Para inversores particulares en España

Global Technology and Innovation Fund

Trata de invertir en empresas de crecimiento que impulsan la innovación o se benefician de los avances tecnológicos.

ISIN
IE00BFRSYS74

NAV
USD 34.20
As of 16/05/2022

1-Day Change
USD -0.82 (-2.34%)
As of 16/05/2022

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el MSCI ACWI Technology Index por lo menos en un 2 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, de cualquier tamaño, que estén vinculadas a la tecnología o que obtengan beneficios de la tecnología, de cualquier país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI ACWI Technology Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones individuales para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

Acerca de este fondo

  • Trata de invertir en empresas que crean avances tecnológicos y se benefician de ellos.
  • Armoniza la inversión en empresas resistentes con otras que presentan un potencial de crecimiento para buscar la combinación óptima de riesgo y revalorización.
  • Proceso centrado en analistas que poseen más de 120 años de experiencia conjunta.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Denny Fish

Gestor de carteras | Analista financiero

En el sector desde 2004. Se incorporó a la empresa en 2016.

Rentabilidad

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 30/04/2022
H2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Technology NR
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
31/03/2000
H2 USD (Net) -14.41 -26.91 -20.63 13.35 18.04 16.60 4.26
MSCI ACWI/Information Technology NR -11.74 -20.81 -5.84 19.62 19.93 16.90 -
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
31/03/2000
H2 USD (Gross) - 19.19 17.90 5.78
MSCI ACWI/Information Technology NR + 2.00% - 22.33 19.23 -
Rentabilidad del año natural (%)
A 31/12/2021
H2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Technology NR
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
H2 USD (Net) -14.60 17.39 50.98 44.66 0.36 43.27 13.82 3.34 8.24 34.36 19.78
MSCI ACWI/Information Technology NR -10.28 27.36 45.61 46.89 -5.81 41.77 12.20 3.20 15.20 26.51 15.32
 
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
H2 USD (Gross) -14.41 18.46 52.37 46.12 1.41 44.73 15.01 4.42 9.37 36.55 21.88
MSCI ACWI/Information Technology NR + 2.00% -9.84 29.91 48.53 49.82 -3.92 44.60 14.44 5.26 17.50 29.04 17.64
Rentabilidad del año natural (%)
Año H2 USD (Net) Índice
2021 17.39 27.36
2020 50.98 45.61
2019 44.66 46.89
2018 0.36 -5.81
2017 43.27 41.77
2016 13.82 12.20
2015 3.34 3.20
2014 8.24 15.20
2013 from 2013-10-31 34.36 26.51
2012 19.78 15.32
2011 -10.78 -4.43
2010 24.09 11.35
2009 56.27 58.13
2008 -43.44 -44.63
2007 22.05 13.62
2006 7.63 9.63
2005 9.60 6.83
2004 -0.31 2.89
2003 45.29 48.03
2002 -41.93 -37.64
2001 -37.46 -28.10
2000 -38.60 -
Información sobre comisiones
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.80%
Ongoing Charge
(A 31/12/2021)
0.89%

Cartera

Posiciones principales (As of 30/04/2022)
% DEL FONDO
Microsoft Corp 9.77
Apple Inc 9.74
ASML Holding NV 6.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.32
Mastercard Inc 5.24
Amazon.com Inc 4.34
Alphabet Inc 4.23
Workday Inc 3.42
Lam Research Corp 2.73
NVIDIA Corp 2.57
Total 53.36
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 30/04/2022)
Regional Allocation % OF FUND % OF FUND (As of Abril 30, 2022)

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo se centra en determinados sectores o áreas de inversión y puede verse muy afectado por factores como los cambios en la regulación gubernamental, el aumento de la competencia de precios, los avances tecnológicos y otros acontecimientos adversos.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financier.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Henderson Management SA puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.