US Forty Fund

Mithilfe unserer differenzierten Markteinschätzungen identifizieren wir Wachstum, wenn Wachstum rar ist; damit positionieren wir unser Portfolio so, dass es im Laufe der Zeit eine Outperformance erzielen kann

ISIN
IE0009531827

NAV
EUR 41.41
Stand: 07/08/2020

Veränderung zum Vortag
EUR -0.24 (-0.58%)
Stand: 07/08/2020

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Mit Ungewissheit umgehen

Schauen Sie sich die aktuelle Marktanalyse und den Ausblick unseres Investment-Teams an

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 1000 Growth Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf größeren US-Unternehmen.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 1000 Growth Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter verfügt über ein hohes Maß an Flexibilität, um nach seiner Überzeugung zu handeln, was zu einer stark einseitigen Ausrichtung des Portfolios führen kann. Der Fonds kann Unternehmen halten, die nicht im Index enthalten sind.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Typischerweise hält der Fonds 30 bis 40 Aktien und investiert in unsere besten Anlageideen bei großen US-Wachstumsunternehmen, bei denen wir von unserer vom Markt abweichenden Einschätzung überzeugt sind
  • Ein Stockpicker-Fonds, der die Erfahrung aus drei Jahrzehnten für die Auswahl überzeugender Anlageideen nutzt
  • Fundamentaler, research-orientierter Ansatz zur Identifizierung von innovativen Unternehmen mit hohen Eintrittsbarrieren
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Doug Rao

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2013.

Nick Schommer, CFA

Portfolio Manager

In der Industrie seit 2007. Firmenbeitritt in 2013.

Wertentwicklung

Die Performanceangaben für diese Anteilsklasse werden gerade für unsere Website erstellt.  Bitte wählen Sie am Seitenanfang eine andere Anteilsklasse.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 1.25%
Laufende Gebühren
(Stand 31/12/2019)
2.16%

Portfolio

Top Beteiligungen (Ab 30/06/2020 )
% FONDS
Amazon.com Inc 7.98
Microsoft Corp 7.90
Mastercard Inc 5.88
Apple Inc 5.85
Alphabet Inc 3.92
Total 31.53
Sektorallokation % OF FUND % OF FUND (Ab 30/06/2020 )
Information Technology 38.45
Consumer Discretionary 16.41
Communication Services 15.40
Health Care 14.29
Industrials 4.14
Real Estate 2.89
Materials 2.75
Financials 2.30
Consumer Staples 1.92
Cash & Equivalents 1.45
Regionale Allokationen % FONDS % FONDS (Ab Juni 30, 2020 )
North America 94.15
Europe 4.40
Cash & Equivalents 1.45

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
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