Für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Horizon China Opportunities Fund

Aktiv verwalteter Aktienfonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum aus Anlagen in der sich dynamisch entwickelnden chinesischen Volkswirtschaft ab

ISIN
LU0327786827

NAV
USD 22.90
Stand: 17/09/2021

Veränderung zum Vortag
USD 0.15 (0.66%)
Stand: 17/09/2021

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Zhong Hua 10/40 Index um 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in China oder Hongkong. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Investment-Grade-Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Zhong Hua 10/40 Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Fundamentales Research im Rahmen eines robusten, bewährten Anlageprozesses, bei dem die titelspezifische Analyse im Vordergrund steht
  • Politische, wirtschaftliche, soziale und technologische Kräfte eröffnen zunehmend neue Anlagechancen in einem sich weiterentwickelnden China, für die das Team dank seiner zusammen über 30-jährigen Erfahrung gut aufgestellt ist
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

May Ling Wee, CFA

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1997. Firmenbeitritt in 2015.

Lin Shi, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2005.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Ab 30/06/2021
A1 USD (Net) MSCI Zhong Hua 10/40 NR
  
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Juni-2018 - Juni-2019 Juni-2017 - Juni-2018 Juni-2016 - Juni-2017
A1 USD (Net) 27.41 7.85 -8.04 17.62 34.37
MSCI Zhong Hua 10/40 NR 30.51 13.13 -6.73 21.23 32.19
 
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Juni-2018 - Juni-2019 Juni-2017 - Juni-2018 Juni-2016 - Juni-2017
A1 USD (Gross) 29.87 9.95 -6.29 19.86 36.97
MSCI Zhong Hua 10/40 NR + 2.50% 33.77 13.13 -6.73 21.23 32.19
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Ab 31/08/2021
A1 USD (Net) MSCI Zhong Hua 10/40 NR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
25/01/2008
A1 USD (Net) -3.22 -14.49 -6.35 5.13 8.39 6.66 6.61
MSCI Zhong Hua 10/40 NR 0.29 -8.66 1.70 9.04 11.90 7.82 5.58
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Since Inception
25/01/2008
A1 USD (Gross) - 10.48 8.72 8.67
MSCI Zhong Hua 10/40 NR + 2.50% - 12.54 8.13 5.81
Jährliche Renditen (%)
A1 USD (Net) MSCI Zhong Hua 10/40 NR
2016 2017 2018 2019 2020
A1 USD (Net) 0.47 52.01 -24.92 25.87 29.31
MSCI Zhong Hua 10/40 NR 0.90 54.07 -18.88 23.46 30.62
 
2016 2017 2018 2019 2020
A1 USD (Gross) 2.43 54.92 -23.51 28.29 31.84
MSCI Zhong Hua 10/40 NR + 2.50% 0.90 54.07 -18.88 23.46 32.25
Gebühren
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Ab 31/12/2020)
1.92%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 31/08/2021)
% des Fonds
Tencent 9.87
Alibaba Group 8.25
AIA Group 7.78
NetEase 4.28
Hong Kong Exchanges & Clearing 4.06
LONGi Green Energy Technology 3.82
China Merchants Bank 3.65
Meituan 3.26
Zhongsheng Group 3.04
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology 2.96

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Der Fonds ist in Schwellenmärkten einer höheren Volatilität und einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt als in entwickelten Märkten. Schwellenmärkte sind anfällig für nachteilige politische und wirtschaftliche Ereignisse und können schlechter reguliert sein und daher weniger strenge Verwahrungs- und Abrechnungsverfahren aufweisen.
  • Der Fonds kann über ein Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Dadurch können zusätzliche Risiken entstehen, darunter operationelle, aufsichtsrechtliche, Liquiditäts- und Abwicklungsrisiken.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Dem Fonds können durch die Anlage in weniger aktiv gehandelten oder weniger entwickelten Märkten höhere Transaktionskosten entstehen als einem Fonds, der in aktivere/höher entwickelte Märkte investiert.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte