Für professionelle Anleger in Deutschland

Balanced Fund

Seit über 20 Jahren verbindet diese dynamische Allokationsstrategie unsere Aktien- und Anleihe-Expertise zu einer Komplettlösung

ISIN
IE0009514989

NAV
EUR 38.20
Stand: 24/09/2021

Veränderung zum Vortag
EUR -0.01 (-0.03%)
Stand: 24/09/2021

Morningstar Rating

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Quartals-Update

Unser Investmentteam blickt auf das letzte Quartal zurück.

Anmerkung: Gedreht im Juli 2021

Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert).
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem 'Balanced' Index (55 % S&P 500 + 45 % Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) von überwiegend US-amerikanischen Unternehmen sowie 35% bis 65% seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter bis zu 35% inHochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade-Rating), die überwiegend von US-amerikanischen Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den 'Balanced' Index (55 % S&P 500 + 45 % Bloomberg US Aggregate Bond) verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen und Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter besitzt bei der Auswahl der einzelnen Anlagen für den Fonds ein hohes Maß an Flexibilität.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Aktien großer Wachstumsunternehmen kombiniert mit einer aktiv verwalteten Anleihestrategie für mittlere Laufzeiten für ein starkes risikobereinigtes Ertragspotenzial
  • Dynamische Allokationsstrategie mit der Flexibilität, sich in Erwartung volatiler Märkte defensiv zu positionieren, indem sie je nach den Marktbedingungen 35-65 % des Fondsvermögens in Aktien investiert
  • Unser integriertes Research ermöglicht es unseren Aktien- und Anleiheanalysten gemeinsam Analysen zu denselben globalen Sektoren zu erstellen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Jeremiah Buckley, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 1998.

Greg Wilensky, CFA

Head of US Fixed Income | Portfoliomanager

In der Industrie seit 1993. Firmenbeitritt in 2020.

Michael Keough

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2006. Firmenbeitritt in 2007.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Stand 30/06/2021
A2 HEUR (Net) Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR)
  
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Juni-2018 - Juni-2019 Juni-2017 - Juni-2018 Juni-2016 - Juni-2017
A2 HEUR (Net) 21.08 3.77 4.66 7.71 9.90
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) 19.32 6.15 6.36 4.94 7.56
 
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Juni-2018 - Juni-2019 Juni-2017 - Juni-2018 Juni-2016 - Juni-2017
A2 HEUR (Gross) 23.39 5.76 6.65 9.81 12.06
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) + 1.50% 21.11 7.76 7.95 6.51 9.17
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/08/2021
A2 HEUR (Net) Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR)
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A2 HEUR (Net) 1.39 11.25 15.78 9.46 9.64 7.74 5.49
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) 1.53 10.53 15.11 10.29 9.00 8.99 -
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A2 HEUR (Gross) - 11.75 9.83 7.52
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) + 1.50% - 10.64 10.63 -
Jährliche Renditen (%)
A2 HEUR (Net) Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR)
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) 1.39 13.79 -3.95 16.32 10.59
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) 6.27 11.04 -4.97 17.45 12.12
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) 3.40 16.05 -2.11 18.54 12.71
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) + 1.50% 7.86 12.70 -3.53 19.21 13.81
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 1.00%
Laufende Gebühren
(Stand 30/06/2021)
1.88%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 31/08/2021)
% FONDS
Microsoft Corp 5.30
Alphabet Inc 3.92
Apple Inc 3.48
Amazon.com Inc 2.91
Adobe Inc 2.16
Mastercard Inc 2.14
UnitedHealth Group Inc 2.10
United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 03/31/23 1.66
United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 02/28/23 1.64
NVIDIA Corp 1.60
Total 26.91

Unterlagen

Dokumente Anzeigen
  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe.
  • Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
  • Der Fonds investiert in hochrentierliche Anleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die zwar in der Regel höhere Zinssätze bieten als Investment-Grade-Anleihen, aber spekulativer und anfälliger für ungünstige Veränderungen der Marktbedingungen sind.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Zusätzlich zu Erträgen kann diese Anteilsklasse realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne sowie das ursprünglich investierte Kapital ausschütten. Außerdem werden Gebühren, Kosten und Aufwendungen aus dem Kapital beglichen. Beide Faktoren können zu einer Aufzehrung des Kapitals führen und das Potenzial für Kapitalzuwachs einschränken. Anleger sollten auch beachten, dass Ausschüttungen dieser Art in Abhängigkeit des lokalen Steuerrechts möglicherweise als Einkommen behandelt (und besteuert) werden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte