Euro Secured Loans Fund

ISIN
GB00BD446V16

NAV
EUR 10.18
Stand: 12/08/2020

Veränderung zum Vortag
EUR 0.02 (0.00%)
Stand: 12/08/2020

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds strebt Renditen mithilfe eines diversifizierten Portfolios aus europäischen besicherten Kreditwertpapieren und Unterbeteiligungen an besicherten Krediten mit einem Mindest-Rating von B3/B- an. Mindestens 75% des Kreditportfolios werden in europäischen besicherten Kreditwertpapieren angelegt. Nicht auf Euro lautende Anlagen werden in Euro (die Basiswährung des Fonds) abgesichert. Der Fonds kann auch in andere vorrangig besicherte variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Derivate und Termingeschäfte, Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

 

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

PORTFOLIOMANAGEMENT

David Milward

Head of Secured Loans | Portfolio Manager

In der Industrie seit 1989. Firmenbeitritt in 2001.

Elissa Johnson

Portfoliomanagerin

In der Industrie seit 1994. Firmenbeitritt in 2009.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Stand 30/06/2020
Y Acc EUR
 
Quartalsende
Stand 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 Juni-2018 - Juni-2019 Juni-2017 - Juni-2018 Juni-2016 - Juni-2017 Juni-2015 - Juni-2016
-3.16% 2.14% 1.06% - -
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/07/2020
Y Acc EUR (Net)
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
Y Acc EUR (Net) 0.36% -4.14% -3.09% 0.08% - - -
Gebühren
Ausgabeaufschlag 0.00%
Jahresgebühr 0.60%
Laufende Gebühren
(Stand 29/02/2020)
0.72%

Portfolio

Top Beteiligungen (Ab 30/06/2020 )
% FONDS
Nord Anglia Education Finance 6/17 EUR Term B 9/24 2.13
Gvc Holdings 9/19 EUR Term B3 3/24 1.97
Ion Trading 6/18 EUR Term B 11/24 1.83
Verisure 11/17 EUR Term B1e 10/22 1.78
Genesys Telecommunications 2/18 EUR Term B3 12/23 1.72
Ceva Sante 3/19 EUR Term B 4/26 1.63
Portaventura World 6/24 (EUR) Tl 1.58
Cognita 11/23 (GBP) B2 1.56
Schur Flexibles 12/18 EUR Term B 12/23 1.52
Eircom 8/19 EUR Term B 5/26 1.52

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe.
  • Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
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