Für professionelle Anleger in Deutschland

Horizon Euroland Fund

Aktiv verwaltete Strategie, die auf Kapitalwachstum durch die Identifizierung von erstklassigen, aber unterbewerteten Unternehmen abzielt, die in der Eurozone tätig sind oder dort ihren Sitz haben

ISIN
LU1316542601

NAV
EUR 12.79
Stand: 30/11/2021

Veränderung zum Vortag
EUR -0.19 (-1.46%)
Stand: 30/11/2021

Morningstar Rating

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI EMU Net Return EUR Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Eurozone. Es handelt sich um Unternehmen, die in der Eurozone ansässig sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der Eurozone, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EMU Net Return EUR Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Disziplinierter, 1988 vom Fondsmanager entwickelter Anlageprozess, der Marktstimmungen eliminiert, um von Fehlbewertungen am Markt zu profitieren
  • Anlageprozess kombiniert Bottom-up-Analysen mit qualitativen Faktoren und hilft dem Anlageteam, auf der Suche nach maximaler Performance das Risiko zu steuern
  • Sucht nach überragenden Unternehmen mit etablierter Erfolgsbilanz und Bewertungen, die weder ihren inneren Wert noch ihre Zukunftsaussichten widerspiegeln
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Nick Sheridan

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1986. Firmenbeitritt in 2009.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Stand 30/09/2021
A1 EUR (Net) MSCI EMU NR
 
Quartalsende
Stand 30/09/2021
Sep-2020 - Sep-2021 Sept 2019 - Sept 2020 Sept 2018 - Sept 2019 Sept 2017 - Sept 2018 Sept 2016 - Sept 2017
A1 EUR (Net) 34.47 -7.07 -0.81 -3.64 20.43
MSCI EMU NR 30.35 -7.76 4.23 -0.53 22.19
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/10/2021
A1 EUR (Net) MSCI EMU NR
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
A1 EUR (Net) 2.87 25.98 48.93 11.88 7.60 - 5.63
MSCI EMU NR 4.10 20.37 43.73 11.72 9.37 - 6.65
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A1 EUR (Net) MSCI EMU NR
2016 2017 2018 2019 2020
A1 EUR (Net) 3.74 10.04 -17.31 22.91 -2.90
MSCI EMU NR 4.37 12.49 -12.71 25.47 -1.02
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 1.20%
Laufende Gebühren
(Stand 30/06/2021)
1.88%
Performancegebühr 10% of the 'Relevant Amount'

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 31/10/2021)
% des Fonds
Porsche Automobil 4.60
RELX 4.16
ASM International 3.94
Deutsche Post 3.81
Sanofi 3.69
BNP Paribas 3.22
SAP 3.17
Publicis Groupe 3.11
Poste Italiane 2.90
Capgemini 2.88

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte