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Pour les investisseurs particuliers en France

Horizon Responsible Resources Fund

Un fonds de ressources naturelles à fortes convictions qui cible des opportunités mondiales en actions de grande qualité

ISIN
LU1678962942

NAV
EUR 149.03
Au 15/04/2024

Variation journalière
EUR -1.91 (-1.27%)
Au 15/04/2024

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance: Surperformer par rapport à l'indice S&P Global Natural Resources Index de 2,5% par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80% de ses actifs dans des actions (titres de participation) et des titres assimilés de sociétés, dont les revenus découlent essentiellement du secteur des ressources naturelles, comme, mais sans s'y limiter, les secteurs minier, énergétique et agricole. Le Fonds peut investir dans des sociétés de toute taille, dans n'importe quel pays.
Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le Gestionnaire d'Investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice S&P Global Natural Resources Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles celui-ci est susceptible d'investir, dans la mesure où cet indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds et le niveau au-dessus duquel des commissions de performance peuvent être imputées (le cas échéant). Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne consistitue pas une recommendation d'investissement.

Tout investissement dans le fonds permettra d'acquérir des parts / actions du fonds lui-même, et non les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

À PROPOS DE CE FONDS

  • Investit dans les secteurs minier, énergétique et agricole qui devraient bénéficier d'une demande soutenue de ressources naturelles
  • Flexibilité d'investir tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en tirant profit des changements de prix entre les secteurs upstream et downstream et entre les industries.
  • Une équipe de spécialistes hautement expérimentés utilise son savoir-faire pour identifier les « points d’entrée » avant l’appréciation du prix des actions
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Gérant(s)

Tal Lomnitzer, CFA

Gérant de portefeuille senior

Dans l'industrie depuis 2000. A rejoint l'entreprise en 2019.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/03/2024
H2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources NR
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
15/12/2017
H2 EUR (Net) 7.64 4.17 6.34 6.59 7.53 - 5.75
S&P Global Natural Resources NR 8.45 4.33 5.65 11.92 9.15 - 8.38
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
15/12/2017
H2 EUR (Gross) - 8.70 - 6.94
S&P Global Natural Resources NR + 2.50% - 11.88 - 11.09
Performance par année civile (%)
Au 31/03/2024
H2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources NR
Depuis le début de l'année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Date de début de la performance
15/12/2017
H2 EUR (Net) 4.17 -0.22 -4.23 31.43 5.71 18.72 -17.39 4.80
S&P Global Natural Resources NR 4.33 -0.12 16.77 33.84 -8.30 18.55 -8.69 2.64
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.60%
Frais courants
(Au 30/06/2023)
1.09%
Frais de performance 10% of the 'Relevant Amount'
Taux de rendement minimal S&P Global Natural Resources Index

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 29/02/2024)
% du Fonds
Nexans 5.85
Wheaton Precious Metals 4.54
NextEra Energy 4.25
Linde 4.15
UPM-Kymmene 4.15
Vestas Wind Systems 3.26
Ivanhoe Mines 3.22
Weyerhaeuser 3.07
Freeport-McMoRan 2.81
Smurfit Kappa Group 2.75

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
  • Le Fonds est axé sur des secteurs ou des thématiques d’investissement particuliers, et peut être fortement touché par des facteurs tels que les modifications des règlementations gouvernementales, la concurrence accrue sur les prix, les progrès technologiques et d’autres événements défavorables.
  • Le Fonds suit une approche d’investissement responsable, ce qui peut l’amener à sous-pondérer certains secteurs (en raison des critères d’évitement appliqués) et donc à présenter des performances différentes de celles de fonds poursuivant un objectif financier similaire mais qui n’appliquent aucun critère d’exclusion à la sélection de leurs investissements.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut encourir un niveau supérieur de coûts de transaction consécutivement à un investissement sur des marchés négociés moins activement ou moins développés par rapport à un fonds qui investit sur des marchés plus actifs / plus développés.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.