Janus Henderson Latin American Fund

R€ Acc Code ISIN: LU0200080918

Notations et récompenses

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Latin American Fund

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif d’atteindre un rendement à long terme qui soit supérieur à celui généralement offert à longue échéance par les marchés d’actions des marchés d’Amérique latine en investissant en tout temps au moins deux tiers de ses actifs nets dans : - des sociétés dont le siège social est situé dans les marchés d’Amérique latine, - des sociétés qui n’ont pas leur siège social dans les marchés d’Amérique latine mais qui (i) exercent une partie prépondérante de leur activité économique sur ces marchés, ou (ii) sont des sociétés holding qui détiennent de manière prépondérante des sociétés dont le siège social est situé dans les marchés d’Amérique latine. Le rendement sera composé d’une combinaison de valorisation du capital et de création de revenus. Le Compartiment pourra également investir dans des Certificats de dépôt américains (American Depositary Receipts ou ADR) investissant dans des titres de sociétés constituées dans des pays d’Amérique latine ou dans des titres cotés similaires de sociétés de pays d’Amérique latine.

Panorama

La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la fluctuation des devises et du marché et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.

Les investisseurs potentiels sont tenus de lire le prospectus et, le cas échéant, le document d'informations clés pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement.

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Comment investir

Type de part:

    Publications

    Tous les documents
    Code ISIN: LU0200080918R€ Acc Devise EUR VL 17,1722 Variations -0,2500% Date VL 14/06/2019
     
    Code ISIN: LU0200081056B€ Acc Devise EUR VL 15,9385 Variations -0,2500% Date VL 14/06/2019
    Code ISIN: LU1678960490H$ Acc Devise USD VL 10,1470 Variations -0,6600% Date VL 14/06/2019
    Code ISIN: LU0995139770H€ Acc Devise EUR VL 5,1898 Variations -0,2400% Date VL 14/06/2019
    Code ISIN: LU0200081304R$ Acc Devise USD VL 13,5090 Variations -0,6700% Date VL 14/06/2019
    Performances

    Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.

    Performances annuelles

    Type de partMar 2018 - Mar 2019Mar 2017 - Mar 2018Mar 2016 - Mar 2017Mar 2015 - Mar 2016Mar 2014 - Mar 2015
    B€ Acc-2,05%1,25%32,85%-12,22%0,12%
    H$ Acc-9,45%----
    H€ Acc-0,82%2,52%34,76%-11,09%-
    R$ Acc-10,13%17,01%25,46%-6,30%-21,50%
    R€ Acc-1,56%1,75%33,84%-11,82%0,60%
    © Morningstar 2018. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Performance annuelle au 31/03/2019

    Performances cumulées

    Type de partMoisDepuis le début de l'année1 an3 ansDepuis le lancement
    B€ Acc4.919,22%9,94%30,81%232,59%
    H$ Acc5.308,31%6,59%-2,15%
    H€ Acc5.029,83%11,32%35,80%4,05%
    R$ Acc5.237,94%5,79%32,46%171,99%
    R€ Acc4.959,47%10,49%32,78%257,42%
    © Morningstar 2018. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Données au 13/06/2019
    10 principales positions
    Répartition géographique
    Répartition sectorielle
    Dividendes
    Données-clés
    Classe d'actifs Actions
    Date de lancement 29/10/2004
    Devise de référence USD
    Secteur Morningstar Europe OE Latin America Equity
    Indice de référence MSCI EM Latin America Index
    Fin d'année 30-Sep
    Heure de valorisation (CET) 23:59
    Méthode de la VL Cotation single priced
    Statut du fonds Open for new investment

    R€ Acc

    Code ISIN LU0200080918
    Code Lipper 60097108
    Code WKN A0DLD4
    Code Valoren 1974137
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.50%
    Date de lancement 29/10/2004
    Devise EUR
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
    Minimum d'investissement EUR2 500,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

    B€ Acc

    Code ISIN LU0200081056
    Code Lipper 60097109
    Code WKN A0DME2
    Code Valoren 1974138
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.50%
    Date de lancement 29/10/2004
    Devise EUR
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
    Minimum d'investissement EUR2 500,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

    H$ Acc

    Code ISIN LU1678960490
    Code WKN A2JDA6
    Code Valoren 39526000
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 0.75%
    Date de lancement 15/12/2017
    Devise USD
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
    Minimum d'investissement USD7 500,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD2 500,00

    H€ Acc

    Code ISIN LU0995139770
    Code Lipper 68276275
    Code WKN A2JDA7
    Code Valoren 23143295
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 0.75%
    Date de lancement 26/08/2014
    Devise EUR
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
    Minimum d'investissement EUR7 500,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR2 500,00

    R$ Acc

    Code ISIN LU0200081304
    Code Lipper 6010809
    Code WKN A0DNE3
    Code Valoren 1974141
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.50%
    Date de lancement 24/03/2005
    Devise USD
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.N/A
    Minimum d'investissement USD2 500,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00

    Gérant(s)

    Risques généraux
    • ​La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
    • ​Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
    • ​Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
    • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
    • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
    Risques spécifiques
    • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
    • Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des composants d'un portefeuille diversifié. Les investisseurs doivent évaluer avec soin la portion de leur portefeuille qu'ils souhaitent investir sur ce fonds.
    • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
    • Les marchés émergents sont moins stables et plus exposés aux événements politiques que les marchés développés. Cela peut impliquer une volatilité et un risque de perte plus importants pour le fonds, comparés à ceux des investissements dans des marchés plus développés.
    • Votre investissement, ainsi que tout bénéfice en découlant, peut prendre ou perdre de la valeur en raison des fluctuations auxquelles les taux de change sont soumis.
    • Si le Fonds ou une catégorie d’actions donnée du Fonds cherche à réduire les risques (comme les fluctuations de change), les mesures prises à cet effet peuvent être inefficaces, inapplicables ou néfastes.
    • Tous les titres peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, ce qui augmente le risque de pertes.

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    Un message important