Pour les investisseurs particuliers en France

Horizon Euroland Fund

Une stratégie de gestion active visant à générer une plus-value grâce à l'identification de sociétés de qualité, mais sous-évaluées, opérant/basées en Zone Euro

ISIN
LU1316542601

Valeur liquidative
EUR 13.00
Au 16/06/2021

Variation journalière
EUR -0.05 (-0.38%)
Au 16/06/2021

Notation Morningstar

Les notations Morningstar sont basées sur la part représentative de ce fonds à la date du dernier jour du mois selon la disponibilité des données Morningstar.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indice MSCI EMU Net Return EUR Index, après déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 75 % de ses actifs dans des actions (titres de participation) et titres assimilés de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans la zone euro. Les sociétés seront constituées ou exerceront leur activité principale dans la zone euro.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des sociétés n’opérant pas dans la zone euro, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice MSCI EMU Net Return EUR Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles celui-ci est susceptible d’investir, dans la mesure où cet indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds et le niveau au-dessus duquel des commissions de performance peuvent être imputées (le cas échéant). Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Réduire

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site Web est conçu à des fins promotionnelles et ne constitue pas une recommandation d'investissement.

À propos de ce fonds

  • Un processus d'investissement rigoureux, mis au point par le gérant en 1988, qui a mis de côté ses émotions afin de bénéficier des anomalies de valorisation du marché
  • Le processus d'investissement associe une analyse bottom-up à un aperçu qualitatif qui aide l'équipe à contrôler le risque tout en cherchant à maximiser la performance
  • Recherche des sociétés de premier ordre qui ont fait leurs preuves et dont le prix ne reflète pas la valeur intrinsèque ou les perspectives futures
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
   

GÉRANT(S)

Nick Sheridan

Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1986. A rejoint l'entreprise en 2009.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles glissantes (%)
Au 31/03/2021
A1 EUR (Net) MSCI EMU NR
 
Fin de trimestre
Au 31/03/2021
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A1 EUR (Net) 52.88 -19.27 -2.98 0.53 13.05
MSCI EMU NR 43.96 -16.02 0.53 2.07 19.78
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/05/2021
A1 EUR (Net) MSCI EMU NR
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
A1 EUR (Net) 3.24 19.92 37.53 5.71 6.53 - 5.12
MSCI EMU NR 2.48 14.07 35.15 7.17 8.52 - 6.13
Revenus DE L'ANNÉE CIVILE (%)
A1 EUR (Net) MSCI EMU NR
2016 2017 2018 2019 2020
A1 EUR (Net) 3.74 10.04 -17.31 22.91 -2.90
MSCI EMU NR 4.37 12.49 -12.71 25.47 -1.02
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Frais courants
(Au 31/12/2020)
1.87%
Frais liés à la performance 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (As of 31/05/2021)
% du Fonds
Porsche Automobil 5.28
ASM International 4.48
Deutsche Post 3.80
Enel 3.40
BNP Paribas 3.10
Amundi 3.09
Sanofi 3.06
RELX 2.93
Brenntag 2.63
Poste Italiane 2.62

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
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