Janus Henderson x Berkeley Insight Collective: Verbesserung der Erträge durch Einblicke in Bezug auf Klima und Biodiversität

An den zunehmend komplexen Märkten von heute sind finanziell wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien. Unsere Investmentteams verbinden ihre grundlegenden Branchenkenntnisse mit einem zunehmenden Verständnis der ESG-Risiken und -Chancen, einschließlich Klimawandel und Biodiversität, die so viele Marktsegmente betreffen. Angesichts der Bedeutung dieses Ansatzes hat Janus Henderson Investors gemeinsam mit der University of California, Berkeley Executive Education (UC Berkeley) ein Insight Collective-Lehrprogramm entwickelt, das sowohl Anlageexperten als auch Kunden zugutekommen soll.

Michelle Dunstan, Chief Responsibility Officer bei Janus Henderson:

„Klimawandel und Biodiversität sind zwei von vielen Faktoren, die sich auf Cashflows, Bewertungen und Kapitalkosten auswirken können. Unsere Zusammenarbeit mit der Fakultät der UC Berkeley wird den Investmentteams und letztlich auch den Kunden die Tools an die Hand geben, die sie brauchen, um die ganzheitlichen finanziellen Bewertungen der Unternehmensleistung zu verbessern.“

Einbindung von ESG in die Anlagepraktiken

Unser zentral angesiedeltes Responsibility Team arbeitet täglich mit unseren Investmentteams zusammen, um finanziell wesentliche ESG-Themen zu besprechen, das Risikomanagement zu verbessern und Chancen ausfindig zu machen, wobei das Ziel verfolgt wird, die Ergebnisse für unsere Kunden zu verbessern. Wir sind uns bewusst, dass wir unsere interne ESG- und Investmentkenntnisse mit Partnerschaften mit anderen, auch aus der Wissenschaft, kombinieren und von diesen profitieren können.

Lucas Klein, Head of EMEA and Asia Pacific Equities bei Janus Henderson:

„Wir sehen erhebliche Vorteile darin, dass unsere Investmentteams mit den Fähigkeiten ausgestattet werden, um die mit den ESG-Faktoren verbundenen finanziellen Risiken analysieren zu können. Die Minderung oder Vermeidung dieser Risiken kann für unsere Kunden und deren Kunden einen wesentlichen finanziellen Vorteil mit sich bringen.  Unsere Anlageexperten sind hiermit bereits bestens vertraut, aber die Bereitstellung dieser Schulung für alle stärkt das Angebot nur noch mehr und steht im Einklang mit unserem partnerschaftlichen Ansatz „Gemeinsam in eine bessere Zukunft investieren“.

Kundenorientierte ESG-Integration

Die direkte Ausbildung von Portfoliomanagern, Researchanalysten und Anlageexperten, die direkt an der Vermögensallokation teilhaben, kann ihnen dabei helfen, Portfolios aufzubauen, die die komplexen Realitäten der Welt widerspiegeln und sowohl Chancen als auch Risiken berücksichtigen. Janus Henderson und die Fakultät der UC Berkeley haben gemeinsam einen Lehrplan entwickelt, der auf Portfoliomanager und Analysten zugeschnitten ist. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht nur auf den wissenschaftlichen Konzepten zum Klimawandel und zur Biodiversität, sondern auch darauf, wie die Anleger dieses verbesserte Verständnis in ihre Anlageentscheidungen einfließen lassen können.

So untersuchte beispielsweise James Salle, Professor an der Haas School of Business und dem Rausser College of Natural Resources, im Modul „Bewertung der Natur und der Biodiversität“, wie die Gila-Krustenechse, eine auf den ersten Blick unscheinbare Echse, dank ihrer Rolle bei der Entwicklung des Diabetesmedikaments Ozempic einen erstaunlichen Marktwert von 500 Milliarden US-Dollar besitzt. Diese Bewertung unterstreicht das enorme Potenzial der Biodiversität und zeigt, wie die Existenz einer einzigen Art zu bahnbrechenden medizinischen Innovationen wie GLP-1-Rezeptoragonisten führen kann. Die jahrzehntelange Forschung bis zur Entdeckung ihres pharmazeutischen Nutzens zeigt, welchen Wert die Erhaltung der Arten hat, denn es bleibt ungewiss, welche zukünftigen Entdeckungen aus dem riesigen Fundus an biologischer Vielfalt der Natur hervorgehen werden.

Dara O'Rourke, außerordentlicher Professor am Rausser College of Natural Resources der UC Berkeley:

„Manager und Anleger müssen in der Lage sein, die kurz- und langfristigen Risiken des Klimawandels für die Lieferketten einzuschätzen und entsprechend zu handeln. Hier an der UC Berkeley bringen wir die neuesten Erkenntnisse der Klimawissenschaft mit Geschäftsanalysen zusammen, um die Innovationen zu unterstützen, die wir zum Vorantreiben von Klimalösungen brauchen.“

Das Janus Henderson x Berkeley Insight Collective ist der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis der finanziellen Auswirkungen von Klimawandel und Biodiversität auf Investitionen. Es zielt darauf ab, das Ziel von Janus Henderson zu fördern, gemeinsam in eine bessere Zukunft zu investieren und bessere Erträge für die Kunden zu erwirtschaften.

Janus Henderson x Berkeley Insight Collective – Content Series

Dieser Einführungsartikel ist Teil einer größeren Content Series, die das Janus Henderson x Berkeley Insight Collective in den Vordergrund rückt. In den kommenden Folgen werden wir die kritischen Einblicke und Erkenntnisse aus dem gemeinsam entwickelten Lehrplan untersuchen, der unsere Investmentteams in die Lage versetzen soll, im Namen unserer Kunden fundiertere Entscheidungen zu treffen.