Für professionelle Anleger in Deutschland

US Forty Fund

Mithilfe unserer differenzierten Markteinschätzungen identifizieren wir Wachstum, wenn Wachstum rar ist; damit positionieren wir unser Portfolio so, dass es im Laufe der Zeit eine Outperformance erzielen kann

ISIN
IE00BFRSZ065

NAV
USD 26.54
Stand: 27/06/2022

Veränderung zum Vortag
USD -0.28 (-1.04%)
Stand: 27/06/2022

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Quartals-Update

Unser Investmentteam blickt auf das letzte Quartal zurück.

Anmerkung: Gedreht im Mai 2022

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 1000 Growth Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf größeren US-Unternehmen.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 1000 Growth Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter verfügt über ein hohes Maß an Flexibilität, um nach seiner Überzeugung zu handeln, was zu einer stark einseitigen Ausrichtung des Portfolios führen kann. Der Fonds kann Unternehmen halten, die nicht im Index enthalten sind.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Typischerweise hält der Fonds 30 bis 40 Aktien und investiert in unsere besten Anlageideen bei großen US-Wachstumsunternehmen, bei denen wir von unserer vom Markt abweichenden Einschätzung überzeugt sind
  • Ein Stockpicker-Fonds, der die Erfahrung aus drei Jahrzehnten für die Auswahl überzeugender Anlageideen nutzt
  • Fundamentaler, research-orientierter Ansatz zur Identifizierung von innovativen Unternehmen mit hohen Eintrittsbarrieren
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Doug Rao

Portfolio Manager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2013.

Nick Schommer, CFA

Portfolio Manager

In der Industrie seit 2007. Firmenbeitritt in 2013.

Brian Recht

Portfoliomanager | Research Analyst

In der Industrie seit 2011. Firmenbeitritt in 2015.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/05/2022
H2 USD (Net) Russell 1000 Growth TR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
24/12/1998
H2 USD (Net) -4.35 -26.71 -17.83 14.00 14.34 14.68 7.26
Russell 1000 Growth TR -2.32 -21.88 -6.25 18.31 16.14 16.06 7.21
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
24/12/1998
H2 USD (Gross) - 15.29 15.71 8.26
Russell 1000 Growth TR + 2.50% - 19.04 18.96 9.89
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 31/12/2021
H2 USD (Net) Russell 1000 Growth TR
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
H2 USD (Net) -11.36 22.98 39.22 36.23 0.98 29.59 -1.41 6.87 10.87 36.53 21.39
Russell 1000 Growth TR -9.04 27.60 38.49 36.39 -1.51 30.21 7.08 5.67 13.05 33.48 15.26
 
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
H2 USD (Gross) -11.20 23.89 40.27 37.32 1.95 30.92 -0.42 7.90 11.94 37.84 22.56
Russell 1000 Growth TR + 2.50% -8.49 30.78 41.96 39.80 0.96 33.46 9.75 8.31 15.87 36.82 18.15
Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr H2 USD (Net) Index
2021 22.98 27.60
2020 39.22 38.49
2019 36.23 36.39
2018 0.98 -1.51
2017 29.59 30.21
2016 -1.41 7.08
2015 6.87 5.67
2014 10.87 13.05
2013 from 2013-10-31 36.53 33.48
2012 21.39 15.26
2011 -8.87 2.64
2010 6.86 16.71
2009 43.83 37.21
2008 -44.85 -38.44
2007 30.21 11.81
2006 9.22 9.07
2005 10.94 5.26
2004 14.79 6.30
2003 22.77 29.75
2002 -24.48 -27.88
2001 -23.99 -20.42
2000 -29.99 -22.42
1999 73.05 33.16
1998 -0.20 1.22
Gebühren
Ausgabeaufschlag 0.00%
Jahresgebühr 0.65%
Laufende Gebühren
(Stand 31/12/2021)
0.73%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 31/05/2022)
% FONDS
Microsoft Corp 9.82
Amazon.com Inc 8.16
Mastercard Inc 6.25
Apple Inc 5.74
Alphabet Inc 4.62
Danaher Corp 4.05
Workday Inc 3.56
Blackstone Inc 3.56
ASML Holding NV 3.55
Deere & Co 3.45
Total 52.76
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 31/05/2022)
Regional Allocation % OF FUND % OF FUND (As of Mai 31, 2022)

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.