Der europäische ABS-Sektor bietet Zugang zu unterschiedlichen verbraucherorientierten und „realwirtschaftlichen“ Risiken, wodurch er sich von Unternehmensanleihen unterscheidet. Hier entschlüsseln wir die Besonderheiten des Sektors.
Unsere Markteinblicke
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Der Mythos, europäische Verbriefungen seien aufgrund einer starken Konzentration „riskant“ und „undurchsichtig“, erweist sich als falsch, wenn man die klare Vielfalt in seinem größten Teilsektor, dem CLO-Markt, betrachtet.
Verbriefungen werden fälschlicherweise als „riskant“ und „illiquide“ bezeichnet, ermöglichen den Anlegern jedoch in Wirklichkeit den Zugang zu attraktiven risikobereinigten Renditen, verbessern die Diversifizierung und steuern das Durationsrisiko.
US-Festzinspapiere mit der besten Performance 2024: Verbriefte Kredite übertreffen Aggregate-Indizes
Ranking der Festzinssegmente mit der besten Performance 2024.
Wie können Anleger ihre Portfolios in diesem unsicheren Umfeld optimieren?
Securitisations are ‘complex’ and ‘risky’, as evidenced by the sector’s acronyms and the Global Financial Crisis. What is the reality?
Misconceptions that securitisations are ‘complex’, ‘illiquid’ and ‘risky’ can be used as reasons to be sceptical of the asset class. What is the reality?
John Lloyd erläutert in seinem Ausblick für 2025 die Attraktivität eines sektorübergreifenden Ansatzes für Anleihen.
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Head of Secured Credit Colin Fleury untersucht, wie man sich im Jahr 2025 in Multi-Asset-Krediten zurechtfindet, wenn der Brei heißer oder kälter als erwartet ausfällt.
Was sind Non-Agency Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und welche Rolle könnten sie in den Portfolios der Anleger spielen?