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Pour les investisseurs qualifiés en Suisse

Horizon Pan European Absolute Return Fund

ISIN
LU0264598268

NAV
EUR 22.20
Au 12/07/2024

Variation journalière
EUR 0.11 (0.50%)
Au 12/07/2024

Notation globale Morningstar

Au 30/06/2024

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement positif (absolu), quelles que soient les conditions de marché, sur une période quelconque de 12 mois. Un rendement positif n'est pas garanti sur une telle période ni sur une quelconque autre période et, tout particulièrement à plus court terme, le Fonds peut connaître des périodes de rendements négatifs. De ce fait, votre capital est exposé au risque.
Objectif de performance: Surperformer par rapport à l'indice Euro Short Term Rate (€STR) d'au moins 1% par an, après déduction des charges, sur une période quelconque de trois ans.

Plus

Le Fonds investit dans des actions et a largement recours aux produits dérivés (instruments financiers complexes) pour prendre des positions « longues » et « courtes » dans des sociétés dont le Gestionnaire d’Investissement pense que leur valeur va soit augmenter (positions longues) soit baisser (positions courtes), ce qui signifie que le Fonds peut tirer profit de l’un ou l’autre scénario. Le Fonds investira une part importante de son actif en espèces et en instruments du marché monétaire en raison de la détention de produits dérivés et pour les cas où le Gestionnaire d’Investissement souhaite adopter une position défensive. À l’inverse, le Fonds peut également recourir à l’« effet de levier » (afin que le Fonds puisse investir un montant supérieur à sa valeur réelle) lorsque le Gestionnaire d’Investissement a davantage confiance dans les opportunités offertes. Au moins deux tiers de l’exposition aux positions longues et courtes (au total) portera sur des entreprises de toute taille, actives dans tout secteur, en Europe (y compris le Royaume-Uni). Ces entreprises peuvent avoir leur siège social ou exercer la majeure partie de leurs activités dans cette région. Le solde entre les positions longues et les positions courtes peut être investi dans des entreprises établies en dehors de cette région. Le Fonds peut investir dans d’autres actifs, y compris des obligations (des obligations convertibles notamment) et des actions privilégiées. Le Gestionnaire d’Investissement peut également recourir à des produits dérivés pour réduire l’exposition au risque ou d’optimiser la gestion du Fonds. Le Fonds fait l’objet d’une gestion active par référence au taux à court terme en euros (€STR), qui constitue le fondement de l’objectif de performance du Fonds et du calcul des commissions de performance (le cas échéant). Pour les Catégories d’Actions couvertes en devises, le taux correspondant à la devise de la Catégorie d’Actions correspondante est utilisé comme base pour comparer les performances et calculer les commissions de performance. Le Gestionnaire d’Investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds et n’est pas contraint par un indice de référence.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne consistitue pas une recommendation d'investissement.

Gérant(s)

Robert Schramm-Fuchs

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2005. A rejoint l'entreprise en 2014.

John Bennett

Directeur de la gestion des actions européennes | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1987. A rejoint l'entreprise en 2011.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 30/06/2024
I2 EUR (Net) Euro Short Term Rate Euro Short Term Rate + 1.00%
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
01/12/2006
I2 EUR (Net) -0.59 8.19 12.04 3.74 6.30 3.59 4.60
Euro Short Term Rate 0.31 1.98 3.95 1.65 0.99 0.36 -0.74
Euro Short Term Rate + 1.00% - - - 2.44 1.46 0.60 -0.61
Performance par année civile (%)
Au 30/06/2024
I2 EUR (Net) Euro Short Term Rate
Depuis le début de l'année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 EUR (Net) 8.19 5.54 -3.59 8.38 6.33 10.41 -5.41 4.13 -1.72 2.84 7.18
Euro Short Term Rate 1.98 3.30 -0.01 -0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 1.80
Performance par année civile (%)
Année I2 EUR (Net) Indice de référence
2023 5.54 3.30
2022 -3.59 -0.01
2021 8.38 -0.29
2020 6.33 0.00
2019 10.41 0.00
2018 -5.41 0.00
2017 4.13 0.00
2016 -1.72 0.01
2015 2.84 0.05
2014 7.18 1.80
2013 20.98 9.97
2012 5.45 9.09
2011 2.57 -2.93
2010 6.31 6.39
2009 34.64 9.37
2008 -24.67 -43.65
2007 0.67 2.70
2006 from 01/12/2006 3.90 4.56
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.00%
Frais courants
(Au 30/06/2023)
1.00%
Frais de performance 20% of the 'Relevant Amount'
Taux de rendement minimal Euro Short Term Rate (€STR) +1%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 31/05/2024)
% du Fonds
Nestlé 4.07
adidas 4.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.83
Danone 3.80
Smurfit Kappa Group 3.56
Anglo American 3.49
Erste Group Bank 3.28
BAE Systems 3.10
Pandora 3.03
Carlsberg 2.94

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds implique un niveau élevé d’activités d’achat et de vente et encourra des frais de transaction plus élevés qu’un fonds qui se négocie moins fréquemment. Ces frais de transaction viennent s’ajouter aux Frais courants du Fonds.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.