Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund

R£ Acc Code ISIN: LU0200083342

Notations et récompenses

Morningstar OBSR Bronze-Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif d’atteindre un rendement absolu positif sur le long terme, indépendamment des conditions de marché, mais un rendement absolu positif n’est pas garanti sur une période donnée. En règle générale, le Compartiment investira au moins 60 % de son actif total en prenant des positions longues et courtes en actions ou contrats d’instruments financiers dérivés sur actions : - de sociétés dont le siège social est situé au Royaume-Uni ; et - de sociétés qui n’ont pas leur siège social au Royaume-Uni mais qui (i) exercent une part prépondérante de leur activité économique sur ces marchés, ou (ii) sont des sociétés holding qui détiennent de manière prépondérante des sociétés dont le siège social est au Royaume-Uni, ou (iii) sont cotées à la Bourse de Londres. En outre, dans l’optique de mettre en œuvre la stratégie d’investissement du Compartiment, de gérer son exposition au marché et de s’assurer qu’il reste suffisamment liquide pour honorer ses obligations découlant de ses positions sur dérivés, une part significative des actifs du Compartiment peut à tout moment se composer d’espèces, d’instruments quasi-monétaires, de dépôts et/ou d’Instruments du Marché Monétaire. Les positions longues peuvent être détenues en combinant l’investissement direct et/ou les instruments financiers dérivés. Les positions courtes seront détenues via des positions sur des produits dérivés, y compris, sans toutefois s’y limiter, des swaps et des contrats à terme. L’utilisation d’instruments dérivés forme une partie importante de la stratégie d’investissement. Le Compartiment peut également investir, à l’entière discrétion du Gestionnaire, dans d’autres Valeurs Mobilières, dans des instruments dérivés et organismes de placement collectif.

Panorama

La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la fluctuation des devises et du marché et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.

Les investisseurs potentiels sont tenus de lire le prospectus et, le cas échéant, le document d'informations clés pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement.

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Comment investir

Type de part:

    Publications

    Tous les documents
    Code ISIN: LU0200083342R£ Acc Devise GBP VL 3,0215 Variations -0,0700% Date VL 17/04/2019
     
    Code ISIN: LU0995140430B$ Acc (hedged) Devise USD VL 5,2577 Variations -0,0600% Date VL 17/04/2019
    Code ISIN: LU0995139341H$ Acc (hedged) Devise USD VL 6,0383 Variations -0,0500% Date VL 17/04/2019
    Code ISIN: LU0995139184H£ Acc Devise GBP VL 5,8752 Variations -0,0700% Date VL 17/04/2019
    Code ISIN: LU1432398888H£ Dist Devise GBP VL 5,2668 Variations -0,0700% Date VL 17/04/2019
    Code ISIN: LU0995139267H€ Acc (hedged) Devise EUR VL 5,6433 Variations -0,0800% Date VL 17/04/2019
    Code ISIN: LU0953998514R$ Acc (hedged) Devise USD VL 5,9429 Variations -0,0500% Date VL 17/04/2019
    Code ISIN: LU0490786174R€ Acc (hedged) Devise EUR VL 6,8742 Variations -0,0800% Date VL 17/04/2019
    Code ISIN: LU1377839839RCHF Acc (hedged) Devise CHF VL 4,9070 Variations -0,0800% Date VL 17/04/2019
    Performances

    Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.

    Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les performances sont présentées sur la base de la Valeur nette d'inventaire (VNI), revenus bruts réinvestis (le cas échéant).

    Performances annuelles

    Type de partMar 2018 - Mar 2019Mar 2017 - Mar 2018Mar 2016 - Mar 2017Mar 2015 - Mar 2016Mar 2014 - Mar 2015
    B$ Acc (hedged)1,14%1,09%---
    H$ Acc (hedged)2,03%2,02%2,53%5,18%6,61%
    H£ Acc0,42%0,79%1,97%5,43%7,01%
    H£ Dist0,45%0,79%---
    H€ Acc (hedged)-0,73%0,00%1,12%4,75%6,58%
    R$ Acc (hedged)1,60%1,56%2,06%4,68%6,17%
    R£ Acc-0,01%0,37%1,61%4,96%6,46%
    R€ Acc (hedged)-1,15%-0,41%0,78%4,28%6,00%
    RCHF Acc (hedged)-1,54%-0,75%0,34%--
    © Morningstar 2018. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Performance annuelle au 31/03/2019

