Warum CLOs für das aktuelle Investmentumfeld gut positioniert sind.
Unsere Markteinblicke
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Warum AAA-Collateralised Loan Obligations (CLOs) gut geeignet sein könnten, sich in einem unsicheren Zinsumfeld zurechtzufinden.
Alex Veroude betrachtet Marktbewegungen objektiv, um Risiken und Chancen besser auszubalancieren.
Risikomanagement und Ertragsorientierung in einem zunehmend komplexen Umfeld in Einklang bringen.
Auf den Frühjahrssitzungen des IWF 2026 wurde auf die Unsicherheit hingewiesen und der Fokus auf potenzielle Extremrisiken gelegt. Stärkere Fundamentaldaten der Schwellenländer sowie ihre Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Geldpolitik und Diversifizierung stechen inmitten der Energie- und politischen Volatilität hervor.
Tom Ross und Tim Winstone, Fixed Income Portfoliomanager bei Janus Henderson, erläutern, warum die Märkte für Unternehmensanleihen angesichts geopolitischer Spannungen resilient sind.
Im Vergleich zu vielen verbrieften Kreditsektoren erfasst der US Agg gemessen an seiner Duration nur in geringem Umfang Credit-Spread-Erträge.
Venezuela rückt wieder in den strategischen Fokus, während die Diskussionen über den Wiederaufbau an Fahrt gewinnen. Eine kürzlich durchgeführte Studienreise zeigt, dass die Dynamik real ist, auch wenn die Fortschritte nach wie vor fragil und ungleichmäßig sind.
Wichtige Überlegungen für Anleger bei der Beurteilung der Auswirkungen der rasanten Zunahme KI-bezogener Investitionen auf die Anleihemärkte.
Es ist nicht die Geopolitik, sondern die Energiekrise, die die Schwellenländer antreibt, da höhere Energiepreise die Gewinner und Verlierer neu definieren könnten. Die anhaltend hohen Preise werden die letztendlichen Auswirkungen bestimmen.
In den letzten fünf Jahren haben Collateralized Loan Obligations (CLOs) einige der besten risikobereinigten Renditen erzielt, die auf den Anleihenmärkten verfügbar sind.