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US Venture Fund

Sucht nach widerstandsfähigen Unternehmen, die sich unter verschiedenen Marktbedingungen behaupten können

ISIN
IE0009534508

NAV
USD 45.64
Stand: 27/03/2024

1-Day Change
USD 0.62 (1.38%)
As of  27/03/2024

Morningstar Medalist Rating ™

Morningstar Analyst Bronze-Rating
Stand: 12/01/2024

Überblick

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2000 Growth Index um 2% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 2000 Growth Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageberater kann nach eigenem Ermessen einzelne Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Sucht nach kleinen Unternehmen, die sich von ihren Wettbewerbern abheben und ihre Vorteile nutzen, um auf Jahre hinaus zu wachsen
  • Fundamentalanalysen, gestützt auf ein spezialisiertes Team aus erfahrenen Analysten
  • Fokus auf widerstandsfähigen Geschäftsmodellen, die sich unter verschiedenen Marktbedingungen behaupten können
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Jonathan Coleman, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1994. Firmenbeitritt in 1994.

Scott Stutzman, CFA

Portfoliomanager | Research-Analyst

In der Industrie seit 2001. Firmenbeitritt in 2007.

Aaron Schaechterle

Portfoliomanager | Research-Analyst

In der Industrie seit 2006. Firmenbeitritt in 2022.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 29/02/2024
I2 USD (Net) Russell 2000 Growth TR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
31/12/1999
I2 USD (Net) 5.47 4.10 9.93 -3.30 5.80 7.70 6.39
Russell 2000 Growth TR 8.12 4.66 14.18 -4.59 6.49 7.33 5.62
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
31/12/1999
I2 USD (Gross) - 7.53 9.51 8.22
Russell 2000 Growth TR + 2.00% - 8.62 9.47 7.73
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 31/12/2023
I2 USD (Net) Russell 2000 Growth TR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 14.63 14.63 -25.30 5.05 31.91 28.64 -6.39 22.74 4.93 -1.89 10.75
Russell 2000 Growth TR 18.66 18.66 -26.36 2.83 34.63 28.48 -9.31 22.17 11.32 -1.38 5.60
Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr I2 USD (Net) Index
2023 14.63 18.66
2022 -25.30 -26.36
2021 5.05 2.83
2020 31.91 34.63
2019 28.64 28.48
2018 -6.39 -9.31
2017 22.74 22.17
2016 4.93 11.32
2015 -1.89 -1.38
2014 10.75 5.60
2013 42.63 43.30
2012 18.58 14.59
2011 1.28 -2.91
2010 29.41 29.09
2009 48.85 34.47
2008 -52.10 -38.54
2007 16.25 7.05
2006 28.74 13.35
2005 6.82 4.15
2004 15.49 14.31
2003 53.97 48.54
2002 -26.69 -30.26
2001 -11.29 -9.23
2000 -26.50 -22.43
1999 from 31/12/1999 0.00 0.00
Gebühren
Ausgabeaufschlag 2.00%
Jahresgebühr 1.50%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2022)
1.66%

Portfolio

Größte Positionen (Stand 29/02/2024)
% des Fonds
Nice Ltd (ADR) 2.21
SS&C Technologies Holdings Inc 1.99
Stride Inc 1.77
Descartes Systems Group Inc 1.74
Rentokil Initial PLC (ADR) 1.69
Core & Main Inc 1.65
BellRing Brands Inc 1.58
LPL Financial Holdings Inc 1.53
Catalent Inc 1.53
Shift4 Payments Inc 1.49
TOTAL 17.18
Sektorallokation % des Fonds % des Fonds (As of 29/02/2024)
Regionale Allokationen % des Fonds % des Fonds (As of February 29, 2024)

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.