    Performances cumulées

    Type de partMoisDepuis le début de l'année1 an3 ansDepuis le lancement
    B$ Acc (hedged)-0.012,46%0,29%-5,15%
    H$ Acc (hedged)0.082,76%1,20%7,59%21,69%
    H£ Acc-0.092,20%-0,42%3,97%54,45%
    H£ Dist-0.092,20%-0,40%-5,34%
    H€ Acc (hedged)-0.221,83%-1,59%1,09%40,40%
    R$ Acc (hedged)0.032,61%0,75%6,18%18,86%
    R£ Acc-0.142,05%-0,86%2,72%445,40%
    R€ Acc (hedged)-0.261,68%-2,00%-0,08%37,48%
    RCHF Acc (hedged)-0.291,58%-2,39%-1,28%-1,86%
    © Morningstar 2018. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Données au 17/04/2019
    10 principales positions
    Répartition géographique
    Répartition sectorielle
    Dividendes
    Données-clés
    Classe d'actifs Actions
    Date de lancement 24/03/2005
    Devise de référence GBP
    Secteur Morningstar Europe OE Alt - Long/Short Equity - UK
    Indice de référence No Benchmark
    Fin d'année 30-Sep
    Heure de valorisation (CET) 23:59
    Méthode de la VL Cotation single priced
    Statut du fonds Open for new investment

    R£ Acc

    Code ISIN LU0200083342
    Code Lipper 60101812
    Code WKN A0DNFC
    Code Valoren 1974466
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.50%
    Date de lancement 24/03/2005
    Devise GBP
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.20% (relatif au taux de rendement minimum et à la high water mark)
    Hurdle rate Bank of England Base Rate
    Minimum d'investissement GBP2 000,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants GBP500,00

    B$ Acc (hedged)

    Code ISIN LU0995140430
    Code WKN A1W9UL
    Code Valoren 23143298
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.50%
    Date de lancement 25/04/2016
    Devise USD
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.20% (relatif au taux de rendement minimum et à la high water mark)
    Hurdle rate US Federal Funds Rate
    Minimum d'investissement USD2 500,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00

    H$ Acc (hedged)

    Code ISIN LU0995139341
    Code Lipper 68247117
    Code WKN A14S52
    Code Valoren 22898637
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.00%
    Date de lancement 30/01/2014
    Devise USD
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.20% (relatif au taux de rendement minimum et à la high water mark)
    Hurdle rate US Federal Funds Rate
    Minimum d'investissement USD750 000,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD2 500,00

    H£ Acc

    Code ISIN LU0995139184
    Code Lipper 68247116
    Code WKN A2JDBA
    Code Valoren 22898635
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.00%
    Date de lancement 30/01/2014
    Devise GBP
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.20% (relatif au taux de rendement minimum et à la high water mark)
    Hurdle rate Bank of England Base Rate
    Minimum d'investissement GBP550 000,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants GBP2 000,00

    H£ Dist

    Code ISIN LU1432398888
    Code WKN A2JDBB
    Code Valoren 33119319
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.00%
    Date de lancement 27/06/2016
    Dates de paiement du dividende Within 6 weeks of the financial year end
    Dates ex-dividende 01-Oct
    Devise GBP
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.20% (relatif au taux de rendement minimum et à la high water mark)
    Hurdle rate Bank of England Base Rate
    Minimum d'investissement GBP550 000,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants GBP2 000,00

    H€ Acc (hedged)

    Code ISIN LU0995139267
    Code Lipper 68247112
    Code WKN A2AFQ8
    Code Valoren 22898638
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.00%
    Date de lancement 30/01/2014
    Devise EUR
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.20% (relatif au taux de rendement minimum et à la high water mark)
    Hurdle rate Euro Main Refinancing Rate
    Minimum d'investissement EUR750 000,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR2 500,00

    R$ Acc (hedged)

    Code ISIN LU0953998514
    Code Lipper 68236711
    Code WKN A1W36T
    Code Valoren 22068178
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.50%
    Date de lancement 31/10/2013
    Devise USD
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.20% (relatif au taux de rendement minimum et à la high water mark)
    Hurdle rate US Federal Funds Rate
    Minimum d'investissement USD2 500,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00

    R€ Acc (hedged)

    Code ISIN LU0490786174
    Code Lipper B60BK15
    Code WKN A1CTUG
    Code Valoren 11164909
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.50%
    Date de lancement 01/06/2010
    Devise EUR
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.20% (relatif au taux de rendement minimum et à la high water mark)
    Hurdle rate Euro Main Refinancing Rate
    Minimum d'investissement EUR2 500,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

    RCHF Acc (hedged)

    Code ISIN LU1377839839
    Code WKN A2AF5S
    Code Valoren 31859930
    Frais d'entrée 5.00%
    Frais annuels 1.50%
    Date de lancement 31/03/2016
    Devise CHF
    Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.20% (relatif au taux de rendement minimum et à la high water mark)
    Hurdle rate Swiss National Bank Base Rate
    Minimum d'investissement CHF2 500,00
    Somme forfaitaire pour les investissements suivants CHF500,00
    Risques généraux
    • ​La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
    • ​Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
    • ​Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
    • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
    • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
    Risques spécifiques
    • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
    • Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des composants d'un portefeuille diversifié. Les investisseurs doivent évaluer avec soin la portion de leur portefeuille qu'ils souhaitent investir sur ce fonds.
    • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
    • Si le Fonds ou une catégorie d’actions donnée du Fonds cherche à réduire les risques (comme les fluctuations de change), les mesures prises à cet effet peuvent être inefficaces, inapplicables ou néfastes.
    • Tous les titres peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, ce qui augmente le risque de pertes.

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