Para inversores particulares en España

Horizon Euroland Fund

Estrategia activamente gestionada que tiene como objetivo generar un crecimiento del capital mediante la identificación de entidades de buena calidad, aunque infravalorada, que operan o están radicadas en la zona euro.

ISIN
LU1316542601

NAV
EUR 13.06
As of 17/09/2021

1-Day Change
EUR -0.07 (-0.53%)
As of 17/09/2021

Calificación de Morningstar

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el MSCI EMU Net Return EUR Index después de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, de cualquier tamaño, en cualquier sector, de la zona euro. Las sociedades se constituirán o tendrán sus actividades comerciales principales en la zona euro.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades fuera de la zona euro, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI EMU Net Return EUR Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo y el nivel por encima del cual pueden cobrarse comisiones de rendimiento (si procede). El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

Acerca de este fondo

  • Emplea un proceso de inversión disciplinado, desarrollado por el gestor del fondo en 1988, que deja al margen el sentimiento para sacar provecho de las anomalías de valoración que presenta el mercado.
  • El proceso de inversión combina el análisis inductivo ("bottom-up") con una visión general cualitativa que ayuda al equipo a controlar el riesgo al tiempo que intenta maximizar la rentabilidad.
  • Busca empresas de calidad superior con historiales consolidados que estén valoradas a precios que no reflejen su valor intrínseco o sus perspectivas futuras.
La rentabilidad pasada no es indicativa de rentabilidades futuras.
 

GESTIÓN DE CARTERAS

Nick Sheridan

Portfolio Manager

En el sector desde 1986. Se incorporó a la empresa en 2009.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2021
A1 EUR (Net) MSCI EMU NR
 
Cierre de trimestre
A 30/06/2021
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017
A1 EUR (Net) 30.94 -4.84 -1.24 -1.17 22.67
MSCI EMU NR 30.21 -5.55 2.04 3.30 24.82
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2021
A1 EUR (Net) MSCI EMU NR
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A1 EUR (Net) 2.17 25.31 34.95 8.21 7.78 - 5.70
MSCI EMU NR 2.46 19.66 32.44 8.95 9.53 - 6.74
RENTABILIDAD DEL AÑO NATURAL (%)
A1 EUR (Net) MSCI EMU NR
2016 2017 2018 2019 2020
A1 EUR (Net) 3.74 10.04 -17.31 22.91 -2.90
MSCI EMU NR 4.37 12.49 -12.71 25.47 -1.02
Información sobre comisiones
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(A 31/12/2020)
1.87%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2021)
% del fondo
ASM International 5.05
Porsche Automobil 4.54
Deutsche Post 4.07
RELX 3.97
Sanofi 3.65
Amundi 3.23
Enel 3.17
Capgemini 2.90
BNP Paribas 2.79
Brenntag 2.79

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financier.
  • Resumen de derechos de los inversores