Anlagerenditen zu erzielen.

ISIN
GB00B7KYJH09

NAV
EUR 536.40
Stand: 19/10/2021

Veränderung zum Vortag
EUR 0.10 (0.02%)
Stand: 19/10/2021

Morningstar Rating

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

WESENTLICHE CHARAKTERISTIKA UNSERER STRATEGIE

  • Etablierte Strategie auf Basis von 29 Jahren Erfahrung im nachhaltigen Investieren und Innovationsführerschaft
  • High-Conviction-Portfolio aus Unternehmen, die sich durch langfristiges Wachstumspotential und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft auszeichnen
  • Verpflichtung auf hohe Standards hinsichtlich Engagement, Transparenz und Erfolgsmessung

ANLEGEN MIT POSITIVEM EINFLUSS

UNSERE ÜBERZEUGUNG

Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Entwicklung, Innovationen und langfristige Wachstumssteigerungen eng miteinander verknüpft sind.

Mehr

Unser Anlagerahmen zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben und uns gleichzeitig dabei helfen, auf der richtigen Seite disruptiver Trends zu bleiben.

Dieser Ansatz eröffnet Kunden unseres Erachtens eine stetige Renditequelle, liefert künftiges Wertsteigerungspotential und trägt zur Abmilderung von Verlustrisiken bei.

Das Leitprinzip unserer Anlagephilosophie ist die Frage: Trägt ein bestimmtes Unternehmen etwas Positives zur Welt bei?“

Hamish Chamberlayne, CFA
Head of Global Sustainable Equity | Portfoliomanager

Investitionsüberlegungen

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

Die Unternehmen werden anhand eines 3-Säulen-Modells („Triple Bottom Line“) analysiert und ausgewählt. Dabei wird berücksichtigt, auf welche Weise Unternehmen Gewinne erzielen und welchen Einfluss sie auf die Gesellschaft und den Planeten haben.

Weniger

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

WICHTIGE DOKUMENTE

Anlagegrundsätze
GSE-Investment_Investment_principles_660x440
Jährlicher
Nachhaltigkeitsbericht
GSE-Annual-sustainability-report_660x440
Vierteljährlicher Impact
Bericht
GSE-Quarterly-impact-report_660x440
UNSDG
Methodology
Drone view of tree in field

ANLAGEZIEL

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu positiven ökologischen oder sozialen Veränderungen beitragen und sich somit auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft auswirken.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (auch als Aktien bezeichnet) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in beliebigen Ländern. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters negative Auswirkungen auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft haben könnten.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Barmitteln, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Als zusätzliches Mittel zur Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds kann auch die durchschnittliche Sektorrendite des IA Global, der sich auf eine Vergleichsgruppe weitgehend ähnlicher Fonds stützt, einen nützlichen Vergleichsmaßstab darstellen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Hamish Chamberlayne, CFA

Head of Global Sustainable Equity | Portfoliomanager

In der Industrie seit 2003. Firmenbeitritt in 2007.

Aaron Scully, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2001.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Ab 30/09/2021
A Acc EUR (Net) MSCI World TR IA Global
 
Quartalsende
Ab 30/09/2021
Sep-2020 - Sep-2021 Sept 2019 - Sept 2020 Sept 2018 - Sept 2019 Sept 2017 - Sept 2018 Sept 2016 - Sept 2017
A Acc EUR (Net) 29.42 19.94 9.50 13.77 13.33
MSCI World TR 30.93 3.18 9.12 13.83 12.96
IA Global 29.94 4.16 6.59 10.50 12.71

Beschreibung des Index

Der MSCI World Index ist ein Maßstab für die Performance großer und mittelgroßer Unternehmen, die an den Aktienmärkten der Industrieländer rund um den Globus notiert werden. Er ist ein nützlicher Referenzmaßstab, an dem die Wertentwicklung des Fonds langfristig gemessen werden kann.

Beschreibung der Vergleichsgruppe

Die Investment Association (IA) fasst Fonds mit ähnlichen geografischen Schwerpunkten und/oder Anlagebereichen zu Sektoren zusammen. Das Ranking des Fonds innerhalb des Sektors (berechnet von verschiedenen Datenanbietern) kann für einen nützlichen Performance-Vergleich gegenüber anderen Fonds mit ähnlichen Anlagezielen herangezogen werden.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Ab 30/09/2021
A Acc EUR (Net) MSCI World TR IA Global
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
23/07/2012
A Acc EUR (Net) -2.35 15.67 29.42 19.33 16.99 - 15.24
MSCI World TR -2.33 19.76 30.93 13.81 13.64 - 13.66
IA Global -2.24 16.99 29.94 12.99 12.43 - 11.46

Index Description

Der MSCI World Index ist ein Maßstab für die Performance großer und mittelgroßer Unternehmen, die an den Aktienmärkten der Industrieländer rund um den Globus notiert werden. Er ist ein nützlicher Referenzmaßstab, an dem die Wertentwicklung des Fonds langfristig gemessen werden kann.

Peer Group Description

Die Investment Association (IA) fasst Fonds mit ähnlichen geografischen Schwerpunkten und/oder Anlagebereichen zu Sektoren zusammen. Das Ranking des Fonds innerhalb des Sektors (berechnet von verschiedenen Datenanbietern) kann für einen nützlichen Performance-Vergleich gegenüber anderen Fonds mit ähnlichen Anlagezielen herangezogen werden.

Jährliche Renditen (%)
A Acc EUR (Net) MSCI World TR IA Global
2016 2017 2018 2019 2020
A Acc EUR (Net) 3.44 13.91 -8.10 38.72 24.53
MSCI World TR 11.39 8.10 -3.57 30.77 6.87
IA Global 6.99 9.49 -6.75 29.24 8.68

Index Description

Der MSCI World Index ist ein Maßstab für die Performance großer und mittelgroßer Unternehmen, die an den Aktienmärkten der Industrieländer rund um den Globus notiert werden. Er ist ein nützlicher Referenzmaßstab, an dem die Wertentwicklung des Fonds langfristig gemessen werden kann.

Peer Group Description

Die Investment Association (IA) fasst Fonds mit ähnlichen geografischen Schwerpunkten und/oder Anlagebereichen zu Sektoren zusammen. Das Ranking des Fonds innerhalb des Sektors (berechnet von verschiedenen Datenanbietern) kann für einen nützlichen Performance-Vergleich gegenüber anderen Fonds mit ähnlichen Anlagezielen herangezogen werden.

Gebühren
Initial Charge 4.50%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(Ab 31/03/2021)
1.73%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 30/09/2021)
% FONDS
Microsoft 5.60
Autodesk 3.62
Adobe 3.20
NVIDIA 2.90
Evoqua Water Technologies 2.80
Aon 2.76
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.63
Nintendo 2.30
Humana 2.27
Schneider Electric 2.23

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Der Fonds verfolgt einen nachhaltigen Anlageansatz, der dazu führen kann, dass er in bestimmten Sektoren über- und/oder untergewichtet ist und sich daher anders entwickelt als Fonds, die ein ähnliches Ziel verfolgen, aber bei der Auswahl von Wertpapieren keine nachhaltigen Anlagekriterien berücksichtigen.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